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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,221,908.85 | 21,503,697.43 | 15,340,930.61 | 9,614,609.96 | 4,159,854.09 |
| 收到的税费返还 | -- | 33,112.47 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,494.52 | 130,065.76 | 156,629.88 | 96,243.68 | 82,647.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,287,403.37 | 21,666,875.66 | 15,497,560.49 | 9,710,853.65 | 4,242,501.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,667,091.08 | 16,562,514.95 | 12,289,388.49 | 7,603,873.28 | 3,228,761.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,435.98 | 381,673.27 | 318,681.64 | 244,990.75 | 156,642.50 |
| 支付的各项税费 | 316,574.44 | 1,387,930.61 | 1,078,890.19 | 725,235.37 | 255,223.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,917.39 | 96,091.28 | 82,512.01 | 58,825.02 | 54,091.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,156,018.89 | 18,428,210.11 | 13,769,472.33 | 8,632,924.43 | 3,694,718.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,384.48 | 3,238,665.55 | 1,728,088.16 | 1,077,929.22 | 547,782.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,680.24 | 1,419,869.96 | 699,891.83 | 578,293.19 | 185,259.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,566.24 | 146,795.00 | 84,543.07 | 14,634.43 | 14,805.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.41 | 18,717.96 | 5,164.37 | 3,699.75 | 3,186.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,698.21 | 15,499.11 | 15,630.45 | 15,595.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,503.15 | 88,789.09 | 59,943.99 | 34,649.82 | 13,740.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 160,767.03 | 1,689,870.23 | 865,042.37 | 646,907.64 | 232,587.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,601.38 | 490,131.91 | 487,241.18 | 396,518.14 | 166,015.91 |
| 投资所支付的现金 | 186,401.41 | 1,293,521.80 | 1,190,534.90 | 905,865.59 | 325,168.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 498.58 | 498.58 | 498.58 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,217.59 | 21,682.94 | 47,156.49 | 44,644.52 | 36,760.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,220.38 | 1,805,835.23 | 1,725,431.15 | 1,347,526.84 | 527,945.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,453.34 | -115,965.00 | -860,388.77 | -700,619.20 | -295,357.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,426,732.62 | 6,352,431.96 | 5,539,993.67 | 4,683,165.30 | 3,017,062.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,028.31 | 172,500.00 | 56,051.99 | 133,728.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,431,760.93 | 6,524,931.96 | 5,596,045.66 | 4,816,894.01 | 3,017,062.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,078,661.18 | 8,288,343.64 | 5,479,696.01 | 4,292,868.12 | 3,050,552.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,205.91 | 752,701.20 | 672,656.96 | 242,754.04 | 85,552.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 62,137.34 | 44,759.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,957.75 | 541,059.45 | 183,733.46 | 183,016.24 | 95,967.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,348,824.84 | 9,582,104.30 | 6,336,086.44 | 4,718,638.40 | 3,232,072.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,936.09 | -3,057,172.34 | -740,040.77 | 98,255.61 | -215,009.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,492.39 | 50,667.16 | -27,593.93 | 4,327.80 | 3,033.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,359.62 | 116,195.37 | 100,064.69 | 479,893.43 | 40,448.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,728,071.77 | 2,611,876.40 | 2,611,876.40 | 2,611,876.40 | 2,611,876.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,871,431.39 | 2,728,071.77 | 2,711,941.08 | 3,091,769.82 | 2,652,325.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,545,944.25 | -- | 633,039.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,505.91 | -- | 68.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 426,565.47 | -- | 183,212.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168,324.81 | -- | 81,241.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,384.75 | -- | 2,716.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,647.50 | -- | -1,483.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,691.05 | -- | 127.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 137,559.91 | -- | 304,635.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,040.15 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 9,345.14 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 446,842.41 | -- | 247,032.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -95,880.52 | -- | -34,083.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55,428.46 | -- | -41,850.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 36,234.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 136,664.63 | -- | -46,267.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,582.10 | -- | -359,156.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 312,213.63 | -- | 32,949.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 33,097.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,238,665.55 | -- | 1,077,929.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 98,840.50 | -- | 97,993.50 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,728,071.77 | -- | 3,091,769.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,611,876.40 | -- | 2,611,876.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 116,195.37 | -- | 479,893.43 | -- |
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