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| 金诚信(603979) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 340,688.06 | 261,593.37 | 219,116.78 | 192,178.81 | 164,110.07 |
| 交易性金融资产 | 176.97 | 176.18 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 252,608.25 | 232,502.98 | 228,902.63 | 236,022.97 | 244,111.27 |
| 应收票据 | 9,044.11 | 8,416.79 | 4,246.37 | 2,943.01 | 1,421.49 |
| 应收账款 | 243,564.14 | 224,086.19 | 224,656.26 | 233,079.96 | 242,689.79 |
| 应收款项融资 | 24,240.48 | 32,266.12 | 35,985.72 | 19,411.90 | 29,848.76 |
| 预付款项 | 12,273.23 | 10,223.29 | 14,213.97 | 14,437.97 | 11,104.27 |
| 其他应收款(合计) | 14,970.22 | 13,587.04 | 10,721.63 | 11,878.69 | 11,182.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,587.04 | -- | 11,878.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159,173.20 | 158,557.52 | 160,105.41 | 168,850.82 | 165,550.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.77 | 510.94 | 464.47 | 473.93 | 357.95 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,746.55 | 34,103.13 | 31,827.55 | 33,454.22 | 27,095.69 |
| 流动资产合计 | 909,125.53 | 806,474.37 | 786,834.22 | 757,330.99 | 731,446.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,578.02 | 42,712.30 | 46,859.32 | 46,700.59 | 50,009.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,623.55 | 13,592.46 | 19,274.56 | 23,671.93 | 18,731.43 |
| 在建工程 | -- | 13,534.60 | -- | 23,671.93 | -- |
| 工程物资 | -- | 57.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 578,743.78 | 596,201.03 | 557,416.34 | 550,479.24 | 425,106.66 |
| 固定资产净额 | -- | 596,201.03 | -- | 550,479.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,687.10 | 23,685.11 | 7,978.43 | 9,163.13 | 10,984.78 |
| 无形资产 | 134,884.54 | 135,206.87 | 126,484.80 | 127,702.81 | 63,491.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,596.62 | 5,640.87 | 4,129.49 | 4,006.68 | 4,670.69 |
| 递延所得税资产 | 47,211.61 | 42,958.92 | 34,312.30 | 35,133.93 | 38,560.47 |
| 其他非流动资产 | 26,117.06 | 20,042.47 | 16,047.26 | 23,397.09 | 21,363.73 |
| 非流动资产合计 | 897,071.81 | 891,590.30 | 825,485.40 | 831,243.78 | 645,515.98 |
| 资产总计 | 1,806,197.33 | 1,698,064.67 | 1,612,319.62 | 1,588,574.77 | 1,376,962.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,840.10 | 97,180.80 | 104,063.63 | 99,272.76 | 82,355.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 139,774.42 | 157,810.70 | 150,738.05 | 153,256.61 | 107,389.81 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 7,627.82 | 13,937.72 |
| 应付账款 | 139,774.42 | 157,810.70 | 148,738.05 | 145,628.79 | 93,452.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,072.11 | 36,072.06 | 27,588.81 | 27,562.80 | 36,940.25 |
| 应交税费 | 82,410.60 | 79,860.96 | 83,118.98 | 73,475.20 | 50,561.74 |
| 其他应付款(合计) | 88,081.51 | 89,650.37 | 5,103.26 | 4,333.61 | 3,906.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 89,650.37 | -- | 4,333.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,392.43 | 107,977.69 | 93,964.98 | 75,265.98 | 42,504.65 |
| 其他流动负债 | 12,478.54 | 3,586.12 | 14,974.92 | 20,934.38 | 15,309.11 |
| 流动负债合计 | 578,974.72 | 580,057.27 | 488,436.89 | 459,301.52 | 363,188.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,027.66 | 72,999.17 | 80,794.89 | 115,533.70 | 151,251.26 |
| 应付债券 | 46,686.63 | 45,986.68 | 46,049.07 | 52,090.93 | 51,522.62 |
| 租赁负债 | 9,160.90 | 6,817.59 | 1,223.02 | 1,927.72 | 2,732.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,466.62 | 2,463.76 | 2,253.88 | 2,136.58 | 2,088.16 |
| 长期应付款(合计) | 40,791.04 | 42,378.77 | 104,618.92 | 110,087.90 | 8,958.26 |
| 长期应付款 | -- | 42,378.77 | -- | 110,087.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 17,377.05 | 17,139.31 | 16,473.08 | 16,588.34 | 3,226.88 |
| 递延所得税负债 | 29,455.40 | 23,917.09 | 20,999.64 | 21,250.36 | 23,398.87 |
| 长期递延收益 | 428.12 | 467.29 | 482.66 | 513.07 | 501.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 275,393.44 | 212,169.67 | 272,895.14 | 320,128.60 | 243,680.31 |
| 负债合计 | 854,368.16 | 792,226.94 | 761,332.03 | 779,430.13 | 606,868.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,377.62 | 62,377.58 | 62,375.93 | 61,772.74 | 61,753.21 |
| 资本公积 | 219,543.95 | 219,543.42 | 219,138.15 | 210,763.61 | 210,126.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 29,566.17 | 26,264.34 | 18,518.73 | 19,850.78 | 18,617.10 |
| 专项储备 | 4,886.52 | 4,776.71 | 4,777.22 | 4,658.38 | 4,547.22 |
| 盈余公积 | 26,084.23 | 26,084.23 | 19,349.00 | 19,349.00 | 19,349.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 589,883.85 | 547,691.48 | 505,875.42 | 470,194.06 | 436,295.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 944,034.56 | 898,430.09 | 841,731.55 | 800,032.38 | 764,182.45 |
| 少数股东权益 | 7,794.61 | 7,407.65 | 9,256.04 | 9,112.26 | 5,911.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 951,829.17 | 905,837.73 | 850,987.59 | 809,144.64 | 770,094.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,806,197.33 | 1,698,064.67 | 1,612,319.62 | 1,588,574.77 | 1,376,962.75 |
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