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| 永和股份(605020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,699.28 | 438,643.41 | 328,593.01 | 195,922.99 | 80,231.99 |
| 收到的税费返还 | 1,901.57 | 12,415.56 | 7,979.17 | 5,080.36 | 1,630.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.45 | 11,611.86 | 8,032.71 | 3,183.56 | 394.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,601.30 | 462,670.83 | 344,604.89 | 204,186.91 | 82,257.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,126.18 | 292,501.07 | 226,476.75 | 125,827.54 | 54,416.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,581.90 | 45,780.90 | 34,423.00 | 23,804.55 | 13,316.38 |
| 支付的各项税费 | 5,662.36 | 21,261.91 | 15,223.69 | 8,224.36 | 2,069.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,510.66 | 35,125.33 | 18,310.48 | 12,650.36 | 9,949.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,881.11 | 394,669.21 | 294,433.92 | 170,506.81 | 79,751.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,720.19 | 68,001.62 | 50,170.97 | 33,680.09 | 2,505.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,024.28 | 133,009.04 | 102,455.04 | 60,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.96 | 874.14 | 716.80 | 98.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.20 | 162.64 | 147.77 | 25.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,106.24 | 133,924.38 | 103,334.48 | 60,246.49 | 25.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,703.93 | 68,624.69 | 44,356.36 | 27,193.02 | 15,281.81 |
| 投资所支付的现金 | 31,814.03 | 144,791.39 | 108,193.16 | 73,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,517.97 | 213,416.08 | 152,549.51 | 100,193.02 | 25,281.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,411.72 | -79,491.70 | -49,215.03 | -39,946.52 | -25,256.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 173,219.10 | 173,093.39 | 172,195.00 | 173,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 60,950.00 | 60,950.00 | 21,650.00 | 16,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,924.17 | 29,700.30 | 21,132.18 | 21,132.18 | 21,132.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,924.17 | 263,869.40 | 255,175.57 | 214,977.18 | 211,432.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,620.00 | 154,121.49 | 147,774.03 | 142,709.03 | 48,249.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473.48 | 15,249.75 | 14,627.87 | 14,176.46 | 1,694.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 30.09 | 30.09 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,847.33 | 68,851.01 | 72,260.21 | 24,212.40 | 7,255.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,940.81 | 238,222.25 | 234,662.11 | 181,097.89 | 57,199.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,983.36 | 25,647.15 | 20,513.46 | 33,879.30 | 154,232.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -703.46 | -135.15 | 342.36 | 493.36 | 433.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,588.37 | 14,021.91 | 21,811.76 | 28,106.23 | 131,915.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,129.47 | 9,107.56 | 9,107.56 | 9,107.56 | 9,107.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,717.84 | 23,129.47 | 30,919.31 | 37,213.78 | 141,022.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,229.04 | -- | 27,233.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,978.59 | -- | 1,176.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,402.06 | -- | 18,218.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,720.90 | -- | 1,122.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 836.94 | -- | 479.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.43 | -- | 17.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,187.57 | -- | 31.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 980.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,608.42 | -- | 3,090.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -873.38 | -- | -105.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,317.18 | -- | -978.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -478.35 | -- | -404.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,239.93 | -- | -12,203.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,353.50 | -- | -16,930.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,559.88 | -- | 11,866.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,193.32 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,001.62 | -- | 33,680.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,129.47 | -- | 37,213.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,107.56 | -- | 9,107.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,021.91 | -- | 28,106.23 | -- |
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