| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,412.80 | 124,055.19 | 59,690.65 | 239,963.74 | 156,481.79 |
| 收到的税费返还 | 5.68 | 227.39 | 0.03 | 41.92 | 17.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,611.34 | 1,670.58 | 1,001.64 | 4,051.70 | 2,395.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,029.82 | 125,953.16 | 60,692.32 | 244,057.37 | 158,895.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,572.03 | 43,416.58 | 23,954.08 | 67,191.75 | 53,078.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,819.43 | 11,400.61 | 6,182.28 | 20,898.10 | 15,222.52 |
| 支付的各项税费 | 14,808.10 | 12,134.82 | 4,971.05 | 23,866.80 | 20,010.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,987.92 | 53,142.85 | 26,577.53 | 98,298.47 | 63,797.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,187.47 | 120,094.86 | 61,684.94 | 210,255.12 | 152,109.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,842.35 | 5,858.30 | -992.62 | 33,802.25 | 6,785.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 69,822.62 | 58,822.64 | 37,000.00 | 18,748.95 | 15,152.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.42 | 587.24 | 311.55 | 3,065.70 | 1,037.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.29 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,745.05 | 8,323.16 | 8,023.16 | 35,178.79 | 7,965.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,226.08 | 67,733.03 | 45,334.71 | 56,993.73 | 24,156.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,132.15 | 17,368.84 | 6,000.26 | 25,404.55 | 20,686.51 |
| 投资所支付的现金 | 44,500.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 42,500.00 | 9,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,155.43 | -- | -- | 10,605.34 | 10,236.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,787.58 | 48,368.84 | 37,000.26 | 78,509.89 | 40,423.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,438.50 | 19,364.20 | 8,334.45 | -21,516.16 | -16,266.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,751.88 | 24,818.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,951.88 | 24,818.00 | 15,000.00 | 10,034.16 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 200.00 | 10,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,198.25 | 21,102.42 | 152.07 | 11,082.41 | 10,466.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 471.86 | 48.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 740.57 | 359.19 | 105.32 | 13,282.78 | 2,620.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,738.81 | 46,261.60 | 25,057.39 | 24,565.19 | 23,187.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,786.93 | -21,443.60 | -10,057.39 | -14,531.02 | -13,187.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.52 | -23.83 | -14.88 | 0.80 | -19.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,490.40 | 3,755.06 | -2,730.44 | -2,244.14 | -22,688.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,953.90 | 103,953.90 | 103,953.90 | 106,198.04 | 106,198.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,444.30 | 107,708.96 | 101,223.46 | 103,953.90 | 83,509.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 17,702.80 | -- | 27,758.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 559.27 | -- | 1,305.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 695.59 | -- | 1,365.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.20 | -- | 320.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.66 | -- | 113.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -51.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59.95 | -- | -7,098.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 554.36 | -- | 661.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,347.92 | -- | -4,364.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -124.89 | -- | -1,402.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 166.37 | -- | 738.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -902.49 | -- | -3,308.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,935.98 | -- | -1,240.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,841.32 | -- | 18,470.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,858.30 | -- | 33,802.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,708.96 | -- | 103,953.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,953.90 | -- | 106,198.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,755.06 | -- | -2,244.14 | -- |
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