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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
绿田机械(605259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,668.03 | 89,328.50 | 40,678.53 | 162,584.84 | 118,447.15 |
收到的税费返还 | 8,756.01 | 7,385.69 | 4,695.40 | 8,825.12 | 6,112.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,607.88 | 1,765.36 | 1,189.85 | 6,531.57 | 3,040.75 |
经营活动现金流入小计 | 139,031.92 | 98,479.56 | 46,563.78 | 177,941.52 | 127,600.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,923.82 | 74,642.61 | 36,373.36 | 123,604.15 | 92,662.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,268.15 | 10,875.64 | 5,922.15 | 17,094.04 | 12,470.30 |
支付的各项税费 | 2,370.95 | 1,707.62 | 440.47 | 3,872.82 | 3,661.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,071.72 | 2,028.40 | 750.20 | 3,739.32 | 2,883.56 |
经营活动现金流出小计 | 128,634.64 | 89,254.27 | 43,486.17 | 148,310.33 | 111,678.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,397.28 | 9,225.29 | 3,077.61 | 29,631.19 | 15,922.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.26 | -- | -- | 23.85 | 21.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 109.79 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.26 | -- | 109.79 | 23.85 | 21.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,486.93 | 2,358.34 | 1,671.28 | 5,800.06 | 3,563.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.63 | 483.86 | -- | 559.19 | 102.90 |
投资活动现金流出小计 | 3,841.56 | 2,842.19 | 1,671.28 | 6,359.25 | 3,666.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,836.30 | -2,842.19 | -1,561.49 | -6,335.40 | -3,645.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,800.00 | -- | -- | 8,800.00 | 8,800.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.25 | -- | -- | 63.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,870.25 | -- | -- | 23,863.36 | 8,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,870.25 | -- | -- | -8,863.36 | -8,800.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.03 | 56.70 | -404.00 | 2,864.96 | 3,130.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,122.23 | 6,439.80 | 1,112.11 | 17,297.40 | 6,608.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,692.62 | 93,692.62 | 93,692.62 | 76,395.22 | 76,395.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,570.38 | 100,132.41 | 94,804.73 | 93,692.62 | 83,003.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,659.56 | -- | 21,504.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 409.57 | -- | 282.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,088.06 | -- | 3,522.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92.59 | -- | 197.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -16.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,192.35 | -- | 96.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -518.77 | -- | -3,265.32 | -- |
投资损失 | -- | 483.86 | -- | 559.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53.51 | -- | 467.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -88.21 | -- | 88.21 | -- |
存货的减少 | -- | 3,492.91 | -- | 3,701.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,392.22 | -- | -6,346.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,822.78 | -- | 7,872.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,225.29 | -- | 29,631.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,132.41 | -- | 93,692.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,692.62 | -- | 76,395.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,439.80 | -- | 17,297.40 | -- |
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