洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,221,908.8521,503,697.4315,340,930.619,614,609.964,159,854.09
收到的税费返还--33,112.47------
收到的其他与经营活动有关的现金65,494.52130,065.76156,629.8896,243.6882,647.00
经营活动现金流入小计4,287,403.3721,666,875.6615,497,560.499,710,853.654,242,501.10
购买商品、接受劳务支付的现金3,667,091.0816,562,514.9512,289,388.497,603,873.283,228,761.92
支付给职工以及为职工支付的现金141,435.98381,673.27318,681.64244,990.75156,642.50
支付的各项税费316,574.441,387,930.611,078,890.19725,235.37255,223.17
支付的其他与经营活动有关的现金30,917.3996,091.2882,512.0158,825.0254,091.23
经营活动现金流出小计4,156,018.8918,428,210.1113,769,472.338,632,924.433,694,718.83
经营活动产生的现金流量净额131,384.483,238,665.551,728,088.161,077,929.22547,782.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,680.241,419,869.96699,891.83578,293.19185,259.78
取得投资收益所收到的现金23,566.24146,795.0084,543.0714,634.4314,805.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.4118,717.965,164.373,699.753,186.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,698.2115,499.1115,630.4515,595.47
收到的其他与投资活动有关的现金9,503.1588,789.0959,943.9934,649.8213,740.91
投资活动现金流入小计160,767.031,689,870.23865,042.37646,907.64232,587.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,601.38490,131.91487,241.18396,518.14166,015.91
投资所支付的现金186,401.411,293,521.801,190,534.90905,865.59325,168.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--498.58498.58498.58--
支付的其他与投资活动有关的现金7,217.5921,682.9447,156.4944,644.5236,760.72
投资活动现金流出小计236,220.381,805,835.231,725,431.151,347,526.84527,945.51
投资活动产生的现金流量净额-75,453.34-115,965.00-860,388.77-700,619.20-295,357.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,426,732.626,352,431.965,539,993.674,683,165.303,017,062.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,028.31172,500.0056,051.99133,728.71--
筹资活动现金流入小计2,431,760.936,524,931.965,596,045.664,816,894.013,017,062.91
偿还债务支付的现金2,078,661.188,288,343.645,479,696.014,292,868.123,050,552.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,205.91752,701.20672,656.96242,754.0485,552.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----62,137.3444,759.93--
支付其他与筹资活动有关的现金209,957.75541,059.45183,733.46183,016.2495,967.47
筹资活动现金流出小计2,348,824.849,582,104.306,336,086.444,718,638.403,232,072.63
筹资活动产生的现金流量净额82,936.09-3,057,172.34-740,040.7798,255.61-215,009.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,492.3950,667.16-27,593.934,327.803,033.90
五、现金及现金等价物净增加额143,359.62116,195.37100,064.69479,893.4340,448.60
加:期初现金及现金等价物余额2,728,071.772,611,876.402,611,876.402,611,876.402,611,876.40
六、期末现金及现金等价物余额2,871,431.392,728,071.772,711,941.083,091,769.822,652,325.00
附注
净利润--1,545,944.25--633,039.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,505.91--68.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--426,565.47--183,212.65--
无形资产摊销--168,324.81--81,241.80--
长期待摊费用摊销--5,384.75--2,716.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,647.50---1,483.89--
固定资产报废损失--2,691.05--127.72--
公允价值变动损失--137,559.91--304,635.01--
递延收益增加(减:减少)---1,040.15------
预计负债--9,345.14------
财务费用--446,842.41--247,032.87--
投资损失---95,880.52---34,083.98--
递延所得税资产减少--55,428.46---41,850.08--
递延所得税负债增加------36,234.96--
存货的减少--136,664.63---46,267.89--
经营性应收项目的减少--23,582.10---359,156.25--
经营性应付项目的增加--312,213.63--32,949.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------33,097.82--
经营活动产生现金流量净额--3,238,665.55--1,077,929.22--
债务转为资本--98,840.50--97,993.50--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,728,071.77--3,091,769.82--
现金的期初余额--2,611,876.40--2,611,876.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--116,195.37--479,893.43--
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