| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,785.74 | 179,527.51 | 94,036.89 | 274,126.49 | 189,412.80 |
| 收到的税费返还 | 5.07 | 5.11 | 2.04 | 26.31 | 5.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,029.23 | 4,424.75 | 1,366.75 | 3,611.15 | 2,611.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,820.05 | 183,957.37 | 95,405.68 | 277,763.94 | 192,029.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,138.24 | 59,651.52 | 32,042.81 | 80,148.21 | 64,572.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,585.28 | 13,134.87 | 6,957.16 | 23,335.73 | 16,819.43 |
| 支付的各项税费 | 19,530.06 | 14,779.85 | 6,621.16 | 25,726.33 | 14,808.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,679.15 | 78,438.14 | 52,543.31 | 118,500.99 | 88,987.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,932.72 | 166,004.39 | 98,164.44 | 247,711.26 | 185,187.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,887.32 | 17,952.98 | -2,758.76 | 30,052.69 | 6,842.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 4,573.91 | 83,323.74 | 69,822.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.44 | 286.25 | 106.34 | 934.66 | 658.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 320.28 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,946.78 | 4,946.78 | 4,952.75 | 55,432.94 | 34,745.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,735.22 | 15,733.04 | 9,633.00 | 140,012.03 | 105,226.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,716.95 | 12,036.54 | 6,923.65 | 31,637.43 | 26,132.15 |
| 投资所支付的现金 | 14,713.00 | 11,500.00 | 5,500.00 | 59,500.00 | 44,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,655.43 | 5,155.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,429.95 | 23,536.54 | 12,423.65 | 96,792.86 | 75,787.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,694.72 | -7,803.51 | -2,790.64 | 43,219.16 | 29,438.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 37,751.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,030.91 | 41,538.85 | -- | 63,467.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,030.91 | 41,538.85 | -- | 78,667.68 | 37,951.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 24,800.00 | 24,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,067.22 | 20,066.64 | 13.54 | 31,444.17 | 21,198.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 128.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,243.46 | 42,188.43 | 149.79 | 41,738.41 | 740.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,310.68 | 77,255.07 | 15,163.33 | 97,982.58 | 46,738.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,279.77 | -35,716.22 | -15,163.33 | -19,314.90 | -8,786.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.52 | 12.42 | 2.03 | -4.84 | -3.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,084.65 | -25,554.32 | -20,710.70 | 53,952.11 | 27,490.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,906.00 | 157,906.00 | 157,906.00 | 103,953.90 | 103,953.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,821.35 | 132,351.68 | 137,195.30 | 157,906.00 | 131,444.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 17,471.24 | -- | 34,236.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 134.96 | -- | 1,223.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,581.61 | -- | 2,051.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.67 | -- | 407.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 641.24 | -- | 143.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.74 | -- | -2.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.96 | -- | 31.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.76 | -- | 98.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 265.66 | -- | 990.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -278.32 | -- | -2,002.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 587.28 | -- | -3,274.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -152.53 | -- | -296.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,279.58 | -- | -6,016.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,132.46 | -- | -4,138.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,239.08 | -- | 6,191.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -42.90 | -- | 54.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,952.98 | -- | 30,052.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,351.68 | -- | 157,906.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 157,906.00 | -- | 103,953.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,554.32 | -- | 53,952.11 | -- |
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