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| 天正电气(605066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,024.98 | 71,035.78 | 71,171.06 | 65,128.43 | 77,856.39 |
| 交易性金融资产 | 5,895.09 | 2,042.55 | 3,023.66 | 2,003.24 | 3,601.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,112.40 | 82,315.52 | 92,059.36 | 94,467.44 | 87,781.95 |
| 应收票据 | 3,804.57 | 4,428.99 | 4,456.01 | 4,399.94 | 3,889.18 |
| 应收账款 | 74,307.83 | 77,886.53 | 87,603.35 | 90,067.50 | 83,892.77 |
| 应收款项融资 | 21,588.61 | 25,740.63 | 27,473.90 | 22,522.83 | 17,451.48 |
| 预付款项 | 1,423.11 | 1,419.99 | 2,012.02 | 1,681.66 | 1,747.77 |
| 其他应收款(合计) | 1,931.07 | 2,083.06 | 1,726.93 | 1,833.54 | 1,746.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,833.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,095.50 | 28,837.04 | 25,383.13 | 24,030.56 | 23,733.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,642.47 | 1,521.68 | 1,210.69 | 957.62 | 830.28 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,171.94 | 7,609.37 | 7,157.09 | 7,182.60 | 6,366.15 |
| 流动资产合计 | 221,964.12 | 222,778.17 | 231,589.82 | 220,172.90 | 221,300.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,473.87 | 3,600.26 | 4,569.46 | 4,517.23 | 4,492.25 |
| 投资性房地产 | 2,339.61 | 2,370.97 | 2,402.33 | 2,433.69 | 2,465.05 |
| 在建工程(合计) | 4,563.15 | 3,655.28 | 3,412.99 | 2,699.30 | 1,992.69 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,699.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,610.28 | 49,590.01 | 49,028.47 | 49,962.52 | 50,933.62 |
| 固定资产净额 | -- | 49,494.08 | -- | 49,874.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 88.36 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,640.20 | 2,752.79 | 2,968.89 | 3,060.02 | 3,227.28 |
| 无形资产 | 11,049.86 | 11,239.65 | 11,292.27 | 11,448.63 | 11,588.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,968.89 | 4,375.74 | 4,640.14 | 5,045.01 | 5,216.96 |
| 递延所得税资产 | 7,876.63 | 7,738.27 | 7,301.62 | 7,293.96 | 7,207.83 |
| 其他非流动资产 | 2,740.29 | 3,765.73 | 4,549.41 | 4,363.92 | 3,786.49 |
| 非流动资产合计 | 88,618.85 | 89,445.66 | 90,523.17 | 91,182.31 | 91,269.21 |
| 资产总计 | 310,582.97 | 312,223.84 | 322,112.99 | 311,355.21 | 312,569.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 106,218.76 | 104,755.97 | 113,618.08 | 106,847.37 | 100,671.02 |
| 应付票据 | 6,896.44 | 6,884.58 | 7,091.90 | 5,181.04 | 3,761.09 |
| 应付账款 | 99,322.32 | 97,871.40 | 106,526.18 | 101,666.33 | 96,909.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,835.73 | 7,414.19 | 7,146.19 | 5,981.87 | 5,099.29 |
| 应交税费 | 1,104.29 | 1,480.53 | 1,450.83 | 1,879.61 | 1,273.48 |
| 其他应付款(合计) | 5,285.41 | 5,694.87 | 5,212.68 | 4,806.44 | 5,324.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 4,806.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,127.10 | 823.03 | 1,001.88 | 764.15 | 1,013.78 |
| 其他流动负债 | 4,159.58 | 5,638.71 | 5,513.14 | 4,986.54 | 4,382.06 |
| 流动负债合计 | 123,520.51 | 126,671.17 | 135,225.72 | 126,376.18 | 119,588.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,673.44 | 2,054.20 | 2,112.32 | 2,405.27 | 2,371.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,055.76 | 2,909.48 | 2,921.70 | 2,804.77 | 2,765.30 |
| 递延所得税负债 | 836.73 | 877.92 | 883.43 | 899.04 | 957.43 |
| 长期递延收益 | 2,396.63 | 2,500.08 | 2,439.14 | 2,647.95 | 2,739.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,962.55 | 8,341.68 | 8,356.58 | 8,757.03 | 8,833.65 |
| 负债合计 | 131,483.06 | 135,012.85 | 143,582.30 | 135,133.21 | 128,422.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,475.01 | 50,475.01 | 50,475.01 | 50,661.79 | 50,661.79 |
| 资本公积 | 56,669.57 | 56,669.57 | 56,669.57 | 57,066.41 | 57,424.88 |
| 减：库存股 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | 1,302.72 | 1,561.70 |
| 其他综合收益 | -83.56 | -40.05 | -9.58 | 11.56 | 19.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,584.85 | 15,584.85 | 14,720.63 | 14,720.63 | 14,720.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,173.14 | 55,240.71 | 57,394.16 | 55,064.34 | 62,882.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,099.91 | 177,210.99 | 178,530.68 | 176,222.00 | 184,147.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,099.91 | 177,210.99 | 178,530.68 | 176,222.00 | 184,147.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,582.97 | 312,223.84 | 322,112.99 | 311,355.21 | 312,569.93 |
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