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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
长华集团(605018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,229.37 | 177,498.09 | 150,017.63 | 98,440.84 | 48,946.59 |
收到的税费返还 | 1,857.12 | 1.33 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 711.30 | 3,337.64 | 1,444.84 | 1,237.14 | 580.75 |
经营活动现金流入小计 | 86,797.78 | 180,837.06 | 151,462.47 | 99,677.98 | 49,527.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,917.84 | 124,235.13 | 112,636.43 | 75,539.25 | 37,913.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,305.79 | 28,104.07 | 20,391.41 | 13,746.32 | 7,380.08 |
支付的各项税费 | 3,150.20 | 5,343.17 | 4,504.85 | 2,597.49 | 1,148.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 883.23 | 7,580.95 | 3,104.49 | 2,083.34 | 963.47 |
经营活动现金流出小计 | 69,257.06 | 165,263.32 | 140,637.19 | 93,966.40 | 47,406.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,540.73 | 15,573.74 | 10,825.28 | 5,711.58 | 2,121.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,036.40 | 13,249.80 | 11,404.21 | 11,404.21 | 11,404.21 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,150.74 | 4,150.74 | 4,150.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 276.60 | 161.73 | 122.24 | 2.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 775.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,038.70 | 18,452.36 | 15,716.69 | 15,677.19 | 11,406.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,933.17 | 28,590.17 | 26,733.62 | 20,955.65 | 10,726.44 |
投资所支付的现金 | -- | 19,156.78 | 19,404.21 | 19,404.21 | 11,404.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,933.17 | 47,746.95 | 46,137.83 | 40,359.86 | 22,130.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,894.47 | -29,294.59 | -30,421.15 | -24,682.67 | -10,724.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 19,176.46 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 19,176.46 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 20,651.00 | 15,650.00 | 8,650.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.51 | 2,846.00 | 2,752.79 | 2,466.63 | 142.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,362.33 | 1,250.27 | 270.08 | 179.87 | 930.71 |
筹资活动现金流出小计 | 11,461.85 | 24,747.27 | 18,672.87 | 11,296.50 | 6,073.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,461.85 | -5,570.81 | -5,672.87 | -1,296.50 | 3,926.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.01 | -4.73 | 15.93 | 19.48 | -6.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,185.42 | -19,296.39 | -25,252.80 | -20,248.10 | -4,683.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,379.05 | 40,675.45 | 40,675.45 | 40,675.45 | 41,551.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,564.47 | 21,379.05 | 15,422.64 | 20,427.34 | 36,868.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,921.67 | -- | 2,400.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,732.53 | -- | 1,540.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,438.01 | -- | 4,742.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,036.69 | -- | 520.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,525.68 | -- | 1,153.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.27 | -- | 24.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 125.85 | -- | 23.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8.52 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 552.64 | -- | 332.76 | -- |
投资损失 | -- | -3,413.81 | -- | -994.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,334.21 | -- | -390.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 96.38 | -- | -61.70 | -- |
存货的减少 | -- | -4,289.58 | -- | -9,696.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,389.47 | -- | 6,040.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,385.06 | -- | -410.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 702.80 | -- | 423.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,573.74 | -- | 5,711.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,379.05 | -- | 20,427.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,675.45 | -- | 40,675.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,296.39 | -- | -20,248.10 | -- |
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