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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,997.93 | 36,439.84 | 50,871.87 | 37,902.15 | 40,748.70 |
| 交易性金融资产 | 90.89 | 136.33 | 181.77 | 219.00 | 256.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,289.36 | 97,750.12 | 90,393.59 | 96,232.01 | 98,725.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 94,289.36 | 97,750.12 | 90,393.59 | 96,232.01 | 98,725.45 |
| 应收款项融资 | 1,145.68 | 2,758.31 | 1,272.58 | 3,251.16 | 664.79 |
| 预付款项 | 4,849.18 | 5,669.97 | 4,559.87 | 4,847.23 | 4,131.57 |
| 其他应收款(合计) | 3,694.63 | 2,349.14 | 1,751.83 | 3,415.86 | 3,368.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,157.14 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,537.48 | -- | 1,751.83 | -- | 3,368.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,016.41 | 41,594.22 | 43,971.04 | 41,469.98 | 42,604.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,955.99 | 2,454.94 | 2,509.80 | 1,441.34 | 1,382.60 |
| 流动资产合计 | 179,240.06 | 189,352.87 | 195,712.36 | 188,978.74 | 192,081.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 179.60 | 357.42 |
| 长期股权投资 | 44,735.52 | 45,677.09 | 43,340.17 | 41,672.59 | 41,096.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,950.86 | 12,048.76 | 15,688.91 | 9,423.69 | 5,260.31 |
| 在建工程 | 14,950.86 | -- | 15,688.91 | -- | 5,260.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 115,361.59 | 116,180.99 | 114,544.05 | 115,855.71 | 116,134.63 |
| 固定资产净额 | 115,361.59 | -- | 114,544.05 | -- | 116,134.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,455.91 | 2,603.23 | 2,523.16 | 2,542.89 | 2,925.76 |
| 无形资产 | 22,254.63 | 22,743.95 | 22,981.95 | 22,910.59 | 23,208.16 |
| 开发支出 | 1,020.94 | 472.97 | -- | 150.88 | 55.59 |
| 商誉 | 20,490.99 | 20,490.99 | 20,490.99 | 20,490.99 | 20,490.99 |
| 长期待摊费用 | 987.24 | 1,044.30 | 1,107.18 | 574.85 | 535.05 |
| 递延所得税资产 | 983.10 | 923.89 | 878.23 | 865.28 | 906.97 |
| 其他非流动资产 | 2,402.67 | 3,886.71 | 3,075.23 | 4,834.45 | 6,489.51 |
| 非流动资产合计 | 228,199.27 | 228,630.32 | 226,154.34 | 220,855.99 | 218,796.61 |
| 资产总计 | 407,439.33 | 417,983.19 | 421,866.69 | 409,834.73 | 410,878.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,473.69 | 63,214.74 | 68,841.31 | 68,968.56 | 75,225.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,354.96 | 30,910.09 | 34,114.99 | 37,361.95 | 35,376.14 |
| 应付票据 | 4,446.18 | 6,829.94 | 5,888.01 | 7,493.97 | 6,066.24 |
| 应付账款 | 24,908.79 | 24,080.16 | 28,226.98 | 29,867.98 | 29,309.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,341.47 | 4,361.27 | 8,011.33 | 5,214.02 | 4,853.78 |
| 应交税费 | 1,762.58 | 1,300.16 | 2,017.51 | 1,538.95 | 1,795.47 |
| 其他应付款(合计) | 11,213.63 | 10,110.41 | 10,138.45 | 10,177.37 | 12,493.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,213.63 | -- | 10,138.45 | -- | 12,493.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,230.21 | 3,549.99 | 3,739.15 | 1,613.09 | 1,632.41 |
| 其他流动负债 | 97.38 | 194.62 | 692.80 | 121.82 | 110.26 |
| 流动负债合计 | 112,270.43 | 116,885.75 | 130,728.06 | 127,242.97 | 134,089.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,504.71 | 7,804.71 | 6,404.71 | 7,050.00 | 7,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,423.47 | 1,554.31 | 1,295.80 | 1,700.52 | 2,082.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 877.80 | 877.80 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 877.80 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 392.16 | 431.37 | 108.29 | 503.16 | 528.65 |
| 递延所得税负债 | 1,879.82 | 1,984.45 | 1,966.05 | 2,024.58 | 2,077.41 |
| 长期递延收益 | 3,272.22 | 3,321.05 | 3,451.43 | 3,331.45 | 3,380.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,472.38 | 15,095.88 | 13,226.28 | 15,487.51 | 16,046.98 |
| 负债合计 | 126,742.81 | 131,981.64 | 143,954.34 | 142,730.48 | 150,136.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,100.18 | 44,100.18 | 44,100.18 | 44,100.18 | 44,100.18 |
| 资本公积 | 63,659.14 | 64,710.72 | 63,324.31 | 61,130.53 | 61,158.29 |
| 减：库存股 | 8,000.65 | 8,000.65 | 8,000.65 | 8,000.65 | 8,000.65 |
| 其他综合收益 | 328.89 | 331.30 | 303.07 | 253.16 | 114.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,945.10 | 10,945.10 | 10,945.10 | 9,601.79 | 9,601.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 133,411.36 | 135,941.74 | 129,888.14 | 126,767.91 | 121,459.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,444.03 | 248,028.39 | 240,560.16 | 233,852.93 | 228,433.33 |
| 少数股东权益 | 36,252.49 | 37,973.17 | 37,352.20 | 33,251.32 | 32,308.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,696.52 | 286,001.55 | 277,912.36 | 267,104.25 | 260,741.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,439.33 | 417,983.19 | 421,866.69 | 409,834.73 | 410,878.16 |
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