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| 方盛制药(603998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,699.57 | 20,897.74 | 19,014.76 | 19,287.30 | 20,886.23 |
| 交易性金融资产 | 2,032.62 | 2,032.62 | 2,535.58 | 2,035.98 | 3,430.97 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,950.56 | 20,964.30 | 24,219.33 | 25,139.29 | 23,718.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,950.56 | 20,964.30 | 24,219.33 | 25,139.29 | 23,718.92 |
| 应收款项融资 | 850.58 | 2,144.61 | 437.83 | 731.91 | 620.33 |
| 预付款项 | 8,769.72 | 10,480.38 | 12,643.54 | 10,082.99 | 8,738.40 |
| 其他应收款(合计) | 1,073.18 | 1,349.95 | 17,624.38 | 17,936.54 | 17,271.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,349.95 | -- | 17,936.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,476.15 | 32,828.41 | 37,202.98 | 36,701.30 | 34,684.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,221.32 | 1,368.94 | 793.39 | 1,909.48 | 3,020.85 |
| 流动资产合计 | 104,073.71 | 92,066.93 | 114,471.79 | 113,824.81 | 112,371.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,922.92 | 14,922.92 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,030.75 | 25,752.36 | 25,969.13 | 26,161.91 | 25,673.54 |
| 投资性房地产 | 1,028.55 | 1,043.68 | 831.16 | 288.46 | 298.88 |
| 在建工程(合计) | 26,235.27 | 21,753.00 | 19,616.37 | 14,212.90 | 10,057.66 |
| 在建工程 | -- | 21,753.00 | -- | 14,212.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,466.81 | 81,268.90 | 80,862.42 | 81,764.94 | 82,332.84 |
| 固定资产净额 | -- | 81,268.90 | -- | 81,764.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,036.77 | 2,108.91 | 2,325.24 | 2,396.34 | 2,297.08 |
| 无形资产 | 26,371.21 | 26,767.76 | 25,792.30 | 26,288.75 | 27,423.16 |
| 开发支出 | -- | -- | 70.26 | 68.56 | 43.20 |
| 商誉 | 27,440.55 | 27,440.55 | 27,392.69 | 27,392.69 | 27,398.32 |
| 长期待摊费用 | 1,851.01 | 1,813.26 | 1,907.26 | 1,845.53 | 1,897.44 |
| 递延所得税资产 | 1,633.60 | 1,560.45 | 1,066.70 | 1,049.17 | 910.26 |
| 其他非流动资产 | 12,291.67 | 11,599.84 | 10,138.90 | 8,828.15 | 7,519.28 |
| 非流动资产合计 | 221,309.10 | 216,031.63 | 195,972.43 | 190,297.38 | 185,941.65 |
| 资产总计 | 325,382.81 | 308,098.57 | 310,444.22 | 304,122.19 | 298,313.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,848.00 | 30,919.44 | 31,545.01 | 22,601.54 | 13,552.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,043.67 | 24,581.65 | 24,513.69 | 26,059.38 | 24,809.75 |
| 应付票据 | 13,574.21 | 13,219.24 | 12,827.53 | 13,631.98 | 11,989.51 |
| 应付账款 | 12,469.46 | 11,362.41 | 11,686.16 | 12,427.40 | 12,820.24 |
| 预收款项 | 273.75 | 280.54 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,856.67 | 3,216.43 | 1,941.05 | 2,145.09 | 2,072.69 |
| 应交税费 | 3,290.36 | 2,085.24 | 2,957.83 | 2,365.31 | 4,180.19 |
| 其他应付款(合计) | 45,391.19 | 40,032.70 | 43,952.49 | 46,235.49 | 45,941.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 40,032.70 | -- | 46,235.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,411.12 | 19,650.21 | 7,261.63 | 6,854.49 | 2,052.53 |
| 其他流动负债 | 247.68 | 425.08 | 246.17 | 318.64 | 259.18 |
| 流动负债合计 | 122,306.40 | 124,808.92 | 114,739.77 | 108,887.68 | 95,261.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,227.79 | 15,269.68 | 28,573.69 | 29,634.40 | 30,285.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,181.18 | 2,130.82 | 2,310.07 | 2,365.85 | 2,460.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 234.42 | 241.57 | 2,185.03 | 4,077.80 | 4,490.58 |
| 长期应付款 | -- | 241.57 | -- | 4,077.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 38.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,394.81 | 3,450.94 | 3,053.22 | 3,112.08 | 3,304.30 |
| 长期递延收益 | 3,202.15 | 3,286.04 | 3,302.08 | 3,364.21 | 3,446.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,240.35 | 24,417.05 | 39,424.10 | 42,554.34 | 43,986.65 |
| 负债合计 | 159,546.74 | 149,225.97 | 154,163.87 | 151,442.02 | 139,248.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,958.69 | 43,973.36 | 43,973.36 | 44,045.11 | 44,045.11 |
| 资本公积 | 18,770.71 | 18,582.24 | 18,002.59 | 17,971.69 | 17,155.67 |
| 减：库存股 | 1,531.70 | 1,700.06 | 1,700.06 | 3,296.12 | 3,296.12 |
| 其他综合收益 | -7.49 | -7.49 | -7.49 | -7.49 | -7.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,373.10 | 13,373.10 | 11,200.65 | 11,200.65 | 11,200.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,613.23 | 71,588.21 | 70,813.07 | 69,684.83 | 76,843.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,176.53 | 145,809.37 | 142,282.13 | 139,598.68 | 145,941.58 |
| 少数股东权益 | 12,659.54 | 13,063.23 | 13,998.22 | 13,081.50 | 13,123.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,836.07 | 158,872.60 | 156,280.35 | 152,680.17 | 159,065.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,382.81 | 308,098.57 | 310,444.22 | 304,122.19 | 298,313.19 |
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