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| 山东玻纤(605006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,522.78 | 52,150.81 | 24,160.92 | 154,442.96 | 96,833.71 |
| 收到的税费返还 | 1,847.30 | 1,452.89 | 509.06 | 11,728.26 | 11,449.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.08 | 2,343.98 | 2,109.13 | 6,093.11 | 5,775.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,012.16 | 55,947.68 | 26,779.12 | 172,264.33 | 114,057.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,853.46 | 55,831.47 | 20,364.42 | 104,811.66 | 74,074.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,164.18 | 16,304.12 | 7,081.73 | 35,649.84 | 25,306.35 |
| 支付的各项税费 | 8,075.78 | 6,911.79 | 3,180.07 | 7,401.34 | 5,652.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,918.64 | 2,015.80 | 965.91 | 8,203.82 | 3,180.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,012.06 | 81,063.18 | 31,592.14 | 156,066.66 | 108,213.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,999.89 | -25,115.50 | -4,813.02 | 16,197.66 | 5,844.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39,000.00 | 38,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 396.73 | 397.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7,010.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 46,407.30 | 38,397.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,254.30 | 14,713.20 | 4,846.39 | 84,120.02 | 48,454.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 21,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,254.30 | 14,713.20 | 4,846.39 | 105,120.02 | 63,454.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,254.30 | -14,713.20 | -4,846.39 | -58,712.72 | -25,056.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,100.00 | 80,000.00 | 47,000.00 | 135,100.00 | 107,458.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,698.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,100.00 | 80,000.00 | 47,000.00 | 156,798.42 | 107,958.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,255.17 | 24,554.33 | 3,650.83 | 98,860.79 | 52,614.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,151.43 | 2,650.25 | 1,210.09 | 6,654.96 | 6,391.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,166.18 | 31,074.20 | 31,198.46 | 15,379.30 | 24,893.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,572.77 | 58,278.78 | 36,059.38 | 120,895.04 | 83,899.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,527.23 | 21,721.22 | 10,940.62 | 35,903.38 | 24,058.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.92 | 269.12 | 137.64 | 174.39 | 75.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,489.05 | -17,838.37 | 1,418.85 | -6,437.29 | 4,922.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,831.23 | 52,831.23 | 52,831.23 | 59,268.52 | 59,269.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,342.18 | 34,992.86 | 54,250.09 | 52,831.23 | 64,191.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 872.77 | -- | -9,893.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -177.52 | -- | 4,973.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,229.50 | -- | 36,613.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 368.18 | -- | 772.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.33 | -- | 78.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.67 | -- | -5,726.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,239.08 | -- | 5,967.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -336.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.53 | -- | -546.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.25 | -- | -1,723.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,336.19 | -- | -27,510.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,661.63 | -- | -16,053.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,256.50 | -- | 29,710.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 48.61 | -- | 6.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,115.50 | -- | 16,197.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,992.86 | -- | 52,831.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,831.23 | -- | 59,268.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,838.37 | -- | -6,437.29 | -- |
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