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| 嵘泰股份(605133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,787.58 | 112,163.10 | 55,891.95 | 178,505.34 | 129,221.77 |
| 收到的税费返还 | 3,918.57 | 2,953.11 | 1,421.10 | 3,634.98 | 2,369.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,054.46 | 619.35 | 805.40 | 8,231.88 | 3,166.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,760.61 | 115,735.57 | 58,118.46 | 190,372.20 | 134,758.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,019.05 | 69,035.20 | 34,901.29 | 121,805.65 | 86,973.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,168.68 | 23,087.77 | 11,953.65 | 40,806.75 | 30,429.20 |
| 支付的各项税费 | 4,396.55 | 3,648.19 | 2,160.30 | 5,671.83 | 3,939.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,532.05 | 5,250.13 | 2,286.45 | 9,937.77 | 7,530.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,116.33 | 101,021.29 | 51,301.68 | 178,222.00 | 128,873.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,644.28 | 14,714.28 | 6,816.77 | 12,150.20 | 5,884.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.54 | 148.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.54 | 228.02 | 111.95 | 69.21 | 76.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,334.80 | 14,105.71 | 2,103.78 | 11,978.63 | 13,100.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,745.88 | 14,482.14 | 2,215.73 | 12,047.84 | 13,176.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,093.25 | 26,952.52 | 10,831.93 | 66,812.39 | 50,084.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,124.00 | 1,024.00 | -- | 954.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,497.02 | 8,305.02 | 3,003.78 | 25,342.49 | 12,164.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,714.28 | 36,281.54 | 13,835.72 | 93,108.87 | 62,248.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,968.40 | -21,799.40 | -11,619.98 | -81,061.04 | -49,072.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 984.04 | 984.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,063.52 | 63,727.14 | 39,049.37 | 66,046.69 | 58,290.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,140.20 | 6,779.39 | 3,446.81 | 1,126.55 | 725.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,203.71 | 70,506.53 | 42,496.18 | 68,157.29 | 60,000.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,744.42 | 49,433.67 | 33,787.89 | 25,886.61 | 23,012.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,446.92 | 1,287.21 | 477.00 | 4,503.68 | 4,256.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 742.02 | 602.00 | 240.00 | 730.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,747.80 | 4,436.43 | 3,141.89 | 8,495.18 | 6,671.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,939.14 | 55,157.31 | 37,406.78 | 38,885.47 | 33,940.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,264.57 | 15,349.21 | 5,089.40 | 29,271.82 | 26,060.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,131.90 | -3,707.26 | 918.56 | 2,549.56 | 1,549.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191.45 | 4,556.83 | 1,204.75 | -37,089.46 | -15,578.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,493.51 | 14,493.51 | 14,493.51 | 51,582.96 | 51,582.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,302.06 | 19,050.34 | 15,698.26 | 14,493.51 | 36,004.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,032.10 | -- | 16,017.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 421.05 | -- | 1,044.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,279.84 | -- | 18,071.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.83 | -- | 602.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.05 | -- | 77.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.34 | -- | -6.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 1.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -181.68 | -- | -254.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,081.48 | -- | 413.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.31 | -- | 79.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -277.08 | -- | -2,714.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.34 | -- | -129.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,982.92 | -- | -8,585.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,430.02 | -- | -25,188.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,229.26 | -- | 12,604.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -397.32 | -- | -759.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,714.28 | -- | 12,150.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,050.34 | -- | 14,493.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,493.51 | -- | 51,582.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,556.83 | -- | -37,089.46 | -- |
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