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| 康德莱(603987) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,321.48 | 237,488.74 | 176,994.94 | 114,562.56 | 53,598.81 |
| 收到的税费返还 | 482.10 | 2,734.92 | 2,246.71 | 1,501.53 | 384.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.20 | 4,467.62 | 4,442.98 | 3,328.74 | 1,941.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,749.78 | 244,691.28 | 183,684.63 | 119,392.83 | 55,924.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,439.21 | 133,565.76 | 98,808.25 | 66,663.73 | 36,828.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,714.85 | 52,081.06 | 38,780.74 | 27,313.44 | 14,954.14 |
| 支付的各项税费 | 3,608.74 | 11,416.79 | 9,303.13 | 6,235.17 | 3,375.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.35 | 18,378.66 | 16,895.98 | 10,448.28 | 5,235.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,078.15 | 215,442.27 | 163,788.10 | 110,660.61 | 60,394.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,328.38 | 29,249.02 | 19,896.54 | 8,732.22 | -4,469.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,184.88 | 1,184.88 | 20.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.44 | 54.83 | 52.09 | 39.80 | 8.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.44 | 1,439.71 | 1,236.98 | 59.90 | 8.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,005.28 | 14,361.91 | 10,068.35 | 7,186.67 | 2,748.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,052.80 | 877.80 | 877.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | 2.00 | 2.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,006.78 | 16,414.71 | 11,948.15 | 9,066.47 | 3,748.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,005.34 | -14,975.00 | -10,711.18 | -9,006.57 | -3,740.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,062.00 | 60,840.00 | 36,591.03 | 30,391.03 | 13,330.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 1,924.21 | 8,554.74 | 6,658.10 | 3,057.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,162.01 | 62,764.21 | 45,145.77 | 37,049.13 | 16,387.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,950.00 | 76,386.29 | 54,631.75 | 37,396.75 | 17,705.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399.27 | 11,765.91 | 10,616.09 | 10,083.97 | 569.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,362.60 | 2,190.30 | 2,190.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.37 | 1,949.58 | 5,351.90 | 6,266.09 | 2,940.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,505.64 | 90,101.79 | 70,599.73 | 53,746.80 | 21,215.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656.36 | -27,337.58 | -25,453.96 | -16,697.68 | -4,827.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.62 | 585.12 | 387.56 | 445.08 | 196.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,531.74 | -12,478.45 | -15,881.05 | -16,526.95 | -12,841.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,005.14 | 46,483.59 | 46,483.59 | 46,483.59 | 46,483.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,473.41 | 34,005.14 | 30,602.55 | 29,956.64 | 33,642.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,382.15 | -- | 11,602.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 944.39 | -- | 138.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,531.46 | -- | 6,695.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,574.15 | -- | 770.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.05 | -- | 120.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.04 | -- | -8.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 251.89 | -- | 34.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 181.77 | -- | 90.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,598.58 | -- | 766.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,698.67 | -- | -2,231.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,171.90 | -- | -100.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221.51 | -- | -86.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,623.46 | -- | 3,815.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,777.87 | -- | -5,416.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,489.09 | -- | -8,791.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,249.02 | -- | 8,732.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,005.14 | -- | 29,956.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,483.59 | -- | 46,483.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,478.45 | -- | -16,526.95 | -- |
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