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| 国光连锁(605188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,010.62 | 69,592.69 | 54,528.11 | 58,665.09 | 68,246.77 |
| 交易性金融资产 | 12,384.00 | 64.71 | 22,633.97 | 14,234.35 | 4,624.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,124.07 | 2,139.67 | 6,197.87 | 4,341.59 | 5,880.73 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,124.07 | 2,139.67 | 6,197.87 | 4,341.59 | 5,880.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 749.51 | 730.68 | 1,063.17 | 750.03 | 940.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,958.18 | 2,428.59 | 2,305.20 | 2,273.74 | 2,387.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,428.59 | -- | 2,273.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,755.40 | 25,908.39 | 23,739.88 | 23,961.52 | 25,630.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,234.48 | 5,661.86 | 5,817.99 | 5,677.10 | 5,809.45 |
| 流动资产合计 | 113,216.25 | 106,526.57 | 116,286.19 | 109,903.41 | 113,519.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,454.40 | 1,468.95 | 1,669.10 | 1,685.94 | 2,061.97 |
| 在建工程(合计) | 5,859.96 | 5,749.22 | 6,517.49 | 6,284.33 | 11,222.84 |
| 在建工程 | -- | 5,749.22 | -- | 6,284.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,433.49 | 76,509.85 | 74,977.77 | 75,696.75 | 70,453.67 |
| 固定资产净额 | -- | 76,509.85 | -- | 75,696.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 58,461.70 | 58,952.35 | 60,824.70 | 62,543.13 | 66,948.96 |
| 无形资产 | 14,781.72 | 14,878.68 | 14,919.19 | 15,008.09 | 15,089.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,915.83 | 2,152.42 | 2,285.96 | 2,011.86 | 1,985.28 |
| 递延所得税资产 | 2,195.11 | 2,471.93 | 2,292.93 | 2,107.45 | 2,084.46 |
| 其他非流动资产 | 38.68 | 65.03 | 28.20 | 117.34 | 322.85 |
| 非流动资产合计 | 160,495.45 | 162,602.99 | 163,850.46 | 165,789.99 | 170,504.89 |
| 资产总计 | 273,711.70 | 269,129.56 | 280,136.66 | 275,693.40 | 284,024.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,396.31 | 26,812.55 | 27,582.38 | 24,195.03 | 26,912.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,396.31 | 26,812.55 | 27,582.38 | 24,195.03 | 26,912.30 |
| 预收款项 | 1,395.96 | 1,635.68 | 1,335.81 | 1,557.42 | 1,291.93 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,503.38 | 3,546.40 | 4,644.89 | 4,388.18 | 4,080.42 |
| 应交税费 | 1,294.91 | 580.81 | 610.56 | 551.03 | 2,035.34 |
| 其他应付款(合计) | 12,081.91 | 12,831.24 | 12,505.53 | 11,849.99 | 11,266.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,831.24 | -- | 11,849.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,883.08 | 5,482.91 | 6,144.23 | 6,708.73 | 4,924.39 |
| 其他流动负债 | 4,059.61 | 3,681.36 | 4,078.16 | 3,921.87 | 4,012.22 |
| 流动负债合计 | 98,738.44 | 95,855.62 | 102,015.23 | 95,699.54 | 96,746.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,944.94 | 3,584.95 | 4,005.47 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 59,896.91 | 60,990.21 | 62,178.92 | 63,733.09 | 69,208.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.17 | -- | 0.36 | 0.20 | -- |
| 长期递延收益 | 995.32 | 857.60 | 864.78 | 871.96 | 879.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,892.40 | 61,847.81 | 66,989.00 | 68,190.21 | 74,093.59 |
| 负债合计 | 159,630.83 | 157,703.43 | 169,004.24 | 163,889.75 | 170,839.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 | 49,558.00 |
| 资本公积 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 | 32,575.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 145.92 | 145.92 | 131.34 | 131.34 | 131.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,330.77 | 2,330.77 | 2,189.70 | 2,189.70 | 2,189.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,470.34 | 26,815.60 | 26,677.55 | 27,348.78 | 28,729.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,080.87 | 111,426.13 | 111,132.42 | 111,803.66 | 113,184.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,080.87 | 111,426.13 | 111,132.42 | 111,803.66 | 113,184.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,711.70 | 269,129.56 | 280,136.66 | 275,693.40 | 284,024.25 |
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