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| 正和生态(605069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,709.33 | 6,032.40 | 5,327.76 | 5,444.05 | 6,319.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,865.53 | 58,560.96 | 50,589.38 | 57,749.94 | 55,883.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 45.90 |
| 应收账款 | 49,865.53 | 58,560.96 | 50,589.38 | 57,749.94 | 55,837.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 506.73 | 310.88 | 924.76 | 555.86 | 807.85 |
| 其他应收款(合计) | 2,520.85 | 2,620.79 | 2,650.35 | 2,645.75 | 1,594.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,645.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 140.39 | 7.61 | 6.38 | 226.94 | 126.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,992.20 | 8,865.48 | 4,153.89 | 7,343.09 | 8,261.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,634.99 | 2,250.20 | 2,285.92 | 2,283.04 | 2,082.52 |
| 流动资产合计 | 116,456.89 | 125,124.71 | 123,306.24 | 134,180.63 | 133,438.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 173,803.41 | 173,004.79 | 177,520.10 | 174,026.43 | 175,825.92 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 189.80 | 196.52 | 203.25 | 209.98 | 216.70 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 185.75 | 184.93 | 197.33 | 206.37 | 201.40 |
| 固定资产净额 | -- | 184.93 | -- | 206.37 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 5.09 | 18.92 | 32.57 | 92.04 |
| 无形资产 | 370.45 | 385.31 | 400.47 | 428.47 | 444.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 345.80 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,418.51 | 5,418.51 | 5,489.97 | 5,491.15 | 5,571.02 |
| 其他非流动资产 | 14,111.45 | 14,111.45 | 14,941.46 | 15,054.91 | 15,539.74 |
| 非流动资产合计 | 194,623.01 | 193,504.45 | 198,969.34 | 195,647.72 | 198,089.37 |
| 资产总计 | 311,079.89 | 318,629.16 | 322,275.59 | 329,828.35 | 331,527.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,885.00 | 11,635.00 | 10,785.00 | 9,285.00 | 10,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,578.22 | 96,610.61 | 83,810.13 | 85,991.37 | 83,062.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 83,578.22 | 96,610.61 | 83,810.13 | 85,991.37 | 83,062.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,929.71 | 3,946.55 | 5,042.21 | 4,292.88 | 3,736.11 |
| 应交税费 | 252.23 | 250.26 | 226.77 | 336.22 | 266.95 |
| 其他应付款(合计) | 8,817.48 | 11,583.00 | 14,178.23 | 16,212.08 | 15,704.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 16,212.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,756.46 | 909.05 | 1,190.11 | 5,247.58 | 6,682.33 |
| 其他流动负债 | 17,677.97 | 17,586.16 | 16,690.52 | 16,749.91 | 16,697.09 |
| 流动负债合计 | 140,526.23 | 143,072.44 | 132,468.27 | 138,941.67 | 136,952.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,249.80 | 84,399.80 | 84,499.80 | 80,900.00 | 82,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.85 | 0.85 | 3.05 | 5.23 | 36.90 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 6,930.89 | 6,930.89 | 6,930.89 | 6,930.89 | 6,930.89 |
| 非流动负债合计 | 89,181.54 | 91,331.54 | 91,433.75 | 87,836.12 | 89,467.79 |
| 负债合计 | 229,707.77 | 234,403.99 | 223,902.02 | 226,777.79 | 226,420.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,169.78 | 21,169.78 | 21,169.78 | 21,169.78 | 21,169.78 |
| 资本公积 | 85,532.56 | 85,532.56 | 85,532.56 | 85,532.56 | 85,532.56 |
| 减：库存股 | 2,004.89 | 589.75 | 489.91 | 489.91 | 489.91 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 | 7,774.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,747.06 | -42,456.76 | -28,851.57 | -24,315.46 | -22,527.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,725.25 | 71,430.69 | 85,135.73 | 89,671.83 | 91,459.50 |
| 少数股东权益 | 12,646.87 | 12,794.48 | 13,237.84 | 13,378.73 | 13,647.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,372.12 | 84,225.17 | 98,373.57 | 103,050.56 | 105,107.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,079.89 | 318,629.16 | 322,275.59 | 329,828.35 | 331,527.97 |
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