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松霖科技(603992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,058.20 | 280,738.86 | 201,635.35 | 127,305.07 | 67,272.39 |
收到的税费返还 | 4,031.09 | 9,900.22 | 6,475.33 | 4,731.55 | 2,101.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.50 | 5,139.19 | 4,637.94 | 3,545.51 | 1,420.63 |
经营活动现金流入小计 | 77,463.79 | 295,778.27 | 212,748.62 | 135,582.12 | 70,794.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,101.12 | 163,368.09 | 118,763.75 | 82,370.39 | 38,390.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,816.79 | 64,182.23 | 48,928.33 | 33,112.57 | 18,155.65 |
支付的各项税费 | 1,136.30 | 8,481.83 | 7,169.44 | 4,809.48 | 2,744.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,308.41 | 12,069.25 | 8,004.02 | 4,807.26 | 1,959.67 |
经营活动现金流出小计 | 64,362.61 | 248,101.39 | 182,865.55 | 125,099.70 | 61,249.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,101.17 | 47,676.87 | 29,883.07 | 10,482.42 | 9,545.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,700.00 | 280,802.02 | 202,421.00 | 133,471.00 | 45,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 348.28 | 1,590.71 | 1,003.58 | 648.13 | 237.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.68 | 185.72 | 24.95 | 22.51 | 22.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,047.76 | 7,332.46 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.26 | 17.10 | 17.10 | 11.00 |
投资活动现金流入小计 | 62,055.96 | 301,643.47 | 210,799.10 | 134,158.74 | 45,670.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,024.04 | 15,120.38 | 13,244.85 | 10,544.96 | 8,355.79 |
投资所支付的现金 | 67,799.71 | 312,102.02 | 208,321.00 | 134,771.00 | 60,321.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.30 | 3,074.47 | 2,933.76 | 1,340.59 | 420.07 |
投资活动现金流出小计 | 73,862.04 | 330,296.87 | 224,499.62 | 146,656.55 | 69,096.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,806.08 | -28,653.40 | -13,700.52 | -12,497.81 | -23,426.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,026.40 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,244.60 | 13,644.54 | 11,051.76 | 7,386.51 | 3,914.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,244.60 | 19,670.94 | 11,051.76 | 7,386.51 | 3,914.24 |
偿还债务支付的现金 | 15.00 | 12,418.93 | 10,743.84 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.54 | 19,896.34 | 8,044.99 | 7,861.84 | 0.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,182.30 | 26,153.26 | 2,170.11 | 1,457.11 | 1,046.89 |
筹资活动现金流出小计 | 10,515.84 | 58,468.53 | 20,958.93 | 9,318.95 | 1,047.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,271.24 | -38,797.59 | -9,907.17 | -1,932.44 | 2,866.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 538.64 | 936.95 | 799.06 | 458.41 | -485.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,437.51 | -18,837.18 | 7,074.43 | -3,489.42 | -11,500.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,298.19 | 109,135.36 | 109,135.36 | 109,135.36 | 109,138.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,860.68 | 90,298.19 | 116,209.80 | 105,645.95 | 97,638.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,109.38 | -- | 13,588.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,403.22 | -- | 2,313.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,414.10 | -- | 5,724.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,170.73 | -- | 597.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,567.76 | -- | 1,330.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.83 | -- | -0.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 77.31 | -- | 55.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,863.74 | -- | 1,781.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,128.19 | -- | -126.89 | -- |
投资损失 | -- | -725.61 | -- | 875.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,880.19 | -- | -1,007.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -205.00 | -- | -102.50 | -- |
存货的减少 | -- | -607.38 | -- | 1,414.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,373.38 | -- | -10,430.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,632.95 | -- | -7,129.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 52.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,676.87 | -- | 10,482.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90,298.19 | -- | 105,645.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 109,135.36 | -- | 109,135.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,837.18 | -- | -3,489.42 | -- |
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