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| 五洲特纸(605007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,152.65 | 413,801.57 | 215,341.61 | 739,673.19 | 489,618.20 |
| 收到的税费返还 | 5,797.22 | 552.49 | 0.27 | 18,817.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,201.59 | 53,148.18 | 4,408.12 | 46,993.21 | 37,205.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 738,151.45 | 467,502.24 | 219,750.00 | 805,483.59 | 526,823.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,042.33 | 394,956.88 | 189,620.30 | 687,724.14 | 392,180.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,600.75 | 19,526.31 | 8,707.98 | 30,663.58 | 22,184.67 |
| 支付的各项税费 | 14,954.05 | 11,026.83 | 5,925.63 | 37,717.03 | 29,309.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,421.81 | 49,407.27 | 21,227.90 | 58,949.95 | 48,515.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,018.94 | 474,917.29 | 225,481.81 | 815,054.70 | 492,189.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,132.51 | -7,415.05 | -5,731.81 | -9,571.10 | 34,633.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 26.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.00 | 290.03 | -- | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,421.19 | 24,695.23 | 20,036.84 | 21,274.00 | 16,912.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,741.19 | 24,985.26 | 20,063.39 | 21,274.03 | 16,912.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,810.32 | 95,770.22 | 56,582.20 | 206,330.83 | 191,607.24 |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,735.59 | 20,493.32 | 20,786.63 | 12,854.58 | 8,857.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,845.91 | 116,263.55 | 77,368.83 | 219,185.41 | 200,465.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,104.72 | -91,278.29 | -57,305.44 | -197,911.39 | -183,552.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 82,917.38 | 343.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 515,173.47 | 350,217.47 | 194,273.00 | 597,253.17 | 451,230.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,900.29 | 33,900.29 | 6,600.00 | 39,113.80 | 18,152.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,073.76 | 384,117.76 | 200,873.00 | 719,284.34 | 469,725.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,460.87 | 279,915.17 | 153,474.88 | 393,918.41 | 293,933.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,767.83 | 18,814.44 | 3,381.72 | 22,402.09 | 14,757.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,052.26 | 9,756.32 | 8,101.29 | 45,529.14 | 12,364.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,280.96 | 308,485.93 | 164,957.89 | 461,849.64 | 321,055.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,792.80 | 75,631.83 | 35,915.11 | 257,434.70 | 148,670.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.29 | -467.38 | -423.33 | -558.52 | -1,026.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,484.70 | -23,528.89 | -27,545.47 | 49,393.69 | -1,275.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,920.47 | 67,920.47 | 67,920.47 | 18,526.78 | 18,519.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,435.77 | 44,391.58 | 40,374.99 | 67,920.47 | 17,243.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,261.50 | -- | 36,233.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 157.97 | -- | 429.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,788.90 | -- | 29,885.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 999.45 | -- | 1,935.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -168.10 | -- | -24.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,526.77 | -- | 14,293.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 148.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -745.62 | -- | -2,225.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | 5.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,866.39 | -- | -41,487.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,101.34 | -- | -103,040.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,405.54 | -- | 52,979.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 134.25 | -- | 528.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,415.05 | -- | -9,571.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,391.58 | -- | 67,920.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,920.47 | -- | 18,526.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,528.89 | -- | 49,393.69 | -- |
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