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| 华生科技(605180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,246.74 | 27,974.12 | 20,663.67 | 12,829.57 | 5,596.78 |
| 收到的税费返还 | 92.47 | 2,979.43 | 625.45 | 444.62 | 315.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.38 | 453.30 | 264.06 | 185.55 | 79.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,342.58 | 31,406.85 | 21,553.18 | 13,459.73 | 5,991.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,710.75 | 18,015.70 | 13,876.83 | 7,341.69 | 3,421.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,750.78 | 4,580.42 | 3,539.72 | 2,635.83 | 1,690.04 |
| 支付的各项税费 | 534.89 | 898.09 | 885.85 | 695.99 | 294.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 269.86 | 1,653.22 | 784.80 | 681.31 | 144.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,266.29 | 25,147.42 | 19,087.21 | 11,354.83 | 5,550.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,923.70 | 6,259.43 | 2,465.98 | 2,104.91 | 441.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.00 | 19,100.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.45 | 60.14 | 51.57 | 51.57 | 23.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.10 | 12.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 384.40 | 414.40 | 414.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,327.45 | 19,557.64 | 18,478.77 | 18,465.97 | 11,023.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,006.47 | 25,789.28 | 20,626.59 | 19,455.05 | 11,634.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,707.32 | 19,400.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 997.16 | 76.27 | 66.27 | 218.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,006.47 | 58,493.76 | 40,102.86 | 37,521.32 | 29,852.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 320.98 | -38,936.12 | -21,624.08 | -19,055.35 | -18,829.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,330.19 | 5,330.19 | 4,331.19 | 1,331.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,530.19 | 5,530.19 | 4,531.19 | 1,331.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 741.19 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.68 | 2,283.40 | 2,252.61 | 2,228.27 | 14.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 767.87 | 3,483.40 | 3,452.61 | 3,428.27 | 14.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -767.87 | 2,046.79 | 2,077.58 | 1,102.92 | 1,316.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | -211.89 | -309.29 | -308.10 | -93.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,371.28 | -30,841.79 | -17,389.81 | -16,155.62 | -17,164.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,510.13 | 36,351.92 | 36,362.67 | 36,351.92 | 36,351.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,138.85 | 5,510.13 | 18,972.85 | 20,196.30 | 19,187.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,621.44 | -- | 2,287.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 739.41 | -- | 132.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,506.84 | -- | 1,206.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.42 | -- | 84.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.36 | -- | 3.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 293.33 | -- | 150.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -253.81 | -- | -22.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.23 | -- | 9.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.09 | -- | -6.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -771.04 | -- | -205.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,154.87 | -- | -4,270.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,874.36 | -- | 2,639.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,259.43 | -- | 2,104.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,510.13 | -- | 20,196.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,351.92 | -- | 36,351.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,841.79 | -- | -16,155.62 | -- |
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