银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,606.0941,058.27242,146.72169,910.84132,711.52
收到的税费返还3,147.991,374.325,380.274,137.722,725.51
收到的其他与经营活动有关的现金10,563.502,507.9633,235.0130,193.7725,087.59
经营活动现金流入小计127,317.5844,940.54280,761.99204,242.33160,524.62
购买商品、接受劳务支付的现金109,526.0738,135.86231,437.80176,755.29109,145.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,922.752,550.3713,977.8910,598.227,383.83
支付的各项税费2,860.771,487.9012,211.958,568.165,758.15
支付的其他与经营活动有关的现金9,365.221,216.5723,169.7317,897.5413,997.04
经营活动现金流出小计126,674.8143,390.70280,797.37213,819.21136,284.68
经营活动产生的现金流量净额642.771,549.84-35.38-9,576.8824,239.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金498.9011.38578.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03--2.302.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,810.62895.6220,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计14,309.54907.0020,581.286,002.302.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320.62424.127,334.326,385.804,816.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,846.393,250.0058,940.0022,300.0021,000.00
投资活动现金流出小计31,167.023,674.1266,274.3228,685.8025,816.61
投资活动产生的现金流量净额-16,857.47-2,767.12-45,693.04-22,683.50-25,814.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--202.00202.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,762.129,262.1227,651.7918,500.0014,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,000.005,000.0092,505.0034,905.00--
筹资活动现金流入小计61,802.1214,262.12120,358.7953,607.0014,665.00
偿还债务支付的现金15,522.739,134.2821,360.0013,500.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,253.48418.3011,936.2310,404.259,812.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,611.617,797.9746,300.006,000.00--
筹资活动现金流出小计48,387.8217,350.5579,596.2329,904.2520,812.58
筹资活动产生的现金流量净额13,414.30-3,088.4340,762.5623,702.75-6,147.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.42-8.61131.17169.8742.65
五、现金及现金等价物净增加额-2,784.98-4,314.32-4,834.69-8,387.76-7,679.29
加:期初现金及现金等价物余额15,613.0015,613.0020,447.6920,447.6920,447.69
六、期末现金及现金等价物余额12,828.0211,298.6815,613.0012,059.9312,768.40
附注
净利润5,184.13--17,543.83--8,282.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----101.84---309.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,489.69--3,965.25--1,804.08
无形资产摊销105.52--234.13--108.37
长期待摊费用摊销481.92--2,278.67--774.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.11--11.55---1.39
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-12.28--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,259.07--3,452.06--1,421.68
投资损失-123.94---1,885.15---405.92
递延所得税资产减少103.81--123.15--64.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,505.90---2,293.34---5,149.39
经营性应收项目的减少7,091.34---11,260.14---24,536.09
经营性应付项目的增加-13,182.39---12,307.23--42,187.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额642.77---35.38--24,239.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,828.02--15,613.00--12,768.40
现金的期初余额15,613.00--20,447.69--20,447.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,784.98---4,834.69---7,679.29
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