长华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
长华集团(605018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,229.37177,498.09150,017.6398,440.8448,946.59
收到的税费返还1,857.121.33------
收到的其他与经营活动有关的现金711.303,337.641,444.841,237.14580.75
经营活动现金流入小计86,797.78180,837.06151,462.4799,677.9849,527.35
购买商品、接受劳务支付的现金56,917.84124,235.13112,636.4375,539.2537,913.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,305.7928,104.0720,391.4113,746.327,380.08
支付的各项税费3,150.205,343.174,504.852,597.491,148.71
支付的其他与经营活动有关的现金883.237,580.953,104.492,083.34963.47
经营活动现金流出小计69,257.06165,263.32140,637.1993,966.4047,406.16
经营活动产生的现金流量净额17,540.7315,573.7410,825.285,711.582,121.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,036.4013,249.8011,404.2111,404.2111,404.21
取得投资收益所收到的现金--4,150.744,150.744,150.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.30276.60161.73122.242.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--775.22------
投资活动现金流入小计6,038.7018,452.3615,716.6915,677.1911,406.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,933.1728,590.1726,733.6220,955.6510,726.44
投资所支付的现金--19,156.7819,404.2119,404.2111,404.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,933.1747,746.9546,137.8340,359.8622,130.65
投资活动产生的现金流量净额-1,894.47-29,294.59-30,421.15-24,682.67-10,724.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0019,176.4613,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.0019,176.4613,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0020,651.0015,650.008,650.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99.512,846.002,752.792,466.63142.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,362.331,250.27270.08179.87930.71
筹资活动现金流出小计11,461.8524,747.2718,672.8711,296.506,073.58
筹资活动产生的现金流量净额-7,461.85-5,570.81-5,672.87-1,296.503,926.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.01-4.7315.9319.48-6.88
五、现金及现金等价物净增加额8,185.42-19,296.39-25,252.80-20,248.10-4,683.29
加:期初现金及现金等价物余额21,379.0540,675.4540,675.4540,675.4541,551.34
六、期末现金及现金等价物余额29,564.4721,379.0515,422.6420,427.3436,868.05
附注
净利润--10,921.67--2,400.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,732.53--1,540.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,438.01--4,742.83--
无形资产摊销--1,036.69--520.83--
长期待摊费用摊销--2,525.68--1,153.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.27--24.66--
固定资产报废损失--125.85--23.18--
公允价值变动损失---8.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--552.64--332.76--
投资损失---3,413.81---994.35--
递延所得税资产减少---1,334.21---390.72--
递延所得税负债增加--96.38---61.70--
存货的减少---4,289.58---9,696.05--
经营性应收项目的减少---24,389.47--6,040.89--
经营性应付项目的增加--19,385.06---410.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--702.80--423.54--
经营活动产生现金流量净额--15,573.74--5,711.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,379.05--20,427.34--
现金的期初余额--40,675.45--40,675.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,296.39---20,248.10--
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