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| 同庆楼(605108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,644.16 | 25,956.15 | 40,600.22 | 41,057.48 | 27,663.74 |
| 交易性金融资产 | 11.00 | 2,506.00 | 4,741.00 | 8,056.14 | 43,436.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,904.18 | 3,838.09 | 3,926.53 | 3,254.24 | 2,447.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,904.18 | 3,838.09 | 3,926.53 | 3,254.24 | 2,447.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,890.86 | 2,939.07 | 2,815.20 | 2,649.79 | 2,197.01 |
| 其他应收款(合计) | 6,744.04 | 6,331.18 | 5,121.66 | 3,632.23 | 4,302.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,331.18 | -- | 3,632.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,570.59 | 8,289.50 | 8,977.03 | 9,949.42 | 9,711.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,249.91 | 10,389.49 | 7,751.36 | 7,509.89 | 5,919.79 |
| 流动资产合计 | 55,014.74 | 60,249.48 | 73,933.00 | 76,109.19 | 95,677.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,351.27 | 649.06 | 743.50 | 665.89 | 674.31 |
| 在建工程(合计) | 38,849.74 | 24,996.56 | 24,395.51 | 40,302.20 | 31,699.12 |
| 在建工程 | -- | 24,896.35 | -- | 40,246.75 | -- |
| 工程物资 | -- | 100.21 | -- | 55.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,230.73 | 130,047.85 | 100,466.53 | 78,133.88 | 77,023.02 |
| 固定资产净额 | -- | 130,047.85 | -- | 78,133.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 60,537.59 | 58,546.20 | 48,118.61 | 40,855.36 | 40,642.16 |
| 无形资产 | 20,063.46 | 20,224.09 | 20,387.59 | 20,523.55 | 20,005.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 23,039.88 | 24,103.91 | 29,682.59 | 20,664.94 | 19,956.15 |
| 递延所得税资产 | 1,809.63 | 1,894.48 | 1,875.64 | 1,894.52 | 1,943.48 |
| 其他非流动资产 | 40,470.64 | 22,232.19 | 18,198.66 | 11,015.80 | 7,240.92 |
| 非流动资产合计 | 314,352.94 | 282,694.34 | 243,868.62 | 214,056.14 | 199,184.40 |
| 资产总计 | 369,367.67 | 342,943.82 | 317,801.62 | 290,165.33 | 294,862.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,228.99 | 22,949.31 | 23,999.39 | 15,481.69 | 17,995.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,228.99 | 22,949.31 | 23,999.39 | 15,481.69 | 17,995.13 |
| 预收款项 | 430.78 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,599.55 | 4,488.37 | 4,394.77 | 5,142.74 | 4,024.18 |
| 应交税费 | 3,730.82 | 3,242.30 | 2,258.30 | 973.36 | 2,023.12 |
| 其他应付款(合计) | 21,545.95 | 18,770.09 | 15,844.64 | 12,961.14 | 16,718.99 |
| 应付利息 | 37.36 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,765.09 | -- | 12,961.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,615.26 | 7,746.92 | 5,615.26 | 5,615.26 | 5,304.25 |
| 其他流动负债 | 496.39 | 512.30 | 435.91 | 498.09 | 384.14 |
| 流动负债合计 | 78,944.75 | 71,755.23 | 60,297.85 | 47,833.93 | 52,673.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,142.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 64,297.63 | 59,949.31 | 51,644.68 | 43,701.26 | 44,079.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 109.50 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,462.06 | 59,971.75 | 51,667.11 | 43,723.69 | 44,188.95 |
| 负债合计 | 152,406.81 | 131,726.98 | 111,964.96 | 91,557.62 | 96,862.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,905.42 | 8,905.42 | 8,905.42 | 8,905.42 | 8,687.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 107,856.97 | 102,112.95 | 96,732.76 | 89,503.82 | 89,113.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,960.86 | 211,216.84 | 205,836.66 | 198,607.71 | 198,000.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,960.86 | 211,216.84 | 205,836.66 | 198,607.71 | 198,000.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,367.67 | 342,943.82 | 317,801.62 | 290,165.33 | 294,862.34 |
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