康德莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康德莱(603987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,139.81137,189.1564,479.18260,834.67189,630.65
收到的税费返还2,438.492,041.96637.802,768.102,311.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,473.933,524.471,492.559,634.286,949.44
经营活动现金流入小计222,052.24142,755.5966,609.54273,237.05198,891.99
购买商品、接受劳务支付的现金124,093.1884,875.8641,335.33138,326.66111,723.09
支付给职工以及为职工支付的现金46,234.6331,723.2516,104.7748,793.9935,698.06
支付的各项税费13,590.968,171.214,708.1716,615.9911,957.54
支付的其他与经营活动有关的现金27,644.4917,876.389,781.0229,172.3823,311.53
经营活动现金流出小计211,563.26142,646.6971,929.29232,909.03182,690.21
经营活动产生的现金流量净额10,488.98108.90-5,319.7540,328.0216,201.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,532.41110,882.4111,332.4182,170.00182,295.06
取得投资收益所收到的现金215.65156.6689.59248.7046.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.9733.0422.5692.0852.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额195.26195.26--477.53--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,500.001,506.23
投资活动现金流入小计61,981.29111,267.3711,444.5684,488.31183,899.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,399.5425,092.809,279.2133,219.5718,760.78
投资所支付的现金55,954.70107,154.7053,550.0065,835.00191,030.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,315.126,509.40--6,049.065,841.06
支付的其他与投资活动有关的现金3,800.00----79.792,982.50
投资活动现金流出小计103,469.36138,756.9062,829.21105,183.42218,614.39
投资活动产生的现金流量净额-41,488.07-27,489.53-51,384.66-20,695.11-34,714.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,861.772,006.771,285.001,436.001,221.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,861.772,006.771,285.001,436.00--
取得借款收到的现金54,774.0050,379.0034,266.0057,634.0447,268.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,894.351,968.60
筹资活动现金流入小计61,635.7752,385.7735,551.0060,964.3950,457.80
偿还债务支付的现金49,434.6744,911.7928,039.0248,552.3241,203.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,716.034,973.34499.6211,385.8610,593.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,205.70--2,666.12--
支付其他与筹资活动有关的现金624.59570.13198.402,988.35902.48
筹资活动现金流出小计56,775.2950,455.2728,737.0362,926.5452,700.10
筹资活动产生的现金流量净额4,860.481,930.506,813.97-1,962.14-2,242.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响472.9822.48116.52-1,018.37-353.91
五、现金及现金等价物净增加额-25,665.63-25,427.65-49,773.9216,652.41-21,109.12
加:期初现金及现金等价物余额122,204.74122,204.74122,204.74105,552.33105,552.33
六、期末现金及现金等价物余额96,539.1196,777.0972,430.82122,204.7484,443.21
附注
净利润--18,277.71--32,633.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.69--212.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,498.21--9,765.72--
无形资产摊销--694.39--1,415.14--
长期待摊费用摊销--405.90--799.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.56---9.65--
固定资产报废损失--131.59--178.99--
公允价值变动损失---899.87--269.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--181.77--3,107.38--
投资损失---552.56---55.97--
递延所得税资产减少---267.03---401.10--
递延所得税负债增加---12.32---189.68--
存货的减少---7,714.40---9,579.40--
经营性应收项目的减少---13,707.77---15,242.13--
经营性应付项目的增加---3,413.06--15,209.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108.90--40,328.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,777.09--122,204.74--
现金的期初余额--122,204.74--105,552.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,427.65--16,652.41--
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