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| 正和生态(605069) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,083.25 | 30,283.70 | 15,304.93 | 46,072.60 | 33,259.23 |
| 收到的税费返还 | 60.90 | 60.90 | 13.80 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,507.79 | 3,898.44 | 2,554.72 | 3,709.67 | 717.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,651.94 | 34,243.04 | 17,873.44 | 49,782.27 | 33,976.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,388.07 | 12,365.25 | 8,612.36 | 23,251.14 | 17,817.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,215.96 | 5,086.63 | 2,372.19 | 13,998.53 | 11,002.37 |
| 支付的各项税费 | 1,333.24 | 992.82 | 959.26 | 1,560.76 | 1,265.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,607.97 | 1,752.24 | 1,015.17 | 3,964.82 | 3,030.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,545.23 | 20,196.94 | 12,958.99 | 42,775.25 | 33,116.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,106.71 | 14,046.10 | 4,914.45 | 7,007.03 | 860.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.39 | 1.19 | 2.46 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.61 | 1.39 | 1.19 | 2.46 | 2.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.88 | 6.87 | 2.16 | 149.57 | 123.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.88 | 6.87 | 2.16 | 149.57 | 123.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.27 | -5.48 | -0.97 | -147.11 | -121.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,050.00 | 9,450.00 | 6,300.00 | 31,415.00 | 13,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,174.05 | 7,404.00 | 5,360.00 | 29,391.30 | 15,004.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,224.05 | 16,854.00 | 11,660.00 | 60,806.30 | 28,044.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,437.98 | 16,016.01 | 6,330.61 | 42,593.11 | 19,994.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,831.90 | 3,198.96 | 1,564.61 | 7,196.00 | 5,495.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,771.87 | 10,250.99 | 6,439.94 | 28,301.18 | 14,336.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,041.75 | 29,465.96 | 14,335.16 | 78,090.29 | 39,825.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,817.70 | -12,611.96 | -2,675.16 | -17,283.99 | -11,780.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,716.25 | 1,428.66 | 2,238.32 | -10,424.07 | -11,041.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,843.29 | 4,843.29 | 4,843.29 | 15,267.36 | 15,267.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,127.04 | 6,271.95 | 7,081.61 | 4,843.29 | 4,226.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,984.83 | -- | -43,203.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,837.42 | -- | 6,706.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38.60 | -- | 109.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.40 | -- | 59.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 47.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.45 | -- | -33.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,878.03 | -- | 8,793.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -0.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 181.00 | -- | -326.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -177.06 | -- | 258.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 531.41 | -- | -335.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,423.50 | -- | 29,813.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,954.23 | -- | -9,453.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,046.10 | -- | 7,007.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,271.95 | -- | 4,843.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,843.29 | -- | 15,267.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,428.66 | -- | -10,424.07 | -- |
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