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| 康德莱(603987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,562.56 | 53,598.81 | 264,021.28 | 195,779.07 | 130,959.08 |
| 收到的税费返还 | 1,501.53 | 384.86 | 2,725.24 | 1,840.96 | 1,422.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,328.74 | 1,941.13 | 5,134.06 | 3,817.44 | 2,212.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,392.83 | 55,924.80 | 271,880.58 | 201,437.47 | 134,593.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,663.73 | 36,828.58 | 143,299.68 | 105,067.98 | 71,516.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,313.44 | 14,954.14 | 50,557.63 | 38,872.55 | 27,659.24 |
| 支付的各项税费 | 6,235.17 | 3,375.91 | 14,093.98 | 11,552.21 | 8,530.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,448.28 | 5,235.83 | 19,968.71 | 20,119.81 | 11,998.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,660.61 | 60,394.46 | 227,920.00 | 175,612.55 | 119,704.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,732.22 | -4,469.66 | 43,960.59 | 25,824.92 | 14,889.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.09 | -- | 1,046.59 | 1,046.59 | 1,046.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.80 | 8.08 | 147.54 | 56.52 | 21.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59.90 | 8.08 | 1,594.14 | 1,703.12 | 1,467.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,186.67 | 2,748.85 | 22,801.73 | 15,158.50 | 10,028.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 877.80 | -- | 2,883.49 | 879.00 | 879.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | 414.30 | 1,420.91 | 1,418.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,066.47 | 3,748.85 | 26,099.52 | 17,458.41 | 12,326.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,006.57 | -3,740.76 | -24,505.38 | -15,755.29 | -10,858.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,980.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,980.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,391.03 | 13,330.00 | 81,781.00 | 56,163.00 | 39,155.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,658.10 | 3,057.35 | 804.58 | 1,884.78 | 3,264.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,049.13 | 16,387.35 | 88,565.58 | 58,047.78 | 42,419.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,396.75 | 17,705.00 | 79,969.00 | 53,490.24 | 29,985.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,083.97 | 569.34 | 14,550.29 | 13,292.82 | 12,619.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,190.30 | -- | 2,261.25 | 1,591.25 | 1,591.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,266.09 | 2,940.92 | 2,098.21 | 1,914.13 | 1,938.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,746.80 | 21,215.27 | 96,617.50 | 68,697.19 | 44,543.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,697.68 | -4,827.92 | -8,051.91 | -10,649.42 | -2,124.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.08 | 196.82 | -359.55 | -308.18 | -198.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,526.95 | -12,841.52 | 11,043.75 | -887.98 | 1,707.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,483.59 | 46,483.59 | 35,439.85 | 35,439.85 | 35,439.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,956.64 | 33,642.08 | 46,483.59 | 34,551.87 | 37,147.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,602.47 | -- | 27,642.06 | -- | 16,061.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 138.72 | -- | 462.26 | -- | 240.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,695.16 | -- | 12,973.91 | -- | 6,393.92 |
| 无形资产摊销 | 770.95 | -- | 1,561.59 | -- | 784.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 120.40 | -- | 328.35 | -- | 204.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.39 | -- | 75.29 | -- | -2.01 |
| 固定资产报废损失 | 34.91 | -- | 314.45 | -- | 27.49 |
| 公允价值变动损失 | 90.89 | -- | 148.92 | -- | 74.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 766.58 | -- | 3,287.23 | -- | 1,589.30 |
| 投资损失 | -2,231.94 | -- | -4,145.35 | -- | -1,998.00 |
| 递延所得税资产减少 | -100.95 | -- | 290.35 | -- | 320.24 |
| 递延所得税负债增加 | -86.23 | -- | -224.03 | -- | -112.41 |
| 存货的减少 | 3,815.91 | -- | 2,823.05 | -- | 5,323.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,416.33 | -- | -2,345.01 | -- | -180.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,791.82 | -- | -1,248.99 | -- | -15,157.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,732.22 | -- | 43,960.59 | -- | 14,889.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,956.64 | -- | 46,483.59 | -- | 37,147.78 |
| 现金的期初余额 | 46,483.59 | -- | 35,439.85 | -- | 35,439.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,526.95 | -- | 11,043.75 | -- | 1,707.94 |
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