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| 银龙股份(603969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,833.68 | 174,590.75 | 72,625.84 | 319,026.64 | 170,573.09 |
| 收到的税费返还 | 4,481.42 | 3,378.59 | 1,487.24 | 6,542.03 | 4,906.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,234.00 | 7,408.21 | 6,665.43 | 19,678.45 | 13,807.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,549.10 | 185,377.56 | 80,778.51 | 345,247.12 | 189,286.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,952.45 | 152,579.17 | 72,796.55 | 310,898.56 | 158,315.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,627.30 | 7,861.14 | 3,899.25 | 13,647.91 | 10,059.18 |
| 支付的各项税费 | 13,226.12 | 7,304.80 | 3,626.75 | 10,003.06 | 5,802.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,749.19 | 17,590.99 | 11,009.85 | 21,305.72 | 16,449.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,555.06 | 185,336.10 | 91,332.40 | 355,855.25 | 190,626.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,994.05 | 41.46 | -10,553.89 | -10,608.12 | -1,340.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 153.11 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.79 | 32.79 | 9.79 | 14.50 | 11.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.04 | 42.04 | -- | 2.00 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.83 | 74.83 | 9.79 | 169.61 | 13.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,786.59 | 1,183.01 | 757.95 | 2,474.51 | 1,777.87 |
| 投资所支付的现金 | 2,253.21 | 2,129.01 | 1,285.63 | 4,621.87 | 3,796.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,039.80 | 3,312.02 | 2,043.58 | 7,096.38 | 5,574.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,964.97 | -3,237.19 | -2,033.80 | -6,926.77 | -5,560.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,430.50 | 2,430.50 | 145.00 | 65.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 145.00 | 65.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,405.79 | 23,000.00 | 16,400.00 | 38,148.51 | 29,098.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,300.00 | 23,700.00 | 6,700.00 | 44,899.00 | 94,849.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,136.29 | 49,130.50 | 23,245.00 | 83,112.51 | 123,947.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,436.08 | 6,828.27 | 4,501.32 | 21,213.78 | 18,930.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,300.64 | 1,959.71 | 464.25 | 8,978.50 | 8,590.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,080.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,673.97 | 25,677.47 | 8,357.98 | 32,327.70 | 86,477.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,410.69 | 34,465.46 | 13,323.56 | 62,519.98 | 113,999.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,725.59 | 14,665.04 | 9,921.44 | 20,592.53 | 9,947.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.93 | 241.98 | 154.97 | 615.29 | 539.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,011.60 | 11,711.29 | -2,511.28 | 3,672.92 | 3,586.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,303.94 | 16,303.94 | 16,309.03 | 12,631.02 | 12,612.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,315.54 | 28,015.23 | 13,797.76 | 16,303.94 | 16,198.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,039.90 | -- | 25,122.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,749.83 | -- | 3,393.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.89 | -- | 227.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,376.26 | -- | 3,944.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.52 | -- | 7.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 629.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,748.97 | -- | 2,493.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.01 | -- | -349.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -222.40 | -- | 96.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,046.34 | -- | 9,976.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,009.12 | -- | -56,217.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 516.91 | -- | -431.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41.46 | -- | -10,608.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,015.23 | -- | 16,303.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,303.94 | -- | 12,631.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,711.29 | -- | 3,672.92 | -- |
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