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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,525.62 | 20,304.29 | 8,836.79 | 54,343.37 | 46,588.09 |
| 收到的税费返还 | 15,179.54 | 1,022.01 | 296.30 | 1,577.46 | 1,100.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,286.43 | 8,870.29 | 8,580.39 | 2,467.74 | 1,372.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,991.59 | 30,196.59 | 17,713.48 | 58,388.57 | 49,060.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,931.80 | 18,358.94 | 9,859.73 | 44,667.30 | 47,559.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,701.20 | 17,159.55 | 9,463.90 | 31,636.11 | 21,979.52 |
| 支付的各项税费 | 2,724.59 | 1,922.75 | 1,071.59 | 5,223.94 | 3,776.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,192.55 | 4,870.81 | 2,296.02 | 8,526.16 | 7,304.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,550.13 | 42,312.04 | 22,691.24 | 90,053.50 | 80,619.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,558.54 | -12,115.45 | -4,977.76 | -31,664.93 | -31,558.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,900.00 | 45,900.00 | 11,000.00 | 161,000.00 | 96,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.10 | 215.80 | 28.56 | 992.85 | 520.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.48 | 0.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,147.14 | 46,115.81 | 11,028.56 | 161,993.33 | 96,620.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,173.83 | 15,627.28 | 5,419.35 | 59,983.74 | 57,911.53 |
| 投资所支付的现金 | 31,700.00 | 29,900.00 | 24,400.00 | 187,977.00 | 138,499.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 285.63 | 285.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,504.00 | 1,504.00 | 1,500.00 | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,377.83 | 47,031.28 | 31,319.35 | 248,246.37 | 196,746.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,230.68 | -915.47 | -20,290.79 | -86,253.04 | -100,125.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,371.50 | 1,371.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,399.55 | 52,345.00 | 42,205.00 | 125,775.00 | 159,617.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 549.57 | 9.14 | -- | 48,938.47 | 26.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,949.13 | 52,354.14 | 42,205.00 | 176,084.97 | 161,014.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,280.03 | 52,833.43 | 28,556.41 | 81,645.00 | 87,152.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,281.45 | 2,011.33 | 644.21 | 1,757.06 | 1,280.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,479.23 | 2,132.16 | 1,971.47 | 21,667.09 | 497.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,040.71 | 56,976.92 | 31,172.08 | 105,069.15 | 88,930.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,091.58 | -4,622.78 | 11,032.92 | 71,015.82 | 72,084.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.86 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,880.81 | -17,653.71 | -14,235.63 | -46,903.01 | -59,600.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,292.96 | 41,292.96 | 41,292.96 | 88,195.96 | 88,195.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,412.15 | 23,639.25 | 27,057.32 | 41,292.96 | 28,595.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,539.55 | -- | -26,524.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 219.06 | -- | 1,083.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,964.82 | -- | 2,480.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.51 | -- | 135.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,107.34 | -- | 628.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.38 | -- | 3.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.63 | -- | 3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -132.59 | -- | -95.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,966.23 | -- | 4,726.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.61 | -- | -318.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 119.67 | -- | -387.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.29 | -- | 4.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,858.34 | -- | -5,157.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,428.77 | -- | -30,328.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,063.44 | -- | 18,036.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -13.42 | -- | 950.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,115.45 | -- | -31,664.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,639.25 | -- | 41,292.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,292.96 | -- | 88,195.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,653.71 | -- | -46,903.01 | -- |
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