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| 永和股份(605020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,231.99 | 356,415.86 | 254,049.88 | 187,356.00 | 76,012.95 |
| 收到的税费返还 | 1,630.89 | 13,234.76 | 12,561.04 | 7,721.65 | 3,218.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 394.77 | 12,414.85 | 10,780.29 | 1,978.95 | 1,089.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,257.65 | 382,065.47 | 277,391.21 | 197,056.60 | 80,321.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,416.71 | 240,381.38 | 187,103.25 | 135,403.73 | 50,750.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,316.38 | 45,352.82 | 34,406.82 | 24,694.30 | 14,143.35 |
| 支付的各项税费 | 2,069.24 | 11,850.27 | 8,199.70 | 5,702.98 | 1,834.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,949.43 | 26,227.82 | 20,789.18 | 20,369.71 | 12,307.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,751.76 | 323,812.29 | 250,498.95 | 186,170.72 | 79,036.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,505.89 | 58,253.18 | 26,892.26 | 10,885.88 | 1,285.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.57 | 390.37 | 47.90 | 37.45 | 28.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.57 | 390.37 | 47.90 | 37.45 | 28.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,281.81 | 95,615.66 | 69,374.78 | 54,171.48 | 31,065.92 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 410.13 | 410.13 | 410.13 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,281.81 | 96,025.79 | 69,784.91 | 54,581.60 | 31,065.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,256.24 | -95,635.42 | -69,737.01 | -54,544.15 | -31,037.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,600.00 | 787.71 | 787.71 | 787.71 | 719.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 | 123,653.84 | 103,995.18 | 87,495.18 | 46,275.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,132.18 | 79,973.32 | 72,127.14 | 37,208.61 | 15,741.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,432.18 | 204,414.87 | 176,910.02 | 125,491.50 | 62,736.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,249.74 | 105,377.56 | 70,857.00 | 61,653.00 | 33,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,694.55 | 12,544.93 | 10,622.32 | 3,168.57 | 1,635.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 28.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,255.49 | 56,575.63 | 47,320.75 | 15,357.45 | 57.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,199.78 | 174,498.13 | 128,800.07 | 80,179.02 | 34,992.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,232.40 | 29,916.75 | 48,109.95 | 45,312.48 | 27,743.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 433.32 | 1,965.91 | 1,035.14 | 1,235.97 | 547.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,915.37 | -5,499.59 | 6,300.34 | 2,890.17 | -1,461.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,107.56 | 14,607.15 | 14,607.15 | 14,607.15 | 14,607.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,022.92 | 9,107.56 | 20,907.49 | 17,497.32 | 13,145.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,234.85 | -- | 11,334.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,680.66 | -- | 453.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,045.88 | -- | 15,977.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,451.19 | -- | 733.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 880.45 | -- | 402.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.05 | -- | 32.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 643.80 | -- | 25.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,287.23 | -- | 3,185.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,769.28 | -- | -317.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -123.34 | -- | -410.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,752.88 | -- | -16,372.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,778.72 | -- | -9,416.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,189.02 | -- | 4,943.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 199.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,253.18 | -- | 10,885.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,107.56 | -- | 17,497.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,607.15 | -- | 14,607.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,499.59 | -- | 2,890.17 | -- |
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