报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,962.17 | 20,470.77 | 15,655.66 | 11,708.11 | 40,646.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.44 | 3,066.28 | 820.66 | 647.94 | 2,902.35 |
经营活动现金流入小计 | 35,090.61 | 23,537.04 | 16,476.31 | 12,356.06 | 43,548.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,886.12 | 20,196.59 | 12,464.33 | 6,283.62 | 37,187.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,829.80 | 8,852.56 | 6,571.49 | 4,021.89 | 10,488.52 |
支付的各项税费 | 1,045.77 | 579.94 | 374.59 | 246.69 | 1,006.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,353.69 | 5,750.02 | 2,613.32 | 1,351.95 | 5,964.77 |
经营活动现金流出小计 | 47,115.37 | 35,379.10 | 22,023.73 | 11,904.15 | 54,646.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,024.75 | -11,842.06 | -5,547.42 | 451.90 | -11,097.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 50,018.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 156.66 | 156.66 | 86.85 | 39.29 | 259.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | -- | -- | -- | 6.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,160.59 | 31,156.66 | 21,086.85 | 11,039.29 | 50,284.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,510.59 | 137.15 | 110.30 | 93.48 | 675.51 |
投资所支付的现金 | 20,800.00 | 20,500.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 54,945.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,421.67 | 1,308.70 | 1,308.70 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,732.27 | 21,945.85 | 21,419.00 | 10,093.48 | 55,620.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,428.33 | 9,210.81 | -332.15 | 945.81 | -5,335.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 7,805.00 | 5,256.00 | 2,147.00 | 1,697.00 | 4,747.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,669.83 | 2,602.69 | 2,562.69 | 53.00 | 1,449.61 |
筹资活动现金流入小计 | 11,474.83 | 7,858.69 | 4,709.69 | 1,750.00 | 6,216.67 |
偿还债务支付的现金 | 10,213.03 | 7,826.33 | 4,986.81 | 4,714.22 | 6,377.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.99 | 110.69 | 48.02 | 19.76 | 406.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,816.58 | 4,871.22 | 4,656.91 | 3,601.72 | 3,428.66 |
筹资活动现金流出小计 | 16,228.61 | 12,808.24 | 9,691.74 | 8,335.70 | 10,212.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,753.78 | -4,949.55 | -4,982.05 | -6,585.70 | -3,995.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,350.21 | -7,580.80 | -10,861.61 | -5,187.99 | -20,429.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,673.79 | 32,673.79 | 32,673.79 | 32,673.79 | 53,103.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,323.59 | 25,092.99 | 21,812.18 | 27,485.80 | 32,673.79 |
附注 |
净利润 | -20,428.48 | -- | -7,320.09 | -- | -21,196.44 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,646.93 | -- | 1,517.64 | -- | 3,589.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 832.05 | -- | 350.32 | -- | 549.75 |
无形资产摊销 | 28.12 | -- | 12.60 | -- | 29.21 |
长期待摊费用摊销 | 120.98 | -- | 5.00 | -- | 28.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.86 | -- | 1.47 | -- | 37.62 |
固定资产报废损失 | -2.81 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 384.44 | -- | 130.82 | -- | 520.95 |
投资损失 | -81.98 | -- | -46.37 | -- | -230.19 |
递延所得税资产减少 | -2,066.12 | -- | -618.52 | -- | -1,397.17 |
递延所得税负债增加 | 941.95 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 261.78 | -- | -1,373.95 | -- | 112.14 |
经营性应收项目的减少 | 12,630.97 | -- | 4,824.59 | -- | 7,890.60 |
经营性应付项目的增加 | -12,371.12 | -- | -5,803.55 | -- | -7,027.71 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 40.90 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,024.75 | -- | -5,547.42 | -- | -11,097.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,323.59 | -- | 21,812.18 | -- | 32,673.79 |
现金的期初余额 | 32,673.79 | -- | 32,673.79 | -- | 53,103.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,350.21 | -- | -10,861.61 | -- | -20,429.51 |