麦迪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦迪科技(603990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,138.987,932.6636,684.7618,220.5611,225.20
收到的税费返还1,310.32555.262,165.912,037.111,579.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,340.29874.502,069.292,004.961,499.48
经营活动现金流入小计18,789.609,362.4240,919.9622,262.6314,303.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,568.682,968.267,504.616,088.003,509.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,907.914,571.3511,578.948,470.535,402.50
支付的各项税费2,477.151,628.534,576.583,484.462,538.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,282.031,513.967,211.904,344.422,475.06
经营活动现金流出小计18,235.7710,682.1030,872.0422,387.4113,925.75
经营活动产生的现金流量净额553.84-1,319.6810,047.92-124.78378.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,500.704,500.004,500.00
取得投资收益所收到的现金----22.1116.7116.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0013.001.330.910.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.13100.00--
投资活动现金流入小计13.0013.005,524.274,617.614,516.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,946.74369.01887.69408.86259.49
投资所支付的现金48,123.0043,123.005,500.005,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金369.70--1,500.00600.00--
投资活动现金流出小计50,439.4443,492.017,887.696,508.864,759.49
投资活动产生的现金流量净额-50,426.44-43,479.01-2,363.42-1,891.25-242.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.6828.0070,663.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28.68--------
取得借款收到的现金5,582.085,000.0019,048.3512,701.979,275.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------179.00179.00
筹资活动现金流入小计5,610.765,028.0089,712.0812,880.979,454.91
偿还债务支付的现金6,082.081,500.0018,532.1112,808.556,996.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,218.49161.832,160.311,921.501,686.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,389.587,328.69964.571,149.41184.36
筹资活动现金流出小计14,690.168,990.5221,656.9915,879.478,867.70
筹资活动产生的现金流量净额-9,079.40-3,962.5268,055.09-2,998.50587.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58,952.00-48,761.2075,739.60-5,014.52722.68
加:期初现金及现金等价物余额90,416.4490,416.4414,676.8414,676.8414,676.84
六、期末现金及现金等价物余额31,464.4441,655.2490,416.449,662.3215,399.52
附注
净利润1,780.53--4,196.57---540.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----104.75----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧644.01--1,396.22--700.84
无形资产摊销107.97--66.82--32.13
长期待摊费用摊销35.39--70.77--35.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.93--0.77--0.02
固定资产报废损失----7.98--0.31
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用358.14--736.24--339.11
投资损失55.02--180.84---4.14
递延所得税资产减少-24.36---265.02---24.58
递延所得税负债增加-0.32---5.41---4.26
存货的减少-105.86---610.02---1,045.12
经营性应收项目的减少1,169.32---767.45--1,344.19
经营性应付项目的增加-3,640.21--3,021.90---666.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-103.30---21.92---162.38
经营活动产生现金流量净额553.84--10,047.92--378.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,464.44--90,416.44--15,399.52
现金的期初余额90,416.44--14,676.84--14,676.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-58,952.00--75,739.60--722.68
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