方盛制药

- 603998

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
方盛制药(603998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,032.23163,114.55116,056.2078,404.9836,492.09
收到的税费返还461.433,586.643,581.391,562.5324.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,320.037,417.936,612.722,808.091,309.89
经营活动现金流入小计42,813.69174,119.11126,250.3282,775.5937,826.95
购买商品、接受劳务支付的现金9,816.4852,295.6036,123.0725,562.2014,387.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,199.5827,753.7721,491.3314,705.987,639.51
支付的各项税费4,237.0722,610.5416,568.2512,603.965,904.30
支付的其他与经营活动有关的现金15,870.7462,705.4053,218.8835,389.5316,293.15
经营活动现金流出小计38,123.87165,365.32127,401.5388,261.6644,224.72
经营活动产生的现金流量净额4,689.838,753.79-1,151.21-5,486.07-6,397.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0015,800.0011,443.048,843.044,018.07
取得投资收益所收到的现金0.34125.1367.6310.8510.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.62920.70774.90728.59534.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.00532.87----232.87
投资活动现金流入小计3,320.9617,378.6912,285.579,582.474,796.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,185.7321,877.6318,627.4611,118.265,545.38
投资所支付的现金2,000.0015,241.3110,202.007,100.004,755.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----498.44498.44--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,185.7337,118.9429,327.9018,716.7110,301.23
投资活动产生的现金流量净额-2,864.77-19,740.25-17,042.34-9,134.24-5,505.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.002,298.201,815.96913.20433.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.001,965.00----10.00
取得借款收到的现金31,760.0049,890.0040,310.0026,910.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计31,762.0052,188.2042,125.9627,823.208,433.20
偿还债务支付的现金25,962.0038,141.0427,138.6222,138.6216,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.9417,978.2415,939.9712,785.31369.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--537.20--537.20--
支付其他与筹资活动有关的现金319.675,223.652,810.50129.8825.33
筹资活动现金流出小计26,807.6161,342.9345,889.1035,053.8116,394.44
筹资活动产生的现金流量净额4,954.39-9,154.73-3,763.13-7,230.62-7,961.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额6,779.44-20,141.18-21,956.68-21,850.92-19,864.10
加:期初现金及现金等价物余额18,203.1138,344.2938,344.2938,344.2938,343.45
六、期末现金及现金等价物余额24,982.5418,203.1116,387.6116,493.3718,479.35
附注
净利润--17,962.39--10,606.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--233.44--5.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,296.27--2,512.69--
无形资产摊销--1,876.93--996.15--
长期待摊费用摊销--734.38--217.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,152.73---33.48--
固定资产报废损失--28.02--2.26--
公允价值变动损失---4.91---6.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,193.14--894.42--
投资损失--385.12---713.26--
递延所得税资产减少---1,136.16---649.87--
递延所得税负债增加--58.86---253.40--
存货的减少---2,498.71---6,361.55--
经营性应收项目的减少---7,892.93---10,286.02--
经营性应付项目的增加---8,656.33---875.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,823.18---1,365.98--
经营活动产生现金流量净额--8,753.79---5,486.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,203.11--16,493.37--
现金的期初余额--38,344.29--38,344.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,141.18---21,850.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶