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| 山东玻纤(605006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,646.11 | 57,715.24 | 44,183.34 | 35,495.02 | 49,346.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,831.12 | 10,344.56 | 12,016.43 | 14,911.93 | 13,244.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,831.12 | 10,344.56 | 12,016.43 | 14,911.93 | 13,244.83 |
| 应收款项融资 | 45,834.02 | 57,826.82 | 60,510.83 | 53,469.09 | 47,199.82 |
| 预付款项 | 1,604.62 | 945.33 | 720.35 | 418.22 | 493.48 |
| 其他应收款(合计) | 266.97 | 59.84 | 94.25 | 95.54 | 46.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 59.84 | -- | 95.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,895.87 | 23,435.76 | 24,667.01 | 18,204.97 | 18,601.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,329.41 | 2,039.16 | 282.40 | 84.38 | 5,696.87 |
| 流动资产合计 | 141,408.12 | 152,366.71 | 142,474.61 | 122,679.15 | 134,629.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 135.36 | 135.00 | 617.22 | 891.70 | 637.09 |
| 在建工程 | -- | 135.00 | -- | 891.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 332,962.42 | 336,902.65 | 338,028.79 | 336,532.38 | 336,771.65 |
| 固定资产净额 | -- | 336,068.02 | -- | 336,532.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 834.63 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,578.54 | 12,753.78 | 12,927.26 | 13,103.09 | 13,211.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 655.13 | 772.36 | 874.45 | 996.74 | 1,025.75 |
| 递延所得税资产 | 389.95 | 791.93 | 1,672.40 | 1,640.89 | 1,629.03 |
| 其他非流动资产 | 3,912.43 | 877.53 | 879.69 | 8,068.97 | 4,139.69 |
| 非流动资产合计 | 350,633.83 | 352,233.26 | 354,999.80 | 361,233.77 | 357,414.39 |
| 资产总计 | 492,041.95 | 504,599.97 | 497,474.41 | 483,912.91 | 492,044.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,878.09 | 32,539.34 | 38,026.04 | 24,395.02 | 12,747.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,209.54 | 33,492.93 | 28,018.48 | 34,357.98 | 33,814.41 |
| 应付票据 | 3,674.52 | 5,485.52 | 2,495.40 | 674.50 | 568.00 |
| 应付账款 | 28,535.02 | 28,007.41 | 25,523.08 | 33,683.48 | 33,246.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,646.21 | 3,795.71 | 5,327.28 | 5,434.63 | 5,114.20 |
| 应交税费 | 854.28 | 1,952.47 | 2,517.08 | 4,167.02 | 3,544.93 |
| 其他应付款(合计) | 2,143.15 | 1,774.96 | 1,758.98 | 1,690.53 | 1,835.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,774.96 | -- | 1,690.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,390.79 | 26,084.54 | 18,956.94 | 20,807.26 | 43,524.83 |
| 其他流动负债 | 392.44 | 220.30 | 221.89 | 182.75 | 242.95 |
| 流动负债合计 | 93,583.07 | 112,509.82 | 99,021.14 | 95,107.88 | 105,550.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,036.71 | 39,554.94 | 47,956.56 | 48,328.37 | 58,198.48 |
| 应付债券 | 51,872.40 | 51,280.43 | 50,703.03 | 50,111.85 | 49,525.09 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,206.90 | 4,990.96 | 14,515.98 | 14,213.54 | 13,888.09 |
| 长期应付款 | -- | 4,990.96 | -- | 14,213.54 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,382.44 | 3,547.04 | 2,006.55 | 2,023.85 | 2,072.90 |
| 长期递延收益 | 1,598.26 | 1,707.07 | 1,815.88 | 1,924.68 | 2,033.49 |
| 其他非流动负债 | 5,474.66 | 7,094.55 | 7,080.52 | 7,085.31 | 6,748.63 |
| 非流动负债合计 | 105,571.37 | 108,174.98 | 124,078.51 | 123,687.59 | 132,466.68 |
| 负债合计 | 199,154.44 | 220,684.80 | 223,099.65 | 218,795.47 | 238,016.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.56 | 60,000.56 | 60,000.53 | 60,000.46 | 50,000.00 |
| 资本公积 | 58,604.79 | 58,604.79 | 58,604.36 | 58,603.51 | 58,597.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 137.97 | 15.11 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,287.96 | 13,286.07 | 10,647.50 | 10,647.50 | 10,647.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 150,291.67 | 141,444.07 | 134,557.73 | 125,301.19 | 124,216.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,887.51 | 283,915.17 | 274,374.77 | 265,117.44 | 254,027.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,887.51 | 283,915.17 | 274,374.77 | 265,117.44 | 254,027.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,041.95 | 504,599.97 | 497,474.41 | 483,912.91 | 492,044.09 |
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