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| 凯迪股份(605288) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,302.84 | 92,206.61 | 93,256.05 | 97,410.13 | 71,766.64 |
| 交易性金融资产 | 30,078.61 | 10,078.61 | 10,342.40 | 342.40 | 16,342.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,531.77 | 25,590.06 | 26,988.28 | 23,107.65 | 21,339.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 18,531.77 | 25,590.06 | 26,988.28 | 23,107.65 | 21,339.11 |
| 应收款项融资 | 5,111.84 | 5,793.66 | 4,073.86 | 6,013.44 | 5,274.41 |
| 预付款项 | 1,404.64 | 1,124.90 | 816.76 | 972.76 | 965.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,172.80 | 864.92 | 976.53 | 977.57 | 4,207.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 864.92 | -- | 977.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,482.09 | 25,939.89 | 28,931.69 | 30,803.64 | 34,249.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,041.78 | 1,282.08 | 1,262.08 | 1,635.06 | 2,817.78 |
| 流动资产合计 | 167,126.36 | 162,880.73 | 166,647.66 | 161,262.64 | 156,963.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,548.88 | 19,344.40 | 12,680.09 | 12,697.08 | 15,191.24 |
| 在建工程 | -- | 19,344.40 | -- | 12,697.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,787.12 | 62,107.75 | 62,964.19 | 64,099.38 | 60,928.47 |
| 固定资产净额 | -- | 62,107.75 | -- | 64,099.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,461.54 | 6,682.29 | 7,119.92 | 7,383.04 | 6,142.24 |
| 无形资产 | 10,170.93 | 10,333.46 | 10,628.65 | 10,722.53 | 10,814.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 413.17 | 402.59 | 381.57 | 385.88 | 496.82 |
| 递延所得税资产 | 1,114.84 | 1,123.55 | 1,160.54 | 1,150.41 | 943.55 |
| 其他非流动资产 | 321.37 | 153.43 | 185.34 | 178.20 | 1,064.29 |
| 非流动资产合计 | 107,817.84 | 105,147.47 | 100,120.31 | 101,616.53 | 100,581.31 |
| 资产总计 | 274,944.21 | 268,028.20 | 266,767.97 | 262,879.17 | 257,544.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,419.44 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,763.84 | 39,962.76 | 39,269.55 | 38,973.73 | 32,213.45 |
| 应付票据 | 19,466.07 | 18,836.61 | 17,964.54 | 16,664.87 | 14,783.99 |
| 应付账款 | 23,297.77 | 21,126.15 | 21,305.01 | 22,308.86 | 17,429.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,674.47 | 2,469.12 | 1,676.59 | 1,697.58 | 1,684.25 |
| 应交税费 | 997.72 | 1,320.87 | 1,633.86 | 1,490.69 | 1,084.53 |
| 其他应付款(合计) | 647.49 | 43.89 | 379.49 | 440.97 | 3,971.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 43.89 | -- | 440.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 356.00 | 465.45 | 470.95 | 546.35 |
| 其他流动负债 | -- | 36.95 | 1.29 | 1.29 | 29.73 |
| 流动负债合计 | 50,069.62 | 45,357.33 | 45,926.19 | 45,661.99 | 42,525.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,295.92 | 939.62 | 1,209.80 | 1,218.80 | 84.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 147.93 | 189.80 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
| 长期递延收益 | 4,647.90 | 4,676.61 | 4,362.61 | 4,391.31 | 4,429.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,091.76 | 5,764.15 | 5,720.34 | 5,758.04 | 4,704.92 |
| 负债合计 | 56,161.37 | 51,121.48 | 51,646.52 | 51,420.03 | 47,230.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,019.89 | 7,019.89 | 7,019.89 | 7,019.89 | 7,010.14 |
| 资本公积 | 132,665.32 | 132,665.32 | 132,665.32 | 132,665.32 | 132,265.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -412.66 |
| 其他综合收益 | -354.72 | -271.07 | -215.68 | 46.91 | 45.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,644.59 | 11,644.59 | 11,644.59 | 11,644.59 | 11,644.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,706.07 | 65,746.30 | 63,903.92 | 59,979.02 | 58,831.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,681.14 | 216,805.02 | 215,018.03 | 211,355.73 | 210,209.94 |
| 少数股东权益 | 101.69 | 101.69 | 103.42 | 103.42 | 104.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,782.83 | 216,906.72 | 215,121.45 | 211,459.15 | 210,314.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,944.21 | 268,028.20 | 266,767.97 | 262,879.17 | 257,544.88 |
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