| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,618.20 | 330,167.96 | 174,123.39 | 591,940.05 | 413,166.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,614.34 | 2,616.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,205.05 | 25,074.00 | 10,854.90 | 118,592.60 | 120,073.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,823.25 | 355,241.96 | 184,978.29 | 713,147.00 | 535,856.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,180.49 | 272,287.12 | 137,422.30 | 508,420.03 | 393,448.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,184.67 | 14,739.61 | 6,389.08 | 21,432.80 | 15,635.00 |
| 支付的各项税费 | 29,309.44 | 20,123.63 | 11,679.39 | 11,131.88 | 6,369.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,515.04 | 26,045.62 | 12,205.62 | 64,504.45 | 64,784.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,189.63 | 333,195.98 | 167,696.39 | 605,489.16 | 480,238.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,633.61 | 22,045.98 | 17,281.90 | 107,657.84 | 55,618.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 493.49 | 493.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,912.23 | 16,524.58 | 9,722.38 | 66,093.92 | 69,544.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,912.23 | 16,524.58 | 9,722.38 | 66,592.54 | 70,037.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,607.24 | 131,361.61 | 81,180.27 | 156,970.38 | 90,706.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,110.21 | 5,250.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,857.82 | 6,165.21 | -- | 29,536.20 | 30,873.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,465.06 | 137,526.83 | 81,180.27 | 191,616.79 | 126,830.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,552.84 | -121,002.25 | -71,457.89 | -125,024.25 | -56,792.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 343.00 | 98.00 | -- | 2,430.79 | 2,430.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 451,230.18 | 301,225.31 | 158,132.00 | 383,132.10 | 256,536.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,152.00 | 18,152.00 | -- | 14,555.40 | 16,555.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,725.18 | 319,475.31 | 158,132.00 | 400,118.30 | 275,522.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,933.28 | 181,404.20 | 95,213.46 | 347,617.29 | 245,823.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,757.13 | 14,757.13 | 2,957.65 | 14,441.57 | 12,330.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,364.70 | 8,659.08 | 3,409.08 | 23,234.98 | 7,114.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,055.10 | 204,820.41 | 101,580.19 | 385,293.85 | 265,269.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,670.08 | 114,654.90 | 56,551.81 | 14,824.45 | 10,253.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,026.34 | -287.04 | -162.96 | 184.17 | -37.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,275.48 | 15,411.60 | 2,212.85 | -2,357.80 | 9,041.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,519.03 | 18,519.03 | 18,519.03 | 20,876.82 | 20,805.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,243.55 | 33,930.63 | 20,731.88 | 18,519.03 | 29,846.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 23,446.81 | -- | 27,477.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -68.57 | -- | 355.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,645.02 | -- | 18,098.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 949.18 | -- | 1,378.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,855.78 | -- | 9,692.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 1,831.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -731.82 | -- | -6,136.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.67 | -- | 389.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,936.05 | -- | 7,652.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,213.97 | -- | 3,021.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,373.98 | -- | 43,261.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 680.82 | -- | 538.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,045.98 | -- | 107,657.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,930.63 | -- | 18,519.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,519.03 | -- | 20,876.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,411.60 | -- | -2,357.80 | -- |
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