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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,435.27 | 168,923.83 | 73,033.74 | 377,348.43 | 248,686.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,621.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,576.96 | 26,806.64 | 17,735.05 | 62,218.57 | 51,319.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,012.24 | 195,730.48 | 90,768.79 | 443,188.70 | 300,006.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,779.68 | 143,812.04 | 96,228.18 | 312,324.65 | 211,165.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,231.09 | 14,011.73 | 7,493.43 | 28,714.30 | 22,679.14 |
| 支付的各项税费 | 10,542.86 | 7,615.13 | 5,410.52 | 18,849.13 | 20,700.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,426.14 | 36,302.44 | 16,117.75 | 69,979.38 | 60,302.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,979.78 | 201,741.34 | 125,249.87 | 429,867.45 | 314,847.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,967.54 | -6,010.87 | -34,481.08 | 13,321.25 | -14,840.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.11 | -- | -- | 1.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 0.17 | 0.06 | 8.70 | 3.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 201.40 | 0.17 | 0.06 | 10.33 | 3.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302.38 | 143.51 | 56.13 | 551.24 | 455.30 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 150.00 | -- | 1,500.92 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 602.38 | 293.51 | 56.13 | 2,062.16 | 1,955.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400.98 | -293.34 | -56.07 | -2,051.83 | -1,951.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 16,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,389.17 | 12,433.08 | 11,969.65 | 11,479.14 | 11,476.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,139.17 | 12,683.08 | 11,969.65 | 28,279.14 | 11,876.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 19,587.85 | 3,454.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.61 | 17.00 | 9.84 | 8,456.66 | 8,424.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,443.11 | 7,150.14 | 366.51 | 19,587.03 | 5,069.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,952.72 | 7,167.14 | 376.34 | 47,631.54 | 16,948.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,186.45 | 5,515.94 | 11,593.31 | -19,352.40 | -5,072.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.56 | 49.97 | -24.18 | 422.70 | 728.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,159.52 | -738.30 | -22,968.02 | -7,660.28 | -21,136.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,908.13 | 102,908.13 | 102,908.13 | 110,568.42 | 110,568.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,748.62 | 102,169.83 | 79,940.11 | 102,908.13 | 89,431.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,621.89 | -- | -14,338.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,535.88 | -- | 16,378.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 295.46 | -- | 567.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.16 | -- | 49.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.97 | -- | 199.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 154.22 | -- | 505.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.04 | -- | -218.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.11 | -- | 138.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -963.48 | -- | -3,600.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,079.34 | -- | -1,852.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,611.12 | -- | 8,710.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,390.94 | -- | 641.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -698.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,010.87 | -- | 13,321.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,293.60 | -- | 99,923.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,923.38 | -- | 106,776.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 4,876.22 | -- | 2,984.76 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,984.76 | -- | 3,792.35 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -738.30 | -- | -7,660.28 | -- |
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