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| 康德莱(603987) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,139.81 | 137,189.15 | 64,479.18 | 260,834.67 | 189,630.65 |
| 收到的税费返还 | 2,438.49 | 2,041.96 | 637.80 | 2,768.10 | 2,311.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.93 | 3,524.47 | 1,492.55 | 9,634.28 | 6,949.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,052.24 | 142,755.59 | 66,609.54 | 273,237.05 | 198,891.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,093.18 | 84,875.86 | 41,335.33 | 138,326.66 | 111,723.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,234.63 | 31,723.25 | 16,104.77 | 48,793.99 | 35,698.06 |
| 支付的各项税费 | 13,590.96 | 8,171.21 | 4,708.17 | 16,615.99 | 11,957.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,644.49 | 17,876.38 | 9,781.02 | 29,172.38 | 23,311.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,563.26 | 142,646.69 | 71,929.29 | 232,909.03 | 182,690.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,488.98 | 108.90 | -5,319.75 | 40,328.02 | 16,201.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,532.41 | 110,882.41 | 11,332.41 | 82,170.00 | 182,295.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.65 | 156.66 | 89.59 | 248.70 | 46.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.97 | 33.04 | 22.56 | 92.08 | 52.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195.26 | 195.26 | -- | 477.53 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,506.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,981.29 | 111,267.37 | 11,444.56 | 84,488.31 | 183,899.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,399.54 | 25,092.80 | 9,279.21 | 33,219.57 | 18,760.78 |
| 投资所支付的现金 | 55,954.70 | 107,154.70 | 53,550.00 | 65,835.00 | 191,030.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,315.12 | 6,509.40 | -- | 6,049.06 | 5,841.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | 79.79 | 2,982.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,469.36 | 138,756.90 | 62,829.21 | 105,183.42 | 218,614.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,488.07 | -27,489.53 | -51,384.66 | -20,695.11 | -34,714.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,861.77 | 2,006.77 | 1,285.00 | 1,436.00 | 1,221.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,861.77 | 2,006.77 | 1,285.00 | 1,436.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,774.00 | 50,379.00 | 34,266.00 | 57,634.04 | 47,268.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,894.35 | 1,968.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,635.77 | 52,385.77 | 35,551.00 | 60,964.39 | 50,457.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,434.67 | 44,911.79 | 28,039.02 | 48,552.32 | 41,203.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,716.03 | 4,973.34 | 499.62 | 11,385.86 | 10,593.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,205.70 | -- | 2,666.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.59 | 570.13 | 198.40 | 2,988.35 | 902.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,775.29 | 50,455.27 | 28,737.03 | 62,926.54 | 52,700.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,860.48 | 1,930.50 | 6,813.97 | -1,962.14 | -2,242.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472.98 | 22.48 | 116.52 | -1,018.37 | -353.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,665.63 | -25,427.65 | -49,773.92 | 16,652.41 | -21,109.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,204.74 | 122,204.74 | 122,204.74 | 105,552.33 | 105,552.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,539.11 | 96,777.09 | 72,430.82 | 122,204.74 | 84,443.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,277.71 | -- | 32,633.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 235.69 | -- | 212.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,498.21 | -- | 9,765.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 694.39 | -- | 1,415.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 405.90 | -- | 799.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.56 | -- | -9.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 131.59 | -- | 178.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -899.87 | -- | 269.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 181.77 | -- | 3,107.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -552.56 | -- | -55.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -267.03 | -- | -401.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.32 | -- | -189.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,714.40 | -- | -9,579.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,707.77 | -- | -15,242.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,413.06 | -- | 15,209.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108.90 | -- | 40,328.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,777.09 | -- | 122,204.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,204.74 | -- | 105,552.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,427.65 | -- | 16,652.41 | -- |
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