洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,325,870.5117,891,170.5912,756,982.758,386,945.393,885,958.48
收到的税费返还--21,060.40------
收到的其他与经营活动有关的现金15,984.5575,506.8668,500.0543,420.759,717.21
经营活动现金流入小计4,341,855.0617,987,737.8412,825,482.818,430,366.143,895,675.69
购买商品、接受劳务支付的现金4,123,647.6216,468,904.0911,965,255.937,886,705.503,482,649.66
支付给职工以及为职工支付的现金83,726.80282,117.66214,143.90155,312.8473,589.47
支付的各项税费218,974.31444,156.89354,562.61235,245.5670,378.25
支付的其他与经营活动有关的现金25,326.99173,494.3940,044.0021,236.0612,067.61
经营活动现金流出小计4,451,675.7117,368,673.0412,574,006.448,298,499.963,638,685.00
经营活动产生的现金流量净额-109,820.66619,064.81251,476.36131,866.18256,990.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,367.29935,748.05441,153.33411,572.75124,604.00
取得投资收益所收到的现金6,981.4420,261.7517,795.5511,150.801,511.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.732,128.26852.01628.5095.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,350.005,550.505,550.505,550.50--
收到的其他与投资活动有关的现金9,638.91107,785.35508,865.66377,398.11151,755.79
投资活动现金流入小计133,348.371,071,473.92974,217.05806,300.66277,966.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,063.40428,167.56249,432.80136,837.3768,355.79
投资所支付的现金525,711.31923,947.82850,956.49595,183.86370,640.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,496.99208,538.50574,735.61437,678.78280,947.86
投资活动现金流出小计689,271.701,560,653.881,675,124.891,169,700.00719,944.37
投资活动产生的现金流量净额-555,923.33-489,179.96-700,907.84-363,399.34-441,977.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100,455.969,702.669,702.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,288,871.954,543,096.626,791,455.254,477,407.483,280,206.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金384,812.251,176,211.821,073,334.47184,352.02190,139.04
筹资活动现金流入小计4,673,684.205,819,764.407,874,492.384,671,462.163,470,345.82
偿还债务支付的现金3,026,301.794,522,761.456,061,749.714,175,771.152,807,944.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,180.34260,070.82195,467.3275,525.1842,532.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,516.6416,606.52----
支付其他与筹资活动有关的现金97,164.09248,068.39134,168.8567,419.6551,664.22
筹资活动现金流出小计3,160,646.225,030,900.666,391,385.884,318,715.972,902,141.37
筹资活动产生的现金流量净额1,513,037.97788,863.741,483,106.50352,746.19568,204.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,007.58-24,374.55-12,934.63-3,485.171,863.51
五、现金及现金等价物净增加额856,301.56894,374.041,020,740.40117,727.85385,080.78
加:期初现金及现金等价物余额2,039,269.081,144,895.041,144,895.041,144,895.041,144,895.04
六、期末现金及现金等价物余额2,895,570.652,039,269.082,165,635.441,262,622.901,529,975.82
附注
净利润--542,761.33--283,327.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,072.53--3,704.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--226,135.80--109,037.22--
无形资产摊销--172,883.83--85,873.14--
长期待摊费用摊销--3,838.58--1,716.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--527.46--25.00--
固定资产报废损失--1,283.00--3.51--
公允价值变动损失--336,774.86--285,103.16--
递延收益增加(减:减少)---739.05------
预计负债--2,031.50--1,672.04--
财务费用--180,315.94--75,943.38--
投资损失---11,029.59---10,064.43--
递延所得税资产减少---48,934.10---27,360.47--
递延所得税负债增加-------16,598.11--
存货的减少---620,617.72---323,716.16--
经营性应收项目的减少---53,940.89---535,230.97--
经营性应付项目的增加---213,603.80--185,625.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------326.35--
经营活动产生现金流量净额--619,064.81--131,866.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,039,269.08--1,262,622.90--
现金的期初余额--1,144,895.04--1,144,895.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--894,374.04--117,727.85--
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