金诚信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金诚信(603979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,015.18133,372.0454,859.47246,160.87163,911.44
收到的税费返还1,912.09713.47258.142,547.371,135.44
收到的其他与经营活动有关的现金3,231.743,055.351,868.076,685.095,355.30
经营活动现金流入小计209,159.01137,140.8656,985.69255,393.33170,402.18
购买商品、接受劳务支付的现金130,806.1778,263.5448,557.47146,918.46123,407.19
支付给职工以及为职工支付的现金50,063.0434,434.7413,079.8258,927.2542,307.05
支付的各项税费16,190.0712,075.908,850.6017,808.3816,189.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,280.737,678.493,834.2813,516.154,265.88
经营活动现金流出小计205,340.02132,452.6774,322.17237,170.24186,169.61
经营活动产生的现金流量净额3,819.004,688.19-17,336.4818,223.09-15,767.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,000.00--
取得投资收益所收到的现金10.4910.49--62.04153.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.506.50--1,920.651,208.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,738.218,738.21--86.44--
投资活动现金流入小计8,755.208,755.20--14,069.131,361.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,322.4018,063.2010,095.0740,858.0636,344.51
投资所支付的现金8,738.218,738.21--12,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,060.6126,801.4110,095.0752,858.0636,344.51
投资活动产生的现金流量净额-24,305.40-18,046.20-10,095.07-38,788.93-34,982.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110.00110.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110.00110.00------
取得借款收到的现金66,867.3451,887.2324,700.00104,767.2972,469.00
发行债券收到的现金------11,880.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,480.58----490.00--
筹资活动现金流入小计68,457.9251,997.2324,700.00117,137.2972,469.00
偿还债务支付的现金68,799.2653,734.5815,950.0085,592.3842,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,716.768,276.17960.0910,915.318,504.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,497.211,365.27924.847,657.283,856.55
筹资活动现金流出小计80,013.2363,376.0217,834.93104,164.9754,961.17
筹资活动产生的现金流量净额-11,555.31-11,378.796,865.0712,972.3217,507.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.2786.35-1,049.731,597.28549.79
五、现金及现金等价物净增加额-31,978.44-24,650.46-21,616.22-5,996.24-32,692.35
加:期初现金及现金等价物余额108,980.47108,980.47108,980.58114,976.71114,976.71
六、期末现金及现金等价物余额77,002.0384,330.0287,364.35108,980.4782,284.36
附注
净利润--16,549.71--28,862.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.89--2,113.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,819.74--17,818.99--
无形资产摊销--237.70--341.15--
长期待摊费用摊销--192.14--207.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237.79---1,214.64--
固定资产报废损失------264.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,116.29--6,683.96--
投资损失---9.93---148.48--
递延所得税资产减少---1,657.04---2,409.33--
递延所得税负债增加---482.12---124.46--
存货的减少---18,405.19---22,392.61--
经营性应收项目的减少--1,324.46--34,357.61--
经营性应付项目的增加---6,366.26---45,697.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------440.47--
经营活动产生现金流量净额--4,688.19--18,223.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,330.02--108,980.47--
现金的期初余额--108,980.47--114,976.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,650.46---5,996.24--
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