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同庆楼(605108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,440.39 | 288,496.87 | 198,727.02 | 132,702.49 | 70,349.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.10 | 2,856.82 | 7,671.13 | 1,998.36 | 6,737.10 |
经营活动现金流入小计 | 77,792.49 | 291,353.69 | 206,398.15 | 134,700.85 | 77,086.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,482.77 | 144,598.87 | 85,631.49 | 56,976.00 | 30,880.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,429.93 | 73,361.65 | 56,572.26 | 39,268.52 | 17,949.50 |
支付的各项税费 | 5,949.92 | 15,855.07 | 12,461.65 | 7,244.07 | 6,391.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,513.46 | 16,510.55 | 14,926.12 | 10,674.96 | 2,988.09 |
经营活动现金流出小计 | 67,376.08 | 250,326.14 | 169,591.52 | 114,163.56 | 58,209.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,416.41 | 41,027.55 | 36,806.63 | 20,537.30 | 18,877.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6,511.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 4.08 | 3.81 | 3.81 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 295.13 | 80.11 | 717.36 | 581.93 | 130.90 |
投资活动现金流入小计 | 295.29 | 6,595.19 | 721.18 | 585.75 | 130.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,578.09 | 109,061.10 | 90,340.81 | 64,463.68 | 52,347.22 |
投资所支付的现金 | -- | 6,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,578.09 | 115,561.10 | 90,340.81 | 64,463.68 | 52,347.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,282.80 | -108,965.91 | -89,619.64 | -63,877.94 | -52,216.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 119.58 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,411.51 | 127,229.60 | 86,146.60 | 57,665.00 | 31,533.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,619.20 | -- | 2,988.06 | 5,988.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,150.28 | 127,229.60 | 89,134.66 | 63,653.06 | 31,533.21 |
偿还债务支付的现金 | 10,328.44 | 31,303.78 | 21,598.15 | 16,707.10 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,035.75 | 10,619.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,061.74 | 12,805.42 | 9,646.58 | 6,002.22 | 4,026.09 |
筹资活动现金流出小计 | 16,390.19 | 56,144.94 | 41,863.73 | 22,709.32 | 4,026.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,760.10 | 71,084.66 | 47,270.93 | 40,943.74 | 27,507.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106.29 | 3,146.30 | -5,542.08 | -2,396.89 | -5,832.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,249.39 | 11,103.09 | 11,103.09 | 11,103.09 | 11,103.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,143.10 | 14,249.39 | 5,561.01 | 8,706.20 | 5,270.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,008.43 | -- | 8,094.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,159.40 | -- | 5,854.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,541.76 | -- | 464.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,519.75 | -- | 3,684.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -553.82 | -- | -519.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40.30 | -- | 33.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.95 | -- | 16.07 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,227.66 | -- | 2,463.48 | -- |
投资损失 | -- | -2.19 | -- | -18.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -501.14 | -- | -30.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -594.92 | -- | 1,401.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,556.68 | -- | -11,181.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,741.01 | -- | 5,672.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,027.55 | -- | 20,537.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,249.39 | -- | 8,706.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,103.09 | -- | 11,103.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,146.30 | -- | -2,396.89 | -- |
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