麦迪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
麦迪科技(603990) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,141.6036,607.9224,585.9616,138.987,932.66
收到的税费返还396.631,822.961,598.471,310.32555.26
收到的其他与经营活动有关的现金351.211,420.851,798.221,340.29874.50
经营活动现金流入小计7,889.4339,851.7327,982.6518,789.609,362.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,623.779,641.818,371.704,568.682,968.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,480.4913,918.7612,008.267,907.914,571.35
支付的各项税费1,467.604,257.983,746.072,477.151,628.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,553.158,429.454,762.363,282.031,513.96
经营活动现金流出小计11,125.0136,248.0028,888.3918,235.7710,682.10
经营活动产生的现金流量净额-3,235.583,603.73-905.74553.84-1,319.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,000.0069,700.0033,000.00----
取得投资收益所收到的现金175.91519.18337.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.7013.1313.0013.0013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00772.17500.00----
投资活动现金流入小计32,712.6171,004.4833,850.6813.0013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160.544,098.902,408.561,946.74369.01
投资所支付的现金--103,507.0075,935.0048,123.0043,123.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,123.00------
支付的其他与投资活动有关的现金45.00--461.41369.70--
投资活动现金流出小计205.54117,728.9078,804.9750,439.4443,492.01
投资活动产生的现金流量净额32,507.07-46,724.42-44,954.29-50,426.44-43,479.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28.6828.6828.6828.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--28.6828.6828.68--
取得借款收到的现金5,450.0010,582.089,082.085,582.085,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,450.0010,610.769,110.765,610.765,028.00
偿还债务支付的现金2,000.0017,082.089,582.086,082.081,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.551,651.191,327.401,218.49161.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90.007,301.837,544.587,389.587,328.69
筹资活动现金流出小计2,183.5526,035.1018,454.0614,690.168,990.52
筹资活动产生的现金流量净额3,266.45-15,424.34-9,343.30-9,079.40-3,962.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额32,537.94-58,545.03-55,203.33-58,952.00-48,761.20
加:期初现金及现金等价物余额31,871.4190,416.4490,416.4490,416.4490,416.44
六、期末现金及现金等价物余额64,409.3531,871.4135,213.1131,464.4441,655.24
附注
净利润--4,350.47--1,780.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,287.22--644.01--
无形资产摊销--65.62--107.97--
长期待摊费用摊销--70.77--35.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.93---8.93--
固定资产报废损失--5.03------
公允价值变动损失---114.15------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--669.21--358.14--
投资损失---367.70--55.02--
递延所得税资产减少---322.68---24.36--
递延所得税负债增加--15.50---0.32--
存货的减少---359.75---105.86--
经营性应收项目的减少---4,846.94--1,169.32--
经营性应付项目的增加--962.95---3,640.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---37.62---103.30--
经营活动产生现金流量净额--3,603.73--553.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,871.41--31,464.44--
现金的期初余额--90,416.44--90,416.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,545.03---58,952.00--
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