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| 山东玻纤(605006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,272.59 | 164,801.43 | 124,608.25 | 90,632.28 | 40,364.77 |
| 收到的税费返还 | 1,208.87 | 9,890.43 | 5,985.18 | 5,849.41 | 1,096.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,520.62 | 3,504.68 | 4,144.36 | 2,494.30 | 1,854.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,002.08 | 178,196.53 | 134,737.79 | 98,976.00 | 43,316.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,528.54 | 45,785.32 | 47,337.06 | 34,187.34 | 21,601.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,326.59 | 37,577.26 | 24,378.83 | 14,998.90 | 6,557.93 |
| 支付的各项税费 | 4,510.21 | 22,620.43 | 13,730.49 | 9,033.50 | 4,683.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 886.60 | 6,943.08 | 1,405.54 | 755.40 | 311.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,251.93 | 112,926.10 | 86,851.92 | 58,975.14 | 33,154.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,750.15 | 65,270.43 | 47,885.87 | 40,000.86 | 10,162.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,236.90 | 18,773.90 | 4,894.88 | 370.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,236.90 | 18,773.90 | 4,894.88 | 370.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,785.95 | 36,790.45 | 23,246.94 | 16,472.02 | 7,243.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,785.95 | 36,790.45 | 23,246.94 | 16,472.02 | 7,243.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,450.95 | -18,016.54 | -18,352.05 | -16,101.42 | -7,243.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 68,517.49 | 53,817.03 | 41,969.38 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,661.83 | -- | -- | 220.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 71,179.32 | 53,817.03 | 41,969.38 | 3,320.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,631.49 | 93,599.56 | 80,816.54 | 70,731.69 | 24,459.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242.18 | 8,291.19 | 9,001.66 | 6,920.14 | 641.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,280.03 | 33,185.44 | 26,278.96 | 26,350.53 | 4,363.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,153.69 | 135,076.18 | 116,097.17 | 104,002.36 | 29,463.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,153.69 | -63,896.86 | -62,280.14 | -62,032.99 | -26,142.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.05 | 77.88 | -425.72 | -218.56 | -7.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,879.54 | -16,565.09 | -33,172.04 | -38,352.11 | -23,230.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,525.65 | 68,090.74 | 68,090.87 | 68,090.74 | 68,091.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,646.11 | 51,525.65 | 34,918.84 | 29,738.63 | 44,860.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,578.94 | -- | 34,797.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,051.76 | -- | 133.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 15,212.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 697.42 | -- | 348.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 465.12 | -- | 240.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,723.99 | -- | -191.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,932.89 | -- | 4,337.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,174.14 | -- | 325.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,329.81 | -- | -193.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,591.94 | -- | -2,998.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,961.51 | -- | -170.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,029.83 | -- | -12,288.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,270.43 | -- | 40,000.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,525.65 | -- | 29,738.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,090.74 | -- | 68,090.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,565.09 | -- | -38,352.11 | -- |
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