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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,856.31 | 77,416.94 | 83,317.76 | 104,862.16 | 103,434.96 |
| 交易性金融资产 | 35,737.50 | 42,065.67 | 48,313.77 | 44,699.89 | 60,875.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,114.52 | 26,642.11 | 49,599.45 | 47,490.50 | 37,971.89 |
| 应收票据 | -- | 23.75 | 23.75 | -- | -- |
| 应收账款 | 39,114.52 | 26,618.36 | 49,575.70 | 47,490.50 | 37,971.89 |
| 应收款项融资 | 21,643.03 | 43,737.99 | 8,688.06 | 8,553.97 | 10,981.90 |
| 预付款项 | 1,420.42 | 1,150.75 | 1,286.37 | 1,002.71 | 1,339.53 |
| 其他应收款(合计) | 16,725.94 | 3,102.09 | 3,815.09 | 3,112.58 | 616.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,102.09 | -- | 3,112.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,390.55 | 54,696.03 | 57,357.89 | 65,280.53 | 67,130.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,213.80 | 41,428.59 | 40,933.94 | 37,420.02 | 34,572.61 |
| 流动资产合计 | 297,102.07 | 290,240.17 | 293,312.34 | 312,422.35 | 316,923.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,453.76 | 11,121.60 | 10,728.88 | 10,210.68 | 10,052.51 |
| 投资性房地产 | 26,932.82 | 28,924.57 | 20,371.60 | 20,627.32 | 20,858.59 |
| 在建工程(合计) | 1,541.35 | 964.57 | 10,914.39 | 10,289.84 | 8,338.45 |
| 在建工程 | -- | 964.57 | -- | 10,289.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,034.96 | 88,155.75 | 106,964.85 | 110,082.23 | 113,983.35 |
| 固定资产净额 | -- | 88,155.75 | -- | 110,082.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 261.37 | 232.72 | 273.21 | 312.20 | 347.17 |
| 无形资产 | 10,509.61 | 10,645.70 | 9,990.78 | 10,488.71 | 9,846.23 |
| 开发支出 | 1,752.20 | 1,752.20 | 3,504.41 | 3,504.41 | 3,504.41 |
| 商誉 | 750.09 | 750.09 | 750.09 | 750.09 | 750.09 |
| 长期待摊费用 | 74.94 | 76.46 | 77.98 | 79.50 | 81.01 |
| 递延所得税资产 | 1,333.85 | 1,217.09 | 1,400.20 | 1,507.87 | 1,367.18 |
| 其他非流动资产 | 8,506.73 | 8,856.42 | 8,053.58 | 8,706.90 | 10,679.51 |
| 非流动资产合计 | 158,169.92 | 162,773.17 | 182,405.96 | 185,935.76 | 189,184.52 |
| 资产总计 | 455,271.99 | 453,013.34 | 475,718.29 | 498,358.11 | 506,107.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,001.17 | 6,001.07 | 12,603.53 | 22,602.53 | 22,350.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 50.60 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,798.14 | 33,451.90 | 37,761.67 | 46,835.89 | 43,991.08 |
| 应付票据 | 530.00 | 1,230.00 | 9,200.00 | 15,500.00 | 10,000.00 |
| 应付账款 | 25,268.14 | 32,221.90 | 28,561.67 | 31,335.89 | 33,991.08 |
| 预收款项 | -- | 378.39 | 141.34 | 112.28 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,286.95 | 3,704.66 | 2,332.16 | 2,229.66 | 2,009.26 |
| 应交税费 | 5,316.29 | 1,950.62 | 1,734.88 | 808.46 | 1,442.02 |
| 其他应付款(合计) | 2,288.46 | 2,273.77 | 2,618.28 | 2,613.60 | 2,833.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,273.77 | -- | 2,613.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 147.81 | 123.44 | 287.81 | 226.37 | 225.72 |
| 其他流动负债 | 828.75 | 882.73 | 473.77 | 619.65 | 381.60 |
| 流动负债合计 | 49,657.81 | 56,332.63 | 62,137.15 | 81,418.07 | 80,059.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 111.14 | 133.70 | 17.59 | 132.49 | 129.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 597.98 |
| 递延所得税负债 | 1,629.74 | 1,675.37 | 1,177.31 | 1,469.01 | 1,967.40 |
| 长期递延收益 | 4,023.34 | 4,205.66 | 4,406.08 | 4,602.72 | 4,803.24 |
| 其他非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 非流动负债合计 | 6,377.78 | 6,628.31 | 6,214.55 | 6,817.78 | 8,097.75 |
| 负债合计 | 56,035.59 | 62,960.94 | 68,351.70 | 88,235.85 | 88,157.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 资本公积 | 115,255.62 | 115,255.62 | 114,472.28 | 114,472.28 | 114,472.28 |
| 减：库存股 | 1,298.32 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 194.27 | 202.20 | 58.38 | 12.05 | 17.55 |
| 盈余公积 | 35,842.19 | 35,842.19 | 33,545.40 | 33,546.98 | 33,549.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 178,070.75 | 167,412.67 | 187,569.64 | 189,969.88 | 197,657.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 398,064.51 | 388,712.67 | 405,645.70 | 408,001.18 | 415,697.30 |
| 少数股东权益 | 1,171.89 | 1,339.73 | 1,720.90 | 2,121.08 | 2,252.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,236.40 | 390,052.40 | 407,366.60 | 410,122.26 | 417,950.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 455,271.99 | 453,013.34 | 475,718.29 | 498,358.11 | 506,107.53 |
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