洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,443,002.068,426,536.204,894,984.672,449,860.877,178,625.27
收到的税费返还20,172.92--------
收到的其他与经营活动有关的现金443,396.90104,920.8078,170.7859,824.95475,325.80
经营活动现金流入小计12,906,571.878,531,457.004,973,155.452,509,685.827,653,951.06
购买商品、接受劳务支付的现金11,235,659.077,106,429.624,228,852.771,765,541.606,632,848.20
支付给职工以及为职工支付的现金218,611.09180,540.35129,672.8760,756.01230,795.30
支付的各项税费373,098.84259,434.79168,936.9486,714.44416,833.47
支付的其他与经营活动有关的现金229,957.5119,035.7620,553.097,899.45202,991.31
经营活动现金流出小计12,057,326.517,565,440.524,548,015.681,920,911.507,483,468.28
经营活动产生的现金流量净额849,245.36966,016.49425,139.77588,774.32170,482.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,482,806.791,330,258.071,039,796.07116,923.88478,417.68
取得投资收益所收到的现金61,030.8719,882.1510,764.30819.62163,277.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,410.5796.9135.83--2,441.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金249,197.6343,482.4926,209.0212,044.04300,962.48
投资活动现金流入小计1,804,445.871,393,719.631,076,805.23129,787.54945,099.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金762,178.91164,848.40109,031.1649,995.49271,862.22
投资所支付的现金1,613,992.801,397,156.621,080,659.41757,386.62509,528.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,796.00------206,900.96
支付的其他与投资活动有关的现金308,957.7994,212.7662,079.2529,857.73224,718.12
投资活动现金流出小计2,744,925.501,656,217.781,251,769.82837,239.841,213,009.61
投资活动产生的现金流量净额-940,479.63-262,498.15-174,964.59-707,452.30-267,910.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,765,807.464,305,444.723,413,340.781,276,618.583,209,174.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金371,544.69399,835.02372,855.43313,076.01290,327.81
筹资活动现金流入小计4,137,352.154,705,279.733,786,196.211,589,694.593,499,501.84
偿还债务支付的现金3,355,416.594,107,197.843,223,732.29846,442.683,137,219.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267,878.52206,469.91158,026.4446,955.04420,315.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,175.94--------
支付其他与筹资活动有关的现金471,826.95385,083.84360,865.92143,393.16966,704.10
筹资活动现金流出小计4,095,122.064,698,751.593,742,624.661,036,790.884,524,238.97
筹资活动产生的现金流量净额42,230.096,528.1443,571.55552,903.71-1,024,737.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,325.53-26,991.784,448.437,688.9337,319.04
五、现金及现金等价物净增加额-94,329.71683,054.69298,195.18441,914.66-1,084,845.58
加:期初现金及现金等价物余额1,239,224.751,239,224.751,239,224.751,239,224.752,324,070.33
六、期末现金及现金等价物余额1,144,895.041,922,279.441,537,419.931,681,139.411,239,224.75
附注
净利润247,864.05--100,214.89--176,584.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,680.88---1,093.60--3,824.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧247,323.88--112,366.78--235,429.46
无形资产摊销163,481.48--81,557.70--135,140.00
长期待摊费用摊销3,206.54--1,369.47--2,660.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.27---598.96--6,426.57
固定资产报废损失6,137.89--0.05----
公允价值变动损失230,099.41--10,907.96--109,045.11
递延收益增加(减:减少)-741.78-------741.71
预计负债-23,867.47------89.76
财务费用158,140.49--96,221.35--207,788.59
投资损失-40,881.54---12,653.85---19,462.94
递延所得税资产减少-203,641.66---53,873.95---57,029.78
递延所得税负债增加-----96,468.35----
存货的减少-189,384.65---137,344.08---273,812.97
经营性应收项目的减少-326,030.44--190,082.76---111,058.58
经营性应付项目的增加534,475.27--91,106.04---231,448.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----43,276.38----
经营活动产生现金流量净额849,245.36--425,139.77--170,482.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,144,895.04--1,537,419.93--1,239,224.75
现金的期初余额1,239,224.75--1,239,224.75--2,324,070.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-94,329.71--298,195.18---1,084,845.58
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