嵘泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
嵘泰股份(605133) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,221.7779,485.5031,375.06114,392.7495,087.78
收到的税费返还2,369.541,559.15411.643,908.562,241.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,166.952,103.821,884.481,216.68771.62
经营活动现金流入小计134,758.2783,148.4833,671.18119,517.9898,101.27
购买商品、接受劳务支付的现金86,973.9952,528.1118,203.4279,632.1461,370.34
支付给职工以及为职工支付的现金30,429.2019,923.9910,072.6931,171.7722,855.10
支付的各项税费3,939.792,499.201,089.893,657.202,477.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,530.814,908.161,097.277,530.655,565.68
经营活动现金流出小计128,873.7979,859.4630,463.28121,991.7692,268.92
经营活动产生的现金流量净额5,884.483,289.023,207.90-2,473.795,832.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.4538.343.7257.5432.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,100.1410,064.198,251.04102,084.7796,002.75
投资活动现金流入小计13,176.5910,102.538,254.75102,142.3196,035.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,084.4522,469.379,954.4342,784.6433,133.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,099.576,115.38
支付的其他与投资活动有关的现金12,164.339,700.007,826.3390,280.22140,137.12
投资活动现金流出小计62,248.7832,169.3717,780.76139,164.43179,386.04
投资活动产生的现金流量净额-49,072.20-22,066.84-9,526.00-37,022.12-83,350.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金984.04984.04--2,324.722,324.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,290.9129,984.449,000.0094,829.4786,189.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金725.90294.901,170.712,692.331,670.33
筹资活动现金流入小计60,000.8531,263.3810,170.7199,846.5290,184.52
偿还债务支付的现金23,012.8714,236.796,500.0018,301.2512,660.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,256.182,525.62420.603,056.662,885.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,671.667,631.12765.002,115.602,377.96
筹资活动现金流出小计33,940.7124,393.547,685.6023,473.5117,924.03
筹资活动产生的现金流量净额26,060.146,869.852,485.1176,373.0072,260.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,549.153,344.58-2,019.553,797.355,113.02
五、现金及现金等价物净增加额-15,578.43-8,563.39-5,852.5340,674.44-144.48
加:期初现金及现金等价物余额51,582.9651,582.9651,781.6310,908.5310,908.53
六、期末现金及现金等价物余额36,004.5443,019.5845,929.1051,582.9610,764.04
附注
净利润--7,888.78--14,425.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--453.36--513.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,803.57--15,528.35--
无形资产摊销--284.43--446.66--
长期待摊费用摊销--30.94--41.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.14--
固定资产报废损失---4.29---1.95--
公允价值变动损失---101.49---24.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--117.23---412.48--
投资损失--11.27---332.18--
递延所得税资产减少---749.67---507.32--
递延所得税负债增加---15.57---42.51--
存货的减少---7,523.57---12,416.79--
经营性应收项目的减少---5,563.32---24,266.45--
经营性应付项目的增加---562.54--4,571.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---380.63---910.45--
经营活动产生现金流量净额--3,289.02---2,473.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,019.58--51,582.96--
现金的期初余额--51,582.96--10,908.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,563.39--40,674.44--
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