吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,645.3048,583.67144,668.7185,002.9067,005.43
收到的税费返还229.30169.72696.55276.77190.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,070.291,584.939,750.354,040.102,680.29
经营活动现金流入小计75,944.8850,338.31155,115.6189,319.7769,875.98
购买商品、接受劳务支付的现金22,681.9414,483.8960,673.9327,228.8426,003.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,039.578,131.0820,113.6715,465.6711,396.70
支付的各项税费15,860.426,061.2525,229.3314,518.1210,749.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,022.693,087.338,484.936,442.154,575.94
经营活动现金流出小计58,604.6231,763.54114,501.8663,654.7752,726.01
经营活动产生的现金流量净额17,340.2618,574.7740,613.7525,665.0017,149.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--89,200.00341,520.181,626.42--
取得投资收益所收到的现金5,654.401,409.194,944.863,734.292,554.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.80--8.266.725.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金195,486.38--1,922.34409,663.56250,607.66
投资活动现金流入小计201,148.5890,609.19348,395.64415,030.99253,168.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,422.82628.972,766.161,752.091,717.31
投资所支付的现金--90,600.00392,544.563,426.501,971.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金194,971.06--2,422.34411,832.04258,873.80
投资活动现金流出小计201,393.8891,228.97397,733.07446,010.63262,562.97
投资活动产生的现金流量净额-245.29-619.77-49,337.43-30,979.64-9,394.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.00--22,463.2022,463.20135.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----9,963.20----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计156.00--22,463.2022,463.20135.20
筹资活动产生的现金流量净额-156.00---22,463.20-22,463.20-135.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.94-1,070.39399.462,233.61400.34
五、现金及现金等价物净增加额16,952.9116,884.61-30,787.41-25,544.228,020.43
加:期初现金及现金等价物余额61,480.0462,373.6592,267.4592,267.4592,267.45
六、期末现金及现金等价物余额78,432.9579,258.2661,480.0466,723.22100,287.87
附注
净利润33,652.50--74,991.38--37,060.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,414.52--1,164.61--1,419.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,161.98--12,417.53--5,915.81
无形资产摊销329.47--632.55--302.87
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.24---5.27---3.19
固定资产报废损失----52.79----
公允价值变动损失-139.44--162.24---597.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-582.82---399.46---400.34
投资损失-4,609.32---5,585.27---2,725.23
递延所得税资产减少-102.53---215.69--117.25
递延所得税负债增加-33.94--613.58----
存货的减少6,710.96--425.98--254.42
经营性应收项目的减少-15,118.22---45,930.76---14,121.09
经营性应付项目的增加-11,336.66--3,288.40---10,316.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----998.84--243.66
经营活动产生现金流量净额17,340.26--40,613.75--17,149.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,432.95--61,480.04--100,287.87
现金的期初余额61,480.04--92,267.45--92,267.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,952.91---30,787.41--8,020.43
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