山东玻纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山东玻纤(605006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,272.59164,801.43124,608.2590,632.2840,364.77
收到的税费返还1,208.879,890.435,985.185,849.411,096.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,520.623,504.684,144.362,494.301,854.93
经营活动现金流入小计42,002.08178,196.53134,737.7998,976.0043,316.62
购买商品、接受劳务支付的现金14,528.5445,785.3247,337.0634,187.3421,601.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,326.5937,577.2624,378.8314,998.906,557.93
支付的各项税费4,510.2122,620.4313,730.499,033.504,683.10
支付的其他与经营活动有关的现金886.606,943.081,405.54755.40311.40
经营活动现金流出小计28,251.93112,926.1086,851.9258,975.1433,154.21
经营活动产生的现金流量净额13,750.1565,270.4347,885.8740,000.8610,162.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,236.9018,773.904,894.88370.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,236.9018,773.904,894.88370.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,785.9536,790.4523,246.9416,472.027,243.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,785.9536,790.4523,246.9416,472.027,243.35
投资活动产生的现金流量净额3,450.95-18,016.54-18,352.05-16,101.42-7,243.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--68,517.4953,817.0341,969.383,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,661.83----220.97
筹资活动现金流入小计--71,179.3253,817.0341,969.383,320.97
偿还债务支付的现金5,631.4993,599.5680,816.5470,731.6924,459.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金242.188,291.199,001.666,920.14641.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,280.0333,185.4426,278.9626,350.534,363.15
筹资活动现金流出小计22,153.69135,076.18116,097.17104,002.3629,463.72
筹资活动产生的现金流量净额-22,153.69-63,896.86-62,280.14-62,032.99-26,142.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.0577.88-425.72-218.56-7.02
五、现金及现金等价物净增加额-4,879.54-16,565.09-33,172.04-38,352.11-23,230.70
加:期初现金及现金等价物余额51,525.6568,090.7468,090.8768,090.7468,091.01
六、期末现金及现金等价物余额46,646.1151,525.6534,918.8429,738.6344,860.30
附注
净利润--53,578.94--34,797.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,051.76--133.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------15,212.31--
无形资产摊销--697.42--348.12--
长期待摊费用摊销--465.12--240.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,723.99---191.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,932.89--4,337.83--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,174.14--325.19--
递延所得税负债增加--1,329.81---193.38--
存货的减少---9,591.94---2,998.48--
经营性应收项目的减少---17,961.51---170.89--
经营性应付项目的增加--9,029.83---12,288.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,270.43--40,000.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,525.65--29,738.63--
现金的期初余额--68,090.74--68,090.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,565.09---38,352.11--
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