永和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
永和股份(605020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,793.68198,474.9374,493.62311,588.86233,301.28
收到的税费返还20,224.1313,347.786,496.7234,164.6726,697.99
收到的其他与经营活动有关的现金9,571.868,560.606,216.378,018.664,493.19
经营活动现金流入小计292,589.67220,383.3187,206.71353,772.20264,492.45
购买商品、接受劳务支付的现金210,575.24177,644.6179,643.34246,741.32188,850.49
支付给职工以及为职工支付的现金32,289.0221,762.2612,387.1132,429.5524,259.18
支付的各项税费5,791.804,170.411,985.938,313.666,077.75
支付的其他与经营活动有关的现金18,724.0214,396.8010,524.8722,101.4212,022.94
经营活动现金流出小计267,380.09217,974.08104,541.24309,585.95231,210.36
经营活动产生的现金流量净额25,209.582,409.24-17,334.5344,186.2533,282.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.3660.672.83303.7829.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85.3660.672.83303.7829.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,737.5867,795.7724,789.13127,278.5592,576.92
投资所支付的现金1,194.82894.82594.821,050.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------27,712.09--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,932.4068,690.5925,383.95156,040.6493,476.92
投资活动产生的现金流量净额-109,847.04-68,629.92-25,381.12-155,736.86-93,446.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金212.8213.30--3,016.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,976.0085,166.0050,020.00199,629.9582,462.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,505.141,000.00------
筹资活动现金流入小计113,693.9686,179.3050,020.00202,646.8782,462.80
偿还债务支付的现金23,583.0020,453.0013,100.0073,324.9520,692.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,267.598,996.731,073.9710,205.248,702.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------3.98
支付其他与筹资活动有关的现金443.22424.35277.65941.67700.00
筹资活动现金流出小计34,293.8129,874.0814,451.6284,471.8530,094.37
筹资活动产生的现金流量净额79,400.1556,305.2235,568.38118,175.0252,368.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,197.371,047.06-482.312,395.243,237.94
五、现金及现金等价物净增加额-4,039.94-8,868.41-7,629.599,019.65-4,558.51
加:期初现金及现金等价物余额17,277.7817,277.7817,644.988,258.138,258.13
六、期末现金及现金等价物余额13,237.848,409.3710,015.4017,277.783,699.62
附注
净利润--11,021.78--30,036.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,794.16--1,804.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,468.24--14,128.00--
无形资产摊销--161.77--339.82--
长期待摊费用摊销--249.34--198.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.14---1.78--
固定资产报废损失--177.11--228.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,524.49--300.62--
投资损失----------
递延所得税资产减少---364.30---556.61--
递延所得税负债增加---288.63--619.10--
存货的减少---11,251.58---6,452.90--
经营性应收项目的减少---9,955.24---24,232.18--
经营性应付项目的增加---2,420.39--25,215.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,023.47--
经营活动产生现金流量净额--2,409.24--44,186.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,409.37--17,277.78--
现金的期初余额--17,277.78--8,258.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,868.41--9,019.65--
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