时空科技

- 605178

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
时空科技(605178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,470.7715,655.6611,708.1140,646.4130,693.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,066.28820.66647.942,902.352,913.69
经营活动现金流入小计23,537.0416,476.3112,356.0643,548.7733,607.01
购买商品、接受劳务支付的现金20,196.5912,464.336,283.6237,187.2132,139.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,852.566,571.494,021.8910,488.528,259.52
支付的各项税费579.94374.59246.691,006.21710.86
支付的其他与经营活动有关的现金5,750.022,613.321,351.955,964.775,368.18
经营活动现金流出小计35,379.1022,023.7311,904.1554,646.7046,478.22
经营活动产生的现金流量净额-11,842.06-5,547.42451.90-11,097.93-12,871.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.0021,000.0011,000.0050,018.2250,018.22
取得投资收益所收到的现金156.6686.8539.29259.82259.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.696.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,156.6621,086.8511,039.2950,284.7350,284.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137.15110.3093.48675.51674.61
投资所支付的现金20,500.0020,000.0010,000.0054,945.0043,945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,308.701,308.70------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,945.8521,419.0010,093.4855,620.5144,619.61
投资活动产生的现金流量净额9,210.81-332.15945.81-5,335.775,665.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.0020.00
取得借款收到的现金5,256.002,147.001,697.004,747.064,714.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,602.692,562.6953.001,449.611,166.63
筹资活动现金流入小计7,858.694,709.691,750.006,216.675,900.85
偿还债务支付的现金7,826.334,986.814,714.226,377.742,134.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.6948.0219.76406.07318.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,871.224,656.913,601.723,428.661,240.02
筹资活动现金流出小计12,808.249,691.748,335.7010,212.473,692.23
筹资活动产生的现金流量净额-4,949.55-4,982.05-6,585.70-3,995.802,208.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,580.80-10,861.61-5,187.99-20,429.51-4,997.46
加:期初现金及现金等价物余额32,673.7932,673.7932,673.7953,103.3053,103.30
六、期末现金及现金等价物余额25,092.9921,812.1827,485.8032,673.7948,105.84
附注
净利润---7,320.09---21,196.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,517.64--3,589.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--350.32--549.75--
无形资产摊销--12.60--29.21--
长期待摊费用摊销--5.00--28.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.47--37.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130.82--520.95--
投资损失---46.37---230.19--
递延所得税资产减少---618.52---1,397.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,373.95--112.14--
经营性应收项目的减少--4,824.59--7,890.60--
经营性应付项目的增加---5,803.55---7,027.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--40.90------
经营活动产生现金流量净额---5,547.42---11,097.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,812.18--32,673.79--
现金的期初余额--32,673.79--53,103.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,861.61---20,429.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶