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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,858.14 | 296,862.88 | 203,499.35 | 142,193.14 | 77,440.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.95 | 1,287.61 | 7,877.49 | 1,095.76 | 352.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,231.08 | 298,150.48 | 211,376.84 | 143,288.91 | 77,792.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,700.57 | 142,657.74 | 94,759.15 | 62,937.61 | 37,482.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,768.74 | 72,426.57 | 53,574.77 | 36,157.19 | 18,429.93 |
| 支付的各项税费 | -1,216.80 | 3,688.23 | -2,364.61 | 3,109.54 | 5,949.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,072.17 | 18,625.78 | 14,831.94 | 8,350.27 | 5,513.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,324.67 | 237,398.32 | 160,801.25 | 110,554.61 | 67,376.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,906.41 | 60,752.16 | 50,575.59 | 32,734.29 | 10,416.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -2.39 | -- | 12.05 | 8.46 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.20 | 32.64 | 54.81 | 295.45 | 295.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 41.82 | 32.64 | 66.86 | 303.91 | 295.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,436.19 | 86,602.78 | 68,565.43 | 39,670.06 | 22,578.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.79 | 2.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,436.19 | 86,602.78 | 68,568.22 | 39,672.29 | 22,578.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,394.38 | -86,570.14 | -68,501.36 | -39,368.38 | -22,282.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,181.47 | -- | -- | -- | 119.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,422.00 | 104,352.28 | 53,825.36 | 52,979.20 | 26,411.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,997.08 | 2,997.08 | 1,619.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,603.47 | 104,352.28 | 74,822.44 | 55,976.28 | 28,150.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,569.38 | 62,324.20 | 42,547.73 | 32,181.68 | 10,328.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,029.89 | 5,464.65 | 4,899.39 | 1,189.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837.48 | 13,268.97 | 4,304.92 | 6,579.82 | 6,061.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,436.75 | 81,057.81 | 51,752.04 | 39,950.84 | 16,390.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,166.73 | 23,294.47 | 23,070.40 | 16,025.44 | 11,760.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321.24 | -2,523.52 | 5,144.63 | 9,391.35 | -106.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,725.87 | 14,249.39 | 14,249.39 | 14,249.39 | 14,249.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,404.63 | 11,725.87 | 19,394.02 | 23,640.75 | 14,143.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,212.86 | -- | 7,199.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,959.17 | -- | 9,180.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,699.99 | -- | 382.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,311.82 | -- | 4,662.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -261.73 | -- | -294.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.34 | -- | -8.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,780.32 | -- | 3,693.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.41 | -- | -0.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -733.65 | -- | 14.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,516.88 | -- | 247.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,741.77 | -- | 2,665.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,612.80 | -- | 577.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,752.16 | -- | 32,734.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,725.87 | -- | 23,640.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,249.39 | -- | 14,249.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,523.52 | -- | 9,391.35 | -- |
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