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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
联德股份(605060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,058.68 | 116,890.75 | 81,011.97 | 54,913.33 | 30,600.18 |
收到的税费返还 | 193.61 | 1,557.62 | 1,129.77 | 958.38 | 487.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 857.77 | 5,215.80 | 3,085.47 | 2,466.96 | 1,817.17 |
经营活动现金流入小计 | 27,110.06 | 123,664.16 | 85,227.20 | 58,338.67 | 32,904.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,260.75 | 44,286.20 | 32,295.67 | 24,326.90 | 11,061.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,152.96 | 29,621.68 | 22,314.40 | 15,035.76 | 7,559.49 |
支付的各项税费 | 1,966.42 | 9,472.39 | 8,071.25 | 5,795.47 | 3,286.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.57 | 7,763.39 | 3,840.05 | 2,745.48 | 1,488.51 |
经营活动现金流出小计 | 23,527.70 | 91,143.66 | 66,521.37 | 47,903.61 | 23,396.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,582.36 | 32,520.50 | 18,705.83 | 10,435.06 | 9,507.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 93,717.03 | 32,776.20 | 30,676.20 | 29,650.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.57 | 907.92 | 859.45 | 834.77 | 794.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 49.86 | 38.38 | 37.21 | 32.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
投资活动现金流入小计 | 13.83 | 94,974.80 | 33,974.03 | 31,848.18 | 30,776.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,268.15 | 33,779.12 | 25,155.49 | 15,098.64 | 7,699.34 |
投资所支付的现金 | -- | 58,777.20 | 1,176.20 | 1,176.20 | 76.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 393.17 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,268.15 | 92,949.49 | 26,331.68 | 16,274.84 | 7,775.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,254.32 | 2,025.32 | 7,642.35 | 15,573.34 | 23,001.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 24,957.42 | 16,967.50 | 14,983.75 | 11,983.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 24,957.42 | 16,967.50 | 14,983.75 | 11,983.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | 41,000.00 | 39,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.40 | 8,545.21 | 8,540.81 | 6,244.44 | 174.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,350.63 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,379.03 | 49,545.21 | 47,540.81 | 38,244.44 | 16,174.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,620.97 | -24,587.79 | -30,573.31 | -23,260.69 | -4,190.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.02 | -83.88 | 159.61 | 321.02 | -211.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,863.99 | 9,874.15 | -4,065.53 | 3,068.73 | 28,107.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,843.58 | 57,969.43 | 57,969.43 | 57,969.43 | 57,969.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,707.57 | 67,843.58 | 53,903.91 | 61,038.16 | 86,076.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,940.45 | -- | 13,577.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 258.92 | -- | 311.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,339.93 | -- | 3,634.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 589.67 | -- | 300.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.04 | -- | 9.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.86 | -- | 4.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.42 | -- | -7.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 633.13 | -- | -26.44 | -- |
投资损失 | -- | 997.19 | -- | 177.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 64.07 | -- | -23.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 146.62 | -- | -95.32 | -- |
存货的减少 | -- | -1,508.63 | -- | -3,412.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,593.96 | -- | -2,176.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -252.34 | -- | -1,837.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 870.98 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,520.50 | -- | 10,435.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,843.58 | -- | 61,038.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,969.43 | -- | 57,969.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,874.15 | -- | 3,068.73 | -- |
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