丽人丽妆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
丽人丽妆(605136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,429.81200,782.98142,934.42110,275.0853,843.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,072.2158,449.5649,888.1127,943.6717,196.84
经营活动现金流入小计46,502.01259,232.55192,822.53138,218.7571,040.13
购买商品、接受劳务支付的现金27,881.1195,589.7372,331.9965,572.9539,724.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,339.3528,235.8221,990.1214,714.297,166.39
支付的各项税费965.5720,465.2416,225.5510,505.806,871.14
支付的其他与经营活动有关的现金11,371.1371,189.5042,959.1733,572.5717,105.90
经营活动现金流出小计46,557.16215,480.28153,506.84124,365.6070,868.11
经营活动产生的现金流量净额-55.1543,752.2639,315.6913,853.15172.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,480.29155,100.0068,500.00----
取得投资收益所收到的现金97.091,045.75807.3735.0935.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9611.876.866.450.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,579.34156,157.6269,314.2341.5435.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96.77403.95369.70179.3271.61
投资所支付的现金59,600.00234,472.31137,800.0036,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,696.77234,876.26138,569.7036,679.3271.61
投资活动产生的现金流量净额-16,117.43-78,718.65-69,255.47-36,637.78-36.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00--400.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--400.00400.00400.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,254.721,518.691,351.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金338.822,243.891,501.971,121.38367.42
筹资活动现金流出小计338.824,498.613,020.652,472.59367.42
筹资活动产生的现金流量净额-338.82-4,098.61-2,620.65-2,072.59-367.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.4016.1421.1621.55-5.75
五、现金及现金等价物净增加额-16,511.79-39,048.84-32,539.27-24,835.67-237.31
加:期初现金及现金等价物余额80,243.47119,292.31119,292.31119,292.31119,292.31
六、期末现金及现金等价物余额63,731.6880,243.4786,753.0494,456.64119,055.00
附注
净利润---2,620.74--172.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---298.88---727.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--496.72--266.31--
无形资产摊销--31.23--15.56--
长期待摊费用摊销--250.01--136.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.41--0.73--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--329.67---44.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---793.91---101.03--
投资损失---847.93---20.73--
递延所得税资产减少--33.06--346.13--
递延所得税负债增加--188.50--11.11--
存货的减少--42,714.52--32,058.13--
经营性应收项目的减少--24,723.23---5,716.59--
经营性应付项目的增加---24,100.77---19,344.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--115.39------
经营活动产生现金流量净额--43,752.26--13,853.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,726.37--90,274.27--
现金的期初余额--114,804.00--114,804.00--
现金等价物的期末余额--3,517.10--4,182.37--
现金等价物的期初余额--4,488.31--4,488.31--
现金及现金等价物的净增加额---39,048.84---24,835.67--
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