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| 华康股份(605077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,947.36 | 282,611.91 | 230,325.90 | 142,325.28 | 67,710.77 |
| 收到的税费返还 | 2,319.11 | 9,548.32 | 7,824.24 | 4,929.64 | 2,025.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.56 | 45,197.12 | 3,715.73 | 1,901.20 | 736.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,632.04 | 337,357.36 | 241,865.88 | 149,156.11 | 70,472.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,242.57 | 206,223.76 | 174,031.74 | 107,556.53 | 56,074.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,811.71 | 19,604.26 | 15,089.56 | 10,388.44 | 6,105.64 |
| 支付的各项税费 | 2,443.07 | 5,006.64 | 3,448.87 | 2,150.78 | 1,397.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.19 | 44,575.75 | 6,988.64 | 3,362.58 | 1,727.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,805.54 | 275,410.41 | 199,558.81 | 123,458.32 | 65,305.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,173.50 | 61,946.95 | 42,307.06 | 25,697.79 | 5,167.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,600.00 | 2,870.41 | 17,295.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,305.27 | 4,774.86 | 2,319.76 | 2,977.15 | 3,564.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 119.58 | 111.62 | 35.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,400.00 | 43,000.00 | 40,216.72 | 28,200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,705.27 | 49,894.43 | 45,248.11 | 34,083.08 | 20,859.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,009.64 | 69,069.61 | 40,102.79 | 20,065.47 | 8,310.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,600.00 | 1,227.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,503.31 | 52,887.52 | 48,289.47 | 48,289.47 | 48,289.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,894.93 | 51,792.46 | 45,005.28 | 32,224.64 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,407.88 | 175,749.59 | 135,997.54 | 101,807.08 | 56,800.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,702.60 | -125,855.16 | -90,749.43 | -67,723.99 | -35,940.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,736.70 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,100.00 | 232,779.81 | 87,420.00 | 82,500.00 | 61,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,100.00 | 240,516.51 | 87,420.00 | 82,500.00 | 61,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,920.00 | 48,890.00 | 34,355.00 | 23,285.00 | 18,260.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.05 | 17,309.27 | 16,365.96 | 15,333.05 | 616.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.50 | 132.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,077.55 | 66,332.06 | 50,720.96 | 38,618.05 | 18,876.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,022.45 | 174,184.45 | 36,699.04 | 43,881.95 | 42,623.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.77 | 86.22 | -32.39 | 117.76 | -189.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,682.88 | 110,362.46 | -11,775.72 | 1,973.50 | 11,660.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,716.62 | 102,354.16 | 102,354.16 | 102,354.16 | 102,354.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,033.74 | 212,716.62 | 90,578.43 | 104,327.66 | 114,014.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,238.43 | -- | 18,523.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 577.61 | -- | -47.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,180.19 | -- | 8,071.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 830.23 | -- | 384.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 868.40 | -- | 441.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 427.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -980.35 | -- | 372.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,958.41 | -- | 451.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,173.76 | -- | -165.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -192.22 | -- | -5.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.18 | -- | 486.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,013.88 | -- | -3,756.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,425.27 | -- | -5,379.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,149.60 | -- | 6,077.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 300.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,946.95 | -- | 25,697.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 212,716.62 | -- | 104,327.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,354.16 | -- | 102,354.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 110,362.46 | -- | 1,973.50 | -- |
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