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| 金诚信(603979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,149.45 | 364,586.41 | 177,323.01 | 718,505.74 | 410,102.84 |
| 收到的税费返还 | 4,983.25 | 3,012.24 | 859.58 | 9,865.25 | 7,254.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,336.90 | 28,229.34 | 9,353.87 | 50,854.93 | 47,558.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 708,469.60 | 395,828.00 | 187,536.46 | 779,225.92 | 464,916.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,039.48 | 163,424.87 | 93,991.23 | 362,529.39 | 210,993.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,945.83 | 107,078.81 | 49,996.05 | 190,740.21 | 122,539.72 |
| 支付的各项税费 | 66,659.98 | 43,679.00 | 27,372.30 | 63,170.49 | 30,827.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,577.82 | 33,040.08 | 9,270.16 | 54,288.69 | 45,669.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 572,223.13 | 347,222.75 | 180,629.74 | 670,728.77 | 410,030.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,246.47 | 48,605.25 | 6,906.72 | 108,497.15 | 54,886.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.68 | -- | -- | 32.84 | 31.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.52 | 139.31 | -- | 1,989.38 | 175.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,796.95 | 1,798.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,020.15 | 1,938.07 | -- | 2,022.22 | 206.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,387.37 | 28,555.82 | 14,715.55 | 166,709.89 | 141,036.52 |
| 投资所支付的现金 | 23,202.47 | 23,226.89 | 18,462.08 | 27,900.76 | 20,817.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,743.33 | 2,822.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,589.85 | 51,782.71 | 37,920.96 | 197,432.97 | 161,854.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,569.70 | -49,844.64 | -37,920.96 | -195,410.76 | -161,647.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,959.61 | 66,095.92 | 32,540.64 | 170,262.64 | 151,373.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,714.14 | 33,744.52 | 4,959.55 | 30,948.55 | 14,933.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,673.76 | 99,840.44 | 37,500.19 | 201,211.19 | 166,306.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,507.71 | 76,348.28 | 24,340.09 | 89,880.11 | 50,780.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,805.48 | 9,245.62 | 5,057.13 | 23,069.21 | 19,285.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,511.35 | 8,866.81 | 4,286.07 | 16,013.39 | 11,272.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,824.53 | 94,460.71 | 33,683.28 | 128,962.72 | 81,338.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,150.78 | 5,379.73 | 3,816.90 | 72,248.47 | 84,968.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,389.59 | 250.05 | 209.73 | 943.76 | 2,712.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,136.40 | 4,390.38 | -26,987.61 | -13,721.38 | -19,080.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,136.43 | 174,136.43 | 174,136.43 | 187,857.81 | 187,857.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,272.82 | 178,526.81 | 147,148.82 | 174,136.43 | 168,777.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,725.39 | -- | 103,172.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 540.17 | -- | 1,329.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,589.56 | -- | 46,453.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,433.89 | -- | 1,983.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,180.15 | -- | 1,361.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 300.15 | -- | -188.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.87 | -- | 1,176.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.56 | -- | 179.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,816.63 | -- | 9,383.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,272.06 | -- | 8,394.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,753.52 | -- | -12,024.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,315.07 | -- | 1,544.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,149.14 | -- | -49,428.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,017.47 | -- | -66,771.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,880.85 | -- | 48,565.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,747.06 | -- | -2,550.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,605.25 | -- | 108,497.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 22.26 | -- | 8,751.87 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 178,526.81 | -- | 174,136.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,136.43 | -- | 187,857.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,390.38 | -- | -13,721.38 | -- |
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