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| 绿田机械(605259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,422.07 | 132,567.07 | 57,174.77 | 218,487.49 | 156,970.50 |
| 收到的税费返还 | 14,314.37 | 11,004.40 | 7,741.01 | 15,347.20 | 10,106.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.69 | 934.75 | 369.37 | 3,106.79 | 2,906.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,926.13 | 144,506.22 | 65,285.16 | 236,941.47 | 169,982.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,250.38 | 105,135.24 | 49,231.05 | 181,373.05 | 137,678.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,722.59 | 16,884.28 | 9,101.49 | 27,679.93 | 20,299.17 |
| 支付的各项税费 | 5,022.70 | 3,921.95 | 2,263.08 | 3,329.53 | 2,657.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,363.08 | 3,066.03 | 1,629.67 | 5,753.16 | 4,755.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,358.75 | 129,007.49 | 62,225.28 | 218,135.67 | 165,390.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,567.38 | 15,498.72 | 3,059.88 | 18,805.81 | 4,592.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.16 | 4.32 | 4.32 | 11.22 | 9.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.16 | 4.32 | 4.32 | 11.22 | 9.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,682.95 | 11,141.54 | 5,793.20 | 11,850.97 | 7,714.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,154.08 | 154.08 | 154.08 | 743.39 | 679.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,837.03 | 11,295.62 | 5,947.28 | 12,594.36 | 8,393.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,735.87 | -11,291.30 | -5,942.96 | -12,583.15 | -8,383.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,348.80 | -- | -- | 6,160.00 | 6,160.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.53 | 83.69 | 57.93 | 130.33 | 74.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,451.33 | 83.69 | 57.93 | 6,290.33 | 6,234.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,451.33 | -83.69 | -57.93 | -6,290.33 | -6,234.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 391.13 | 386.79 | 274.52 | 1,166.07 | 750.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,228.68 | 4,510.53 | -2,666.50 | 1,098.40 | -9,275.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,852.86 | 98,852.86 | 98,852.86 | 97,754.46 | 97,754.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,624.17 | 103,363.38 | 96,186.36 | 98,852.86 | 88,479.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,047.42 | -- | 18,608.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 851.85 | -- | 880.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,330.12 | -- | 4,499.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.21 | -- | 220.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.49 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 192.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -303.59 | -- | -1,453.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -38.24 | -- | 790.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.92 | -- | -320.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,532.72 | -- | -26,087.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,138.07 | -- | -19,883.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,262.93 | -- | 40,196.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,498.72 | -- | 18,805.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,363.38 | -- | 98,852.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,852.86 | -- | 97,754.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,510.53 | -- | 1,098.40 | -- |
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