时空科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
时空科技(605178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,177.8259,324.6837,315.0318,140.539,831.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金747.325,043.643,516.172,697.301,010.74
经营活动现金流入小计18,925.1464,368.3240,831.2120,837.8310,842.24
购买商品、接受劳务支付的现金13,873.1166,127.2754,707.3438,605.8419,744.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,024.0913,243.058,005.195,192.382,587.10
支付的各项税费502.523,292.072,783.471,704.06710.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,911.728,666.066,705.964,270.892,173.45
经营活动现金流出小计19,311.4491,328.4672,201.9749,773.1625,215.81
经营活动产生的现金流量净额-386.30-26,960.14-31,370.76-28,935.33-14,373.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00125,000.00115,000.00105,000.0053,000.00
取得投资收益所收到的现金67.40678.01609.22567.30205.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.303.003.003.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,071.70125,681.01115,612.22105,570.3053,208.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金445.391,965.421,892.10319.13198.97
投资所支付的现金20,545.0097,200.0090,200.0067,200.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,990.3999,165.4292,092.1067,519.1340,198.97
投资活动产生的现金流量净额-918.6926,515.6023,520.1238,051.1713,009.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00342.0098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00342.0098.00----
取得借款收到的现金4,714.225,717.741,474.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130.003,500.993,369.533,327.86508.05
筹资活动现金流入小计4,864.229,560.734,941.533,327.86508.05
偿还债务支付的现金250.002,500.002,500.002,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.701,383.911,356.501,355.258.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金591.797,069.675,212.894,005.073,008.78
筹资活动现金流出小计929.4910,953.599,069.397,860.325,517.04
筹资活动产生的现金流量净额3,934.74-1,392.86-4,127.86-4,532.46-5,008.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,629.75-1,837.40-11,978.514,583.38-6,372.81
加:期初现金及现金等价物余额53,103.3054,940.7054,940.7054,940.7054,940.70
六、期末现金及现金等价物余额55,733.0553,103.3042,962.2059,524.0848,567.90
附注
净利润---2,043.65--3,112.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.18--1,758.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--507.45--255.94--
无形资产摊销--24.41--12.16--
长期待摊费用摊销--5.00------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.56---2.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--184.66--33.36--
投资损失---429.41---364.31--
递延所得税资产减少---914.34---323.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---410.84--166.40--
经营性应收项目的减少---17,939.65---24,072.23--
经营性应付项目的增加---12,284.81---10,389.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------481.61--
经营活动产生现金流量净额---26,960.14---28,935.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,103.30--59,524.08--
现金的期初余额--54,940.70--54,940.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,837.40--4,583.38--
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