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| 天正电气(605066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,434.34 | 219,761.58 | 162,007.52 | 104,886.31 | 50,948.57 |
| 收到的税费返还 | 92.49 | 1,652.38 | 1,325.53 | 642.79 | 282.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.04 | 6,084.54 | 4,691.41 | 2,817.71 | 1,144.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,599.87 | 227,498.51 | 168,024.46 | 108,346.82 | 52,375.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,665.13 | 124,573.16 | 87,587.79 | 59,241.81 | 27,042.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,365.16 | 45,494.44 | 34,752.53 | 24,176.33 | 13,583.94 |
| 支付的各项税费 | 2,753.26 | 11,383.20 | 8,682.39 | 5,697.91 | 2,625.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,226.83 | 31,463.96 | 23,619.77 | 15,150.00 | 6,267.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,010.38 | 212,914.76 | 154,642.47 | 104,266.05 | 49,519.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,589.49 | 14,583.75 | 13,381.99 | 4,080.77 | 2,855.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,318.61 | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.59 | 165.87 | 144.00 | 144.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.78 | 65.96 | 49.43 | 46.23 | 40.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,918.24 | 20,926.43 | 20,933.99 | 29,429.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,659.98 | 39,150.08 | 32,119.85 | 32,124.22 | 29,469.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,309.93 | 7,509.81 | 5,133.32 | 3,455.89 | 1,463.77 |
| 投资所支付的现金 | 7,323.10 | 7,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,633.03 | 15,009.81 | 11,633.32 | 8,955.89 | 5,963.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,973.05 | 24,140.26 | 20,486.53 | 23,168.33 | 23,505.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,665.45 | 12,665.45 | 12,665.45 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233.67 | 1,529.40 | 1,250.37 | 993.79 | 148.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233.67 | 14,194.84 | 13,915.81 | 13,659.23 | 148.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233.67 | -14,194.84 | -13,915.81 | -13,659.23 | -148.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261.68 | 200.87 | -125.25 | -40.15 | 0.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,121.09 | 24,730.04 | 19,827.46 | 13,549.71 | 26,212.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,937.73 | 44,207.69 | 44,207.69 | 44,207.69 | 44,207.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,058.82 | 68,937.73 | 64,035.15 | 57,757.40 | 70,420.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,229.94 | -- | 8,189.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,422.60 | -- | 482.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,910.47 | -- | 2,958.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 746.26 | -- | 369.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,861.69 | -- | 941.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.71 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.21 | -- | -8.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.81 | -- | 67.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -107.23 | -- | 92.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 118.96 | -- | -224.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -432.30 | -- | 12.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -120.59 | -- | -99.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3.06 | -- | 4,590.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,885.19 | -- | -15,164.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 619.56 | -- | 644.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -276.18 | -- | -276.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,583.75 | -- | 4,080.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,937.73 | -- | 57,757.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,207.69 | -- | 44,207.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,730.04 | -- | 13,549.71 | -- |
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