松霖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
松霖科技(603992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,372.4284,980.6645,741.70179,024.94128,474.06
收到的税费返还4,834.292,796.30839.477,224.915,046.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,872.152,448.891,112.554,374.771,773.96
经营活动现金流入小计156,078.8690,225.8547,693.71190,624.62135,294.77
购买商品、接受劳务支付的现金95,760.3954,523.6327,715.36114,848.9180,818.38
支付给职工以及为职工支付的现金28,562.6118,552.4410,654.4635,681.9125,686.55
支付的各项税费3,548.793,076.381,708.614,459.933,632.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,231.134,242.583,353.298,898.558,025.30
经营活动现金流出小计134,102.9380,395.0343,431.73163,889.30118,162.32
经营活动产生的现金流量净额21,975.939,830.824,261.9826,735.3117,132.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.31----43.7229.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,941.52833.28
投资活动现金流入小计62.31----2,985.25862.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,914.7620,329.8511,380.4429,883.0222,242.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.18577.08110.174,195.301,223.88
投资活动现金流出小计25,034.9420,906.9411,490.6134,078.3223,466.26
投资活动产生的现金流量净额-24,972.63-20,906.94-11,490.61-31,093.07-22,603.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,800.5550,800.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------50,800.5550,800.55
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,057.777,057.77--6,480.186,480.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,897.611,293.86
筹资活动现金流出小计7,057.777,057.77--8,377.797,774.03
筹资活动产生的现金流量净额-7,057.77-7,057.77--42,422.7643,026.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.14409.51414.71136.70352.50
五、现金及现金等价物净增加额-10,381.61-17,724.38-6,813.9238,201.7037,908.10
加:期初现金及现金等价物余额100,328.11100,328.11100,711.6062,126.4162,558.23
六、期末现金及现金等价物余额89,946.5082,603.7393,897.68100,328.11100,466.33
附注
净利润--11,052.70--23,417.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--744.67--1,255.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,942.28--4,914.12--
无形资产摊销--67.40--169.92--
长期待摊费用摊销------481.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.26---14.21--
固定资产报废损失--67.97--109.38--
公允价值变动损失--35.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---542.23---500.98--
投资损失--577.08--1,253.78--
递延所得税资产减少--6.60---99.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,670.53---7,055.27--
经营性应收项目的减少---1,676.88---5,366.61--
经营性应付项目的增加---9,157.50--8,170.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,830.82--26,735.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,603.73--100,328.11--
现金的期初余额--100,328.11--62,126.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,724.38--38,201.70--
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