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| 同庆楼(605108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,408.97 | 12,239.90 | 19,644.16 | 25,956.15 | 40,600.22 |
| 交易性金融资产 | -- | 27.07 | 11.00 | 2,506.00 | 4,741.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,615.84 | 3,385.60 | 5,904.18 | 3,838.09 | 3,926.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,615.84 | 3,385.60 | 5,904.18 | 3,838.09 | 3,926.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,947.87 | 2,006.31 | 2,890.86 | 2,939.07 | 2,815.20 |
| 其他应收款(合计) | 7,630.36 | 6,539.10 | 6,744.04 | 6,331.18 | 5,121.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,539.10 | -- | 6,331.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,705.80 | 11,474.47 | 10,570.59 | 8,289.50 | 8,977.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,624.87 | 14,494.49 | 9,249.91 | 10,389.49 | 7,751.36 |
| 流动资产合计 | 55,933.72 | 50,166.94 | 55,014.74 | 60,249.48 | 73,933.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,398.92 | 1,411.20 | 1,351.27 | 649.06 | 743.50 |
| 在建工程(合计) | 66,153.04 | 46,860.58 | 38,849.74 | 24,996.56 | 24,395.51 |
| 在建工程 | -- | 46,678.14 | -- | 24,896.35 | -- |
| 工程物资 | -- | 182.44 | -- | 100.21 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 159,806.38 | 156,585.15 | 128,230.73 | 130,047.85 | 100,466.53 |
| 固定资产净额 | -- | 156,585.15 | -- | 130,047.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61,439.27 | 59,416.63 | 60,537.59 | 58,546.20 | 48,118.61 |
| 无形资产 | 30,481.81 | 30,540.23 | 20,063.46 | 20,224.09 | 20,387.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 34,827.75 | 33,786.56 | 23,039.88 | 24,103.91 | 29,682.59 |
| 递延所得税资产 | 2,694.84 | 2,695.23 | 1,809.63 | 1,894.48 | 1,875.64 |
| 其他非流动资产 | 37,978.60 | 16,903.60 | 40,470.64 | 22,232.19 | 18,198.66 |
| 非流动资产合计 | 394,780.62 | 348,199.17 | 314,352.94 | 282,694.34 | 243,868.62 |
| 资产总计 | 450,714.34 | 398,366.11 | 369,367.67 | 342,943.82 | 317,801.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,369.66 | 11,081.60 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,898.23 | 31,517.24 | 27,228.99 | 22,949.31 | 23,999.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,898.23 | 31,517.24 | 27,228.99 | 22,949.31 | 23,999.39 |
| 预收款项 | 0.80 | 8.12 | 430.78 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,283.68 | 5,700.61 | 4,599.55 | 4,488.37 | 4,394.77 |
| 应交税费 | 4,324.24 | 5,567.54 | 3,730.82 | 3,242.30 | 2,258.30 |
| 其他应付款(合计) | 24,813.96 | 16,798.00 | 21,545.95 | 18,770.09 | 15,844.64 |
| 应付利息 | -- | -- | 37.36 | 5.00 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,798.00 | -- | 18,765.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,023.84 | 8,160.34 | 5,615.26 | 7,746.92 | 5,615.26 |
| 其他流动负债 | 711.45 | 579.31 | 496.39 | 512.30 | 435.91 |
| 流动负债合计 | 107,402.23 | 88,655.14 | 78,944.75 | 71,755.23 | 60,297.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,743.90 | 16,498.75 | 9,142.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 64,392.36 | 62,626.29 | 64,297.63 | 59,949.31 | 51,644.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 22.43 | 22.43 | 22.43 |
| 长期递延收益 | 6,505.17 | 6,505.17 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,641.43 | 85,630.21 | 73,462.06 | 59,971.75 | 51,667.11 |
| 负债合计 | 220,043.67 | 174,285.35 | 152,406.81 | 131,726.98 | 111,964.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 | 74,198.47 |
| 减：库存股 | 2,988.04 | 2,988.04 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,403.47 | 10,403.47 | 8,905.42 | 8,905.42 | 8,905.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 123,056.77 | 116,466.86 | 107,856.97 | 102,112.95 | 96,732.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,670.67 | 224,080.76 | 216,960.86 | 211,216.84 | 205,836.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,670.67 | 224,080.76 | 216,960.86 | 211,216.84 | 205,836.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,714.34 | 398,366.11 | 369,367.67 | 342,943.82 | 317,801.62 |
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