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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,429.81 | 200,782.98 | 142,934.42 | 110,275.08 | 53,843.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,072.21 | 58,449.56 | 49,888.11 | 27,943.67 | 17,196.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,502.01 | 259,232.55 | 192,822.53 | 138,218.75 | 71,040.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,881.11 | 95,589.73 | 72,331.99 | 65,572.95 | 39,724.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,339.35 | 28,235.82 | 21,990.12 | 14,714.29 | 7,166.39 |
| 支付的各项税费 | 965.57 | 20,465.24 | 16,225.55 | 10,505.80 | 6,871.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,371.13 | 71,189.50 | 42,959.17 | 33,572.57 | 17,105.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,557.16 | 215,480.28 | 153,506.84 | 124,365.60 | 70,868.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.15 | 43,752.26 | 39,315.69 | 13,853.15 | 172.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,480.29 | 155,100.00 | 68,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.09 | 1,045.75 | 807.37 | 35.09 | 35.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 11.87 | 6.86 | 6.45 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,579.34 | 156,157.62 | 69,314.23 | 41.54 | 35.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.77 | 403.95 | 369.70 | 179.32 | 71.61 |
| 投资所支付的现金 | 59,600.00 | 234,472.31 | 137,800.00 | 36,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,696.77 | 234,876.26 | 138,569.70 | 36,679.32 | 71.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,117.43 | -78,718.65 | -69,255.47 | -36,637.78 | -36.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,254.72 | 1,518.69 | 1,351.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.82 | 2,243.89 | 1,501.97 | 1,121.38 | 367.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338.82 | 4,498.61 | 3,020.65 | 2,472.59 | 367.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338.82 | -4,098.61 | -2,620.65 | -2,072.59 | -367.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | 16.14 | 21.16 | 21.55 | -5.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,511.79 | -39,048.84 | -32,539.27 | -24,835.67 | -237.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,243.47 | 119,292.31 | 119,292.31 | 119,292.31 | 119,292.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,731.68 | 80,243.47 | 86,753.04 | 94,456.64 | 119,055.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,620.74 | -- | 172.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -298.88 | -- | -727.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 496.72 | -- | 266.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.23 | -- | 15.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 250.01 | -- | 136.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.41 | -- | 0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 329.67 | -- | -44.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -793.91 | -- | -101.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -847.93 | -- | -20.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 33.06 | -- | 346.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 188.50 | -- | 11.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,714.52 | -- | 32,058.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,723.23 | -- | -5,716.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,100.77 | -- | -19,344.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 115.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,752.26 | -- | 13,853.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,726.37 | -- | 90,274.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,804.00 | -- | 114,804.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,517.10 | -- | 4,182.37 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 4,488.31 | -- | 4,488.31 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,048.84 | -- | -24,835.67 | -- |
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