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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,907.31 | 22,237.84 | 14,146.26 | 6,699.52 | 38,136.74 |
| 收到的税费返还 | 1,183.32 | 786.61 | 607.70 | 259.63 | 15,469.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.07 | 1,382.61 | 1,230.36 | 555.99 | 11,458.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,633.69 | 24,407.06 | 15,984.31 | 7,515.14 | 65,064.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,454.30 | 5,711.79 | 4,093.28 | 2,078.39 | 24,945.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,790.00 | 11,889.63 | 8,486.55 | 5,006.50 | 29,024.08 |
| 支付的各项税费 | 2,852.28 | 2,321.84 | 1,665.79 | 838.67 | 3,708.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,996.49 | 3,202.60 | 2,215.91 | 1,344.25 | 8,525.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,093.07 | 23,125.86 | 16,461.53 | 9,267.80 | 66,203.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,540.62 | 1,281.20 | -477.21 | -1,752.67 | -1,139.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,501.00 | 39,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 51,730.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.25 | 69.56 | 44.22 | 11.77 | 223.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.54 | 139.54 | 128.61 | 0.58 | 2.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,403.71 | 27,403.71 | 27,403.71 | 27,403.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 383.00 | 383.00 | 383.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,140.50 | 66,995.80 | 45,959.53 | 35,799.05 | 51,955.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,858.06 | 5,782.42 | 4,720.39 | 3,446.98 | 25,229.49 |
| 投资所支付的现金 | 52,520.00 | 38,500.00 | 17,500.00 | 7,000.00 | 41,200.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161.02 | 156.00 | 151.00 | 38.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,378.06 | 44,443.44 | 22,376.39 | 10,597.98 | 66,467.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,762.44 | 22,552.36 | 23,583.14 | 25,201.07 | -14,512.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | 540.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,219.28 | 22,980.70 | 19,680.70 | 14,180.70 | 61,121.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,393.70 | -- | -- | -- | 45,832.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,912.98 | 23,280.70 | 19,980.70 | 14,180.70 | 107,494.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,270.11 | 31,058.28 | 26,653.18 | 20,273.28 | 72,564.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,022.13 | 930.84 | 747.75 | 520.70 | 2,632.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,117.80 | 1,139.99 | 396.76 | 142.21 | 47,959.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,410.04 | 33,129.12 | 27,797.69 | 20,936.19 | 123,157.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,497.06 | -9,848.42 | -7,816.99 | -6,755.49 | -15,663.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,806.00 | 13,985.14 | 15,288.94 | 16,692.91 | -31,314.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,978.11 | 9,978.11 | 9,978.11 | 9,978.11 | 41,292.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,784.12 | 23,963.26 | 25,267.05 | 26,671.03 | 9,978.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,148.91 | -- | 2,973.47 | -- | -27,759.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.59 | -- | 41.81 | -- | 4,457.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,453.88 | -- | 484.56 | -- | 5,469.73 |
| 无形资产摊销 | 1,070.90 | -- | 403.04 | -- | 185.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 125.85 | -- | 30.78 | -- | 1,770.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.38 | -- | -4.49 | -- | 20.62 |
| 固定资产报废损失 | 11.97 | -- | 4.43 | -- | 15.63 |
| 公允价值变动损失 | -10.08 | -- | -8.23 | -- | -134.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,288.70 | -- | 326.57 | -- | 7,182.13 |
| 投资损失 | -2,296.18 | -- | -2,105.74 | -- | 59.42 |
| 递延所得税资产减少 | 81.96 | -- | -46.34 | -- | 1,707.28 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -12.78 |
| 存货的减少 | 882.05 | -- | 55.66 | -- | 1,359.05 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,354.02 | -- | -886.25 | -- | 7,509.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,594.25 | -- | -2,181.88 | -- | -7,682.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -16.89 | -- | 355.37 | -- | 491.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,540.62 | -- | -477.21 | -- | -1,139.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,784.12 | -- | 25,267.05 | -- | 9,978.11 |
| 现金的期初余额 | 9,978.11 | -- | 9,978.11 | -- | 41,292.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,806.00 | -- | 15,288.94 | -- | -31,314.84 |
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