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| 天正电气(605066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,524.31 | 245,131.38 | 170,522.00 | 102,626.90 | 44,833.64 |
| 收到的税费返还 | 196.70 | 1,283.80 | 1,196.30 | 1,051.13 | 97.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,365.41 | 5,996.87 | 4,529.18 | 2,870.27 | 1,632.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,086.43 | 252,412.05 | 176,247.48 | 106,548.30 | 46,564.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,832.82 | 118,216.64 | 78,911.71 | 48,962.29 | 22,643.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,980.90 | 46,857.07 | 34,946.70 | 24,126.49 | 8,816.12 |
| 支付的各项税费 | 3,892.71 | 11,099.84 | 9,271.98 | 6,228.75 | 2,449.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,917.80 | 28,217.60 | 21,921.93 | 12,718.87 | 5,911.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,624.22 | 204,391.15 | 145,052.33 | 92,036.40 | 39,820.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -537.79 | 48,020.89 | 31,195.15 | 14,511.90 | 6,743.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,043.46 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.85 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 2,492.33 | 2,134.15 | 2,048.24 | 2,683.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,199.37 | 23,314.24 | 15,204.88 | 5,040.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,292.90 | 25,807.48 | 17,339.94 | 7,089.53 | 2,683.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,786.41 | 10,602.10 | 7,841.86 | 5,667.60 | 2,935.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,847.51 | 315.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 44,982.23 | 31,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,786.41 | 57,431.85 | 39,156.86 | 26,667.60 | 18,935.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,493.51 | -31,624.37 | -21,816.92 | -19,578.07 | -16,251.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 413.48 | 1,831.47 | 1,831.47 | 1,831.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 32.14 | 32.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 413.48 | 7,831.47 | 7,863.61 | 7,863.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,257.65 | 10,251.21 | 10,059.30 | 125.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.38 | 1,046.44 | 549.93 | 437.02 | 269.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 346.38 | 25,304.09 | 24,801.14 | 18,496.31 | 6,395.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.09 | -17,472.63 | -16,937.53 | -10,632.71 | -6,395.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | -39.21 | 59.94 | 41.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,963.94 | -1,115.31 | -7,499.35 | -15,657.70 | -15,903.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,433.92 | 71,549.23 | 71,549.23 | 71,549.23 | 71,549.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,469.99 | 70,433.92 | 64,049.88 | 55,891.54 | 55,645.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,163.65 | -- | 10,485.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,157.10 | -- | -1.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,989.40 | -- | 2,824.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 658.31 | -- | 313.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,257.02 | -- | 665.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,983.97 | -- | -1,991.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.77 | -- | 32.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47.26 | -- | -26.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17.41 | -- | 67.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 148.48 | -- | 169.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,259.08 | -- | 530.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.87 | -- | -22.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,572.88 | -- | 3,957.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,741.97 | -- | -21,116.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,738.04 | -- | 17,606.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 542.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,020.89 | -- | 14,511.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,433.92 | -- | 55,891.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,549.23 | -- | 71,549.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,115.31 | -- | -15,657.70 | -- |
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