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| 新亚电子(605277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,848.07 | 272,493.12 | 212,127.91 | 127,626.88 | 63,185.44 |
| 收到的税费返还 | 1,276.32 | 2,091.27 | 1,492.78 | 700.46 | 443.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.36 | 4,602.08 | 1,991.00 | 1,564.07 | 1,285.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,638.75 | 279,186.47 | 215,611.68 | 129,891.42 | 64,913.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,174.19 | 212,341.37 | 149,086.70 | 107,259.81 | 47,946.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,159.45 | 24,222.26 | 16,391.12 | 11,610.12 | 6,763.86 |
| 支付的各项税费 | 3,192.00 | 9,042.78 | 8,069.76 | 6,136.49 | 2,965.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.70 | 12,358.53 | 10,003.11 | 5,731.13 | 3,152.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,039.35 | 257,964.93 | 183,550.70 | 130,737.54 | 60,827.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,599.41 | 21,221.54 | 32,060.99 | -846.13 | 4,085.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 243.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.50 | 131.58 | 83.32 | 58.15 | 15.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.51 | 131.58 | 83.32 | 301.61 | 15.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,604.54 | 14,329.59 | 11,757.44 | 7,871.89 | 3,514.61 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 894.16 | 1,613.86 | 1,586.36 | 3,729.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.69 | -- | 50.00 | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,705.23 | 15,223.75 | 13,421.31 | 9,458.25 | 7,294.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,689.72 | -15,092.16 | -13,337.99 | -9,156.64 | -7,278.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,868.23 | 2,868.23 | 2,868.23 | 2,868.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 116,751.90 | 82,948.60 | 76,948.60 | 25,330.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 119,620.12 | 85,816.83 | 79,816.83 | 28,198.91 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 111,060.41 | 86,557.63 | 47,473.05 | 19,595.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.77 | 6,449.88 | 5,978.61 | 5,369.48 | 661.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.12 | 6,746.45 | 1,892.47 | 3,170.72 | 16.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,223.88 | 124,256.74 | 94,428.70 | 56,013.25 | 20,272.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,776.12 | -4,636.61 | -8,611.88 | 23,803.58 | 7,926.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.64 | 669.38 | -149.12 | 70.58 | -171.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,671.16 | 2,162.14 | 9,962.00 | 13,871.39 | 4,562.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,874.51 | 12,712.37 | 12,712.37 | 12,712.37 | 13,044.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,545.67 | 14,874.51 | 22,674.36 | 26,583.75 | 17,607.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,440.51 | -- | 8,145.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,737.03 | -- | -518.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,581.39 | -- | 1,392.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 739.39 | -- | 136.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 460.52 | -- | 213.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.33 | -- | -28.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.62 | -- | 44.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,918.57 | -- | 1,292.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -908.27 | -- | -605.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -373.38 | -- | -522.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.65 | -- | -83.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,607.63 | -- | -4,056.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,870.36 | -- | -12,370.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,279.31 | -- | 5,158.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,242.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,221.54 | -- | -846.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,874.51 | -- | 26,583.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,712.37 | -- | 12,712.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,162.14 | -- | 13,871.39 | -- |
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