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| 联德股份(605060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,371.10 | 108,529.98 | 79,707.83 | 49,201.35 | 22,670.16 |
| 收到的税费返还 | 1,540.79 | 7,395.14 | 5,695.64 | 3,428.09 | 861.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 280.23 | 3,369.98 | 3,581.59 | 2,440.35 | 1,788.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,192.12 | 119,295.09 | 88,985.07 | 55,069.79 | 25,320.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,330.20 | 37,022.28 | 30,415.43 | 18,136.99 | 9,358.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,136.98 | 33,513.94 | 24,602.14 | 16,546.83 | 8,553.88 |
| 支付的各项税费 | 3,005.99 | 9,157.27 | 7,173.94 | 4,817.20 | 2,494.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,192.86 | 9,079.54 | 4,837.61 | 3,144.16 | 1,647.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,666.04 | 88,773.03 | 67,029.12 | 42,645.17 | 22,053.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,526.08 | 30,522.07 | 21,955.95 | 12,424.62 | 3,267.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,600.00 | 86,040.99 | 33,300.45 | 2,400.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.54 | 107.11 | 35.81 | 2.86 | 0.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.28 | 2.10 | 6.58 | 5.73 | 1.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 167.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,647.82 | 86,318.04 | 33,342.85 | 2,408.60 | 1,501.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,797.89 | 19,554.83 | 8,293.64 | 5,175.56 | 2,804.47 |
| 投资所支付的现金 | 23,300.00 | 95,601.63 | 33,301.60 | 2,401.59 | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.78 | 2,299.09 | 69.73 | 69.70 | 69.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,103.67 | 117,455.55 | 41,664.96 | 7,646.85 | 5,274.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,455.85 | -31,137.52 | -8,322.12 | -5,238.25 | -3,772.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 51,662.69 | 35,350.00 | 30,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,393.41 | 1,638.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 54,056.10 | 36,988.39 | 30,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 54,600.00 | 26,100.00 | 24,200.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,399.90 | 6,560.02 | 6,606.07 | 231.71 | 93.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 609.17 | 674.59 | 674.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,399.90 | 61,769.19 | 33,380.65 | 25,106.30 | 11,093.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,899.90 | -7,713.09 | 3,607.74 | 4,893.70 | -2,093.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -655.12 | -1,607.72 | -345.08 | 55.96 | -8.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,515.21 | -9,936.26 | 16,896.49 | 12,136.02 | -2,608.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,001.08 | 76,937.34 | 76,937.34 | 76,937.34 | 76,937.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,516.29 | 67,001.08 | 93,833.82 | 89,073.36 | 74,329.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,902.69 | -- | 10,975.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 616.44 | -- | 538.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,457.72 | -- | 5,136.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 650.39 | -- | 334.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.24 | -- | 11.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.44 | -- | -0.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,427.24 | -- | 214.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 788.66 | -- | 436.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -365.00 | -- | -120.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 638.28 | -- | 351.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,147.41 | -- | 1,531.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,098.34 | -- | -5,839.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 990.05 | -- | -1,144.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 604.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,522.07 | -- | 12,424.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,001.08 | -- | 89,073.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,937.34 | -- | 76,937.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,936.26 | -- | 12,136.02 | -- |
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