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| 丸美股份(603983) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,809.14 | 112,172.89 | 105,258.27 | 107,672.62 | 86,818.16 |
| 交易性金融资产 | 49,219.15 | 49,191.08 | 70,718.66 | 76,797.62 | 37,642.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,343.11 | 7,937.80 | 3,340.09 | 3,149.63 | 4,482.07 |
| 应收票据 | -- | 82.00 | 82.00 | 349.00 | 468.00 |
| 应收账款 | 6,343.11 | 7,855.80 | 3,258.09 | 2,800.63 | 4,014.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,906.06 | 4,315.62 | 5,431.50 | 2,472.12 | 7,049.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,314.08 | 1,254.72 | 1,661.42 | 1,464.20 | 986.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,254.72 | -- | 1,464.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,129.38 | 17,740.30 | 17,295.68 | 17,172.82 | 16,894.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,813.14 | 24,611.81 | 24,412.67 | 27,964.41 | 34,493.92 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,109.52 | 14,927.48 | 16,170.58 | 16,302.39 | 17,637.76 |
| 流动资产合计 | 259,643.59 | 232,151.70 | 244,288.89 | 252,995.81 | 206,004.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,050.06 | 6,050.13 | 6,360.66 | 6,360.55 | 6,757.89 |
| 投资性房地产 | 335.67 | 343.51 | 351.36 | 359.20 | 367.04 |
| 在建工程(合计) | 49,416.84 | 43,561.08 | 34,946.70 | 30,948.12 | 38,358.56 |
| 在建工程 | -- | 43,561.08 | -- | 30,948.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,187.95 | 44,784.98 | 45,003.26 | 45,396.82 | 23,715.97 |
| 固定资产净额 | -- | 44,784.98 | -- | 45,396.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 321.34 | 444.45 | 546.46 | 645.68 | 1,306.55 |
| 无形资产 | 70,500.38 | 70,973.81 | 71,497.40 | 71,958.46 | 73,527.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 196.28 | 245.79 | 267.95 | 317.46 | 203.99 |
| 递延所得税资产 | 6,170.34 | 6,035.34 | 6,493.13 | 5,910.45 | 5,275.56 |
| 其他非流动资产 | 5,678.43 | 26,723.44 | 26,433.19 | 30,482.14 | 49,661.97 |
| 非流动资产合计 | 183,857.28 | 199,162.54 | 191,900.11 | 192,378.87 | 199,174.60 |
| 资产总计 | 443,500.87 | 431,314.24 | 436,188.99 | 445,374.68 | 405,179.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,878.38 | 24,832.38 | 15,010.42 | 10,007.22 | 10,006.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,342.36 | 27,187.42 | 23,767.66 | 26,258.14 | 21,926.50 |
| 应付票据 | 13,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,342.36 | 27,187.42 | 23,767.66 | 26,258.14 | 21,926.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,476.75 | 1,618.96 | 1,477.66 | 2,699.28 | 1,371.89 |
| 应交税费 | 3,612.45 | 3,772.83 | 5,022.06 | 3,481.85 | 2,276.24 |
| 其他应付款(合计) | 10,101.09 | 12,110.10 | 14,204.93 | 17,319.28 | 6,601.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 128.64 | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,110.10 | -- | 17,190.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 212.45 | 232.28 | 270.81 | 15,215.63 | 15,633.38 |
| 其他流动负债 | 1,594.59 | 1,469.89 | 1,504.57 | 1,998.19 | 911.62 |
| 流动负债合计 | 96,955.58 | 90,606.23 | 80,748.43 | 101,019.84 | 71,127.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 225.74 | 275.52 | 355.81 | 325.03 | 727.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 1,478.13 | 1,689.21 | 1,591.64 | 1,522.84 | 716.62 |
| 长期递延收益 | 434.76 | 512.74 | 542.36 | 616.39 | 463.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,174.63 | 2,513.48 | 2,525.82 | 2,500.27 | 1,908.21 |
| 负债合计 | 99,130.21 | 93,119.70 | 83,274.25 | 103,520.10 | 73,035.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 资本公积 | 76,045.47 | 76,045.47 | 76,045.47 | 76,045.47 | 76,046.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -163.75 | -159.63 | -160.68 | -158.42 | -147.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,090.98 | 20,090.98 | 20,090.98 | 20,090.98 | 20,090.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 201,663.28 | 195,436.66 | 209,697.83 | 198,634.95 | 190,075.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,735.98 | 331,513.48 | 345,773.60 | 334,712.98 | 326,166.22 |
| 少数股东权益 | 6,634.68 | 6,681.06 | 7,141.14 | 7,141.59 | 5,977.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,370.66 | 338,194.54 | 352,914.74 | 341,854.58 | 332,144.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,500.87 | 431,314.24 | 436,188.99 | 445,374.68 | 405,179.50 |
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