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| 五洲特纸(605007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,721.57 | 56,814.81 | 49,435.99 | 105,802.82 | 121,495.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,497.47 | 7,147.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 114,555.61 | 120,455.23 | 122,395.78 | 107,542.70 | 96,932.18 |
| 应收票据 | 9,407.12 | 9,788.82 | 6,325.02 | 6,102.91 | 7,889.07 |
| 应收账款 | 105,148.49 | 110,666.41 | 116,070.77 | 101,439.78 | 89,043.11 |
| 应收款项融资 | 9,910.00 | 19,797.22 | 11,709.60 | 18,646.95 | 8,340.71 |
| 预付款项 | 1,969.43 | 1,433.86 | 4,349.91 | 2,839.92 | 7,931.75 |
| 其他应收款(合计) | 233.40 | 200.18 | 961.20 | 1,591.11 | 1,637.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 200.18 | -- | 1,591.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,463.59 | 57,510.91 | 71,418.85 | 96,520.81 | 86,770.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,839.98 | 7,406.57 | 4,616.21 | 7,909.30 | 8,466.70 |
| 流动资产合计 | 247,693.57 | 263,618.77 | 264,887.54 | 348,351.07 | 338,722.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,399.53 | 2,430.68 | 2,461.84 | 2,492.99 | 2,524.14 |
| 在建工程(合计) | 210,766.50 | 216,470.14 | 181,184.53 | 136,024.28 | 100,891.22 |
| 在建工程 | -- | 215,880.33 | -- | 136,024.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 589.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 256,425.36 | 203,981.20 | 182,354.76 | 182,475.84 | 184,020.18 |
| 固定资产净额 | -- | 203,981.20 | -- | 182,475.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 85.56 | 107.25 | 76.09 | 74.06 | 1,770.62 |
| 无形资产 | 59,009.58 | 48,660.15 | 46,321.51 | 44,867.96 | 37,663.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 2,563.73 | 2,581.01 | 197.55 |
| 递延所得税资产 | 11,437.30 | 12,048.32 | 11,579.08 | 9,022.91 | 7,296.88 |
| 其他非流动资产 | 31,995.24 | 22,928.93 | 16,019.37 | 18,146.10 | 22,816.83 |
| 非流动资产合计 | 572,119.06 | 506,626.68 | 442,560.90 | 395,685.15 | 357,181.41 |
| 资产总计 | 819,812.63 | 770,245.45 | 707,448.44 | 744,036.22 | 695,903.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,351.45 | 202,065.55 | 195,713.03 | 250,291.19 | 220,044.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,917.84 | 107,956.53 | 92,226.50 | 106,646.12 | 89,182.02 |
| 应付票据 | 29,842.73 | 39,400.10 | 35,069.55 | 33,038.48 | 28,901.83 |
| 应付账款 | 61,075.11 | 68,556.43 | 57,156.95 | 73,607.63 | 60,280.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,033.14 | 3,204.26 | 1,499.51 | 1,336.44 | 2,299.64 |
| 应交税费 | 3,434.48 | 10,498.12 | 7,874.87 | 4,148.71 | 5,902.29 |
| 其他应付款(合计) | 2,774.53 | 2,773.60 | 405.32 | 1,117.49 | 481.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,773.60 | -- | 1,117.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,405.17 | 20,972.56 | 20,391.77 | 19,857.48 | 18,751.06 |
| 其他流动负债 | 4,156.05 | 5,799.84 | 3,405.02 | 1,800.75 | 2,559.73 |
| 流动负债合计 | 344,991.49 | 357,444.70 | 328,159.95 | 388,379.64 | 341,420.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,001.76 | 73,333.48 | 55,394.50 | 56,020.00 | 58,103.58 |
| 应付债券 | 56,390.00 | 55,528.60 | 55,017.55 | 54,183.77 | 53,368.16 |
| 租赁负债 | -- | 16.60 | 9.52 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,621.67 | 2,713.21 | 2,685.63 | 2,863.56 | 1,986.63 |
| 长期应付款 | -- | 2,713.21 | -- | 2,863.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 391.47 | 389.55 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 36,320.97 | 36,599.86 | 36,446.28 | 29,480.36 | 23,280.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 216,725.87 | 168,581.31 | 149,553.48 | 142,547.69 | 136,738.88 |
| 负债合计 | 561,717.36 | 526,026.01 | 477,713.42 | 530,927.33 | 478,159.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,389.75 | 40,389.70 | 40,389.66 | 40,055.76 | 40,055.27 |
| 资本公积 | 49,980.46 | 49,602.72 | 49,003.05 | 46,906.16 | 46,899.23 |
| 减：库存股 | 2,430.79 | 2,430.79 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,467.03 | 4,467.03 | 4,357.09 | 4,357.09 | 4,357.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 147,951.25 | 134,568.99 | 118,083.51 | 106,178.54 | 110,819.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,968.73 | 242,208.85 | 227,444.66 | 213,108.89 | 217,744.52 |
| 少数股东权益 | 2,126.54 | 2,010.60 | 2,290.36 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,095.27 | 244,219.44 | 229,735.02 | 213,108.89 | 217,744.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 819,812.63 | 770,245.45 | 707,448.44 | 744,036.22 | 695,903.56 |
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