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| 正和生态(605069) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,259.23 | 21,632.01 | 15,354.69 | 35,986.31 | 26,182.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5,773.16 | 5,773.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.68 | 1,726.76 | 877.74 | 4,874.23 | 2,673.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,976.91 | 23,358.77 | 16,232.43 | 46,633.70 | 34,629.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,817.83 | 16,590.83 | 10,617.34 | 37,491.32 | 29,825.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,002.37 | 8,236.70 | 3,563.38 | 18,645.71 | 14,224.66 |
| 支付的各项税费 | 1,265.21 | 997.94 | 938.90 | 3,350.60 | 3,108.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,030.90 | 2,101.93 | 527.39 | 5,099.52 | 4,716.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,116.31 | 27,927.41 | 15,647.00 | 64,587.16 | 51,875.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 860.60 | -4,568.64 | 585.43 | -17,953.45 | -17,245.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 119.45 | 119.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 1.94 | 0.52 | 3.02 | 0.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.05 | 1.94 | 0.52 | 10,122.46 | 10,120.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123.05 | 95.05 | 39.40 | 265.54 | 388.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 123.05 | 95.05 | 39.40 | 265.54 | 388.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.00 | -93.11 | -38.88 | 9,856.93 | 9,732.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,040.00 | 12,240.00 | 10,486.00 | 51,049.18 | 38,731.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,004.30 | 5,404.30 | 804.30 | 10,107.03 | 6,058.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,044.30 | 17,644.30 | 11,290.30 | 61,156.21 | 44,790.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,994.08 | 12,427.84 | 6,344.14 | 35,331.56 | 19,954.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,495.08 | 3,720.06 | 1,980.82 | 11,071.57 | 9,014.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,336.03 | 6,152.90 | 5,021.73 | 12,692.45 | 7,813.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,825.19 | 22,300.80 | 13,346.69 | 59,095.58 | 36,781.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,780.89 | -4,656.50 | -2,056.39 | 2,060.63 | 8,008.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,041.29 | -9,318.25 | -1,509.84 | -6,035.89 | 495.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,267.36 | 15,267.36 | 15,267.36 | 21,303.25 | 21,303.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,226.07 | 5,949.11 | 13,757.52 | 15,267.36 | 21,798.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,697.60 | -- | -33,817.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,531.92 | -- | 4,034.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58.71 | -- | 187.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30.01 | -- | 52.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.41 | -- | 70.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.95 | -- | 11.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,467.01 | -- | 8,373.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -119.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -430.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 383.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -304.28 | -- | 79.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,133.33 | -- | -8,342.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,539.12 | -- | -7,849.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,568.64 | -- | -17,953.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,949.11 | -- | 15,267.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,267.36 | -- | 21,303.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,318.25 | -- | -6,035.89 | -- |
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