报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,690.65 | 239,963.74 | 156,481.79 | 106,215.83 | 47,533.23 |
收到的税费返还 | 0.03 | 41.92 | 17.77 | 17.97 | 4.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.64 | 4,051.70 | 2,395.64 | 1,622.97 | 721.34 |
经营活动现金流入小计 | 60,692.32 | 244,057.37 | 158,895.20 | 107,856.77 | 48,259.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,954.08 | 67,191.75 | 53,078.63 | 33,317.12 | 17,129.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,182.28 | 20,898.10 | 15,222.52 | 10,176.10 | 5,271.10 |
支付的各项税费 | 4,971.05 | 23,866.80 | 20,010.63 | 14,984.48 | 7,952.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,577.53 | 98,298.47 | 63,797.95 | 41,637.98 | 22,476.93 |
经营活动现金流出小计 | 61,684.94 | 210,255.12 | 152,109.72 | 100,115.67 | 52,830.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -992.62 | 33,802.25 | 6,785.48 | 7,741.09 | -4,571.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 18,748.95 | 15,152.42 | 15,152.42 | 12,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 311.55 | 3,065.70 | 1,037.57 | 1,034.29 | 1,060.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.29 | 0.32 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,023.16 | 35,178.79 | 7,965.96 | 6,756.69 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,334.71 | 56,993.73 | 24,156.27 | 22,943.40 | 18,560.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,000.26 | 25,404.55 | 20,686.51 | 15,480.12 | 3,448.95 |
投资所支付的现金 | 31,000.00 | 42,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 5,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,605.34 | 10,236.55 | 10,209.80 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,000.26 | 78,509.89 | 40,423.06 | 35,189.92 | 19,198.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,334.45 | -21,516.16 | -16,266.79 | -12,246.52 | -638.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,034.16 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,800.00 | 200.00 | 10,100.00 | 100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152.07 | 11,082.41 | 10,466.96 | 280.02 | 180.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 471.86 | 48.36 | -- | 13.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.32 | 13,282.78 | 2,620.44 | 2,345.69 | 273.46 |
筹资活动现金流出小计 | 25,057.39 | 24,565.19 | 23,187.41 | 2,725.71 | 453.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,057.39 | -14,531.02 | -13,187.41 | 7,274.29 | 9,546.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.88 | 0.80 | -19.61 | -13.46 | -3.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,730.44 | -2,244.14 | -22,688.33 | 2,755.40 | 4,332.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,953.90 | 106,198.04 | 106,198.04 | 106,198.04 | 106,198.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,223.46 | 103,953.90 | 83,509.71 | 108,953.44 | 110,530.30 |
附注 |
净利润 | -- | 27,758.97 | -- | 13,135.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,305.13 | -- | 556.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,365.94 | -- | 150.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 320.13 | -- | 150.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113.41 | -- | 438.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.75 | -- | -0.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.84 | -- | 5.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,098.19 | -- | -25.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 661.49 | -- | -563.10 | -- |
投资损失 | -- | -4,364.14 | -- | -6.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,402.84 | -- | 574.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 738.07 | -- | 30.07 | -- |
存货的减少 | -- | -3,308.07 | -- | 1,138.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,240.47 | -- | -3,045.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,470.45 | -- | -5,312.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,802.25 | -- | 7,741.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103,953.90 | -- | 108,953.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 106,198.04 | -- | 106,198.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,244.14 | -- | 2,755.40 | -- |