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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,110.07 | 191,788.01 | 183,588.75 | 188,432.57 | 177,665.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 244,111.27 | 243,502.70 | 249,571.07 | 214,313.55 | 225,866.60 |
| 应收票据 | 1,421.49 | 4,464.73 | 4,758.46 | 3,563.15 | 3,840.83 |
| 应收账款 | 242,689.79 | 239,037.97 | 244,812.60 | 210,750.40 | 222,025.77 |
| 应收款项融资 | 29,848.76 | 42,045.18 | 38,127.97 | 42,182.88 | 42,260.28 |
| 预付款项 | 11,104.27 | 9,342.75 | 12,248.04 | 12,605.20 | 8,566.26 |
| 其他应收款(合计) | 11,182.31 | 11,514.12 | 10,951.51 | 11,021.29 | 16,407.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,514.12 | -- | 11,021.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 165,550.36 | 165,606.58 | 120,778.65 | 125,727.59 | 108,027.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 357.95 | 459.55 | 509.63 | 443.44 | 229.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,095.69 | 22,259.32 | 21,173.07 | 18,197.08 | 18,986.97 |
| 流动资产合计 | 731,446.78 | 733,055.24 | 713,723.45 | 670,577.27 | 645,467.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,009.22 | 31,532.61 | 24,973.29 | 27,347.01 | 2,196.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,731.43 | 10,726.49 | 159,783.79 | 201,513.59 | 157,794.97 |
| 在建工程 | -- | 10,437.28 | -- | 143,462.82 | -- |
| 工程物资 | -- | 289.21 | -- | 58,050.78 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 425,106.66 | 442,858.80 | 300,894.22 | 220,759.76 | 201,671.05 |
| 固定资产净额 | -- | 442,858.80 | -- | 220,759.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,984.78 | 11,641.90 | 7,969.16 | 9,066.76 | 9,638.07 |
| 无形资产 | 63,491.30 | 63,777.73 | 64,423.27 | 64,596.82 | 64,486.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,670.69 | 4,797.70 | 2,069.40 | 1,926.78 | 1,653.33 |
| 递延所得税资产 | 38,560.47 | 38,427.11 | 38,858.80 | 37,123.33 | 31,317.47 |
| 其他非流动资产 | 21,363.73 | 16,472.27 | 35,744.02 | 47,976.99 | 33,851.96 |
| 非流动资产合计 | 645,515.98 | 629,472.29 | 644,162.38 | 619,202.52 | 511,382.91 |
| 资产总计 | 1,376,962.75 | 1,362,527.53 | 1,357,885.83 | 1,289,779.79 | 1,156,850.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,355.06 | 74,006.14 | 88,447.81 | 64,792.58 | 61,336.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,389.81 | 148,665.10 | 162,813.94 | 170,473.63 | 144,240.25 |
| 应付票据 | 13,937.72 | 12,267.27 | 22,278.72 | 31,552.41 | 26,044.14 |
| 应付账款 | 93,452.09 | 136,397.83 | 140,535.22 | 138,921.22 | 118,196.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,940.25 | 30,922.04 | 25,637.36 | 22,543.81 | 29,678.23 |
| 应交税费 | 50,561.74 | 60,987.55 | 50,849.50 | 37,169.86 | 29,256.75 |
| 其他应付款(合计) | 3,906.70 | 4,413.63 | 3,496.77 | 3,639.87 | 4,257.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,413.63 | -- | 3,639.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,504.65 | 50,812.35 | 50,711.59 | 39,895.96 | 38,070.87 |
| 其他流动负债 | 15,309.11 | 4,581.03 | 12,731.28 | 8,603.01 | 6,680.73 |
| 流动负债合计 | 363,188.41 | 383,728.86 | 410,164.75 | 367,713.11 | 333,565.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,251.26 | 140,616.45 | 146,870.01 | 141,932.12 | 92,600.22 |
| 应付债券 | 51,522.62 | 67,704.29 | 67,430.48 | 66,406.09 | 65,399.75 |
| 租赁负债 | 2,732.55 | 3,562.38 | 2,171.58 | 3,043.25 | 3,735.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,088.16 | 1,904.74 | 1,820.19 | 1,713.98 | 1,390.21 |
| 长期应付款(合计) | 8,958.26 | 10,834.99 | 13,755.73 | 17,506.99 | 13,824.51 |
| 长期应付款 | -- | 10,834.99 | -- | 17,506.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,226.88 | 3,176.11 | 996.17 | 638.96 | 611.91 |
| 递延所得税负债 | 23,398.87 | 22,565.44 | 12,918.99 | 11,712.50 | 12,002.92 |
| 长期递延收益 | 501.72 | 516.01 | 530.31 | 544.60 | 538.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 243,680.31 | 250,880.41 | 246,493.45 | 243,498.49 | 190,103.64 |
| 负债合计 | 606,868.72 | 634,609.26 | 656,658.20 | 611,211.60 | 523,668.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,753.21 | 60,213.82 | 60,213.50 | 60,213.16 | 60,213.10 |
| 资本公积 | 210,126.94 | 189,546.28 | 189,766.25 | 188,587.55 | 188,102.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18,617.10 | 21,135.71 | 27,025.96 | 28,658.11 | 5,674.49 |
| 专项储备 | 4,547.22 | 4,632.67 | 5,085.10 | 4,807.60 | 4,593.23 |
| 盈余公积 | 19,349.00 | 19,349.00 | 16,246.68 | 16,246.68 | 16,246.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 436,295.59 | 408,916.60 | 379,723.73 | 356,153.11 | 334,406.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 764,182.45 | 721,798.42 | 696,066.64 | 672,672.49 | 627,258.80 |
| 少数股东权益 | 5,911.58 | 6,119.84 | 5,160.99 | 5,895.70 | 5,922.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 770,094.03 | 727,918.26 | 701,227.63 | 678,568.19 | 633,181.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,376,962.75 | 1,362,527.53 | 1,357,885.83 | 1,289,779.79 | 1,156,850.05 |
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