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| 山东玻纤(605006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,160.92 | 154,442.96 | 96,833.71 | 62,700.16 | 29,035.80 |
| 收到的税费返还 | 509.06 | 11,728.26 | 11,449.12 | 8,360.54 | 8,261.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,109.13 | 6,093.11 | 5,775.16 | 5,332.99 | 4,905.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,779.12 | 172,264.33 | 114,057.99 | 76,393.69 | 42,203.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,364.42 | 104,811.66 | 74,074.68 | 55,072.77 | 20,282.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,081.73 | 35,649.84 | 25,306.35 | 16,681.48 | 8,034.42 |
| 支付的各项税费 | 3,180.07 | 7,401.34 | 5,652.08 | 4,770.84 | 1,864.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 965.91 | 8,203.82 | 3,180.08 | 3,137.08 | 2,896.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,592.14 | 156,066.66 | 108,213.17 | 79,662.18 | 33,078.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,813.02 | 16,197.66 | 5,844.81 | -3,268.48 | 9,124.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39,000.00 | 38,000.00 | 33,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 396.73 | 397.59 | 334.23 | 33.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,010.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 46,407.30 | 38,397.59 | 33,334.23 | 5,033.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,846.39 | 84,120.02 | 48,454.23 | 22,755.06 | 13,137.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 21,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,846.39 | 105,120.02 | 63,454.23 | 37,755.06 | 28,137.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,846.39 | -58,712.72 | -25,056.64 | -4,420.84 | -23,104.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 135,100.00 | 107,458.35 | 65,458.35 | 41,758.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,698.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 156,798.42 | 107,958.35 | 65,458.35 | 41,758.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,650.83 | 98,860.79 | 52,614.02 | 46,156.39 | 12,060.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.09 | 6,654.96 | 6,391.77 | 5,314.10 | 914.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,198.46 | 15,379.30 | 24,893.95 | 14,024.06 | 12,375.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,059.38 | 120,895.04 | 83,899.74 | 65,494.55 | 25,349.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,940.62 | 35,903.38 | 24,058.61 | -36.20 | 16,408.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.64 | 174.39 | 75.71 | 137.13 | 1.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,418.85 | -6,437.29 | 4,922.50 | -7,588.39 | 2,430.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,831.23 | 59,268.52 | 59,269.14 | 59,269.14 | 59,268.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,250.09 | 52,831.23 | 64,191.64 | 51,680.74 | 61,698.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,893.05 | -- | -9,730.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,973.85 | -- | -886.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,613.72 | -- | 16,978.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 772.11 | -- | 394.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.65 | -- | 39.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,726.82 | -- | 22.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -28.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,967.89 | -- | 2,321.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -336.66 | -- | -158.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -546.15 | -- | -361.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,723.94 | -- | -1,349.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,510.86 | -- | -2,996.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,053.86 | -- | 4,868.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,710.86 | -- | -12,447.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6.54 | -- | 79.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,197.66 | -- | -3,268.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,831.23 | -- | 51,680.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,268.52 | -- | 59,269.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,437.29 | -- | -7,588.39 | -- |
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