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| 国光连锁(605188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,043.41 | 296,230.56 | 223,133.02 | 150,183.07 | 83,450.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 966.28 | 6,376.22 | 4,489.51 | 3,804.80 | 1,814.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,009.69 | 302,606.78 | 227,622.53 | 153,987.87 | 85,264.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,206.40 | 223,494.09 | 161,358.85 | 108,990.20 | 59,795.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,413.14 | 34,100.02 | 25,391.14 | 17,613.10 | 9,691.41 |
| 支付的各项税费 | 1,470.63 | 5,878.94 | 4,731.76 | 3,413.41 | 891.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.96 | 15,903.50 | 12,020.33 | 7,686.37 | 2,611.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,368.13 | 279,376.55 | 203,502.08 | 137,703.07 | 72,988.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,641.56 | 23,230.23 | 24,120.45 | 16,284.80 | 12,275.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,070.35 | 85,710.00 | 43,320.00 | 39,820.00 | 22,070.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.79 | 537.79 | 170.56 | 150.92 | 83.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.64 | 38.82 | 232.59 | 88.29 | 9.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,116.77 | 86,286.61 | 43,723.14 | 40,059.20 | 22,163.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,496.29 | 6,016.44 | 5,367.33 | 3,944.68 | 1,955.06 |
| 投资所支付的现金 | 20,340.00 | 82,090.00 | 62,090.00 | 50,290.00 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 101.62 | 101.62 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,836.29 | 88,106.44 | 67,558.95 | 54,336.29 | 24,955.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,719.52 | -1,819.83 | -23,835.80 | -14,277.09 | -2,791.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 655.79 | 495.58 | 495.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.49 | 8,578.89 | 6,569.55 | 4,107.26 | 2,408.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,552.49 | 13,234.68 | 7,125.13 | 4,662.84 | 2,408.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,552.49 | -11,234.68 | -5,125.13 | -2,662.84 | -408.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,630.45 | 10,175.72 | -4,840.49 | -655.14 | 9,075.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,309.07 | 59,133.35 | 59,133.35 | 59,133.35 | 59,133.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,678.62 | 69,309.07 | 54,292.86 | 58,478.21 | 68,209.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,452.39 | -- | 1,844.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.24 | -- | 11.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,758.49 | -- | 2,309.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 354.94 | -- | 177.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,171.77 | -- | 676.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -602.18 | -- | 65.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 80.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -195.61 | -- | -84.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,223.75 | -- | 1,143.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -363.02 | -- | -167.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -462.12 | -- | -162.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.23 | -- | 70.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,838.47 | -- | 4,756.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,223.18 | -- | 2,094.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -538.09 | -- | -952.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28.72 | -- | 1,220.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,230.23 | -- | 16,284.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,309.07 | -- | 58,478.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,133.35 | -- | 59,133.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,175.72 | -- | -655.14 | -- |
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