银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,904.85219,903.55148,928.1589,952.8840,173.36
收到的税费返还1,338.574,492.352,492.811,475.82801.67
收到的其他与经营活动有关的现金19,537.5718,122.7714,154.996,575.883,512.37
经营活动现金流入小计80,781.00242,518.67165,575.9598,004.5844,487.41
购买商品、接受劳务支付的现金64,757.72159,493.39114,466.8966,147.1133,388.39
支付给职工以及为职工支付的现金4,081.4310,817.537,277.134,575.802,375.27
支付的各项税费4,447.368,520.616,105.234,252.162,686.04
支付的其他与经营活动有关的现金6,064.7737,997.2820,394.2111,639.266,601.80
经营活动现金流出小计79,351.28216,828.82148,243.4586,614.3345,051.51
经营活动产生的现金流量净额1,429.7225,689.8517,332.5011,390.25-564.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,225.00------
取得投资收益所收到的现金--80.7480.7480.7919.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.301.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计2.302,307.511,080.741,080.791,019.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,710.7518,185.1015,388.7011,980.804,070.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.006,000.00------
投资活动现金流出小计14,710.7524,185.1015,388.7011,980.804,070.52
投资活动产生的现金流量净额-14,708.45-21,877.60-14,307.97-10,900.01-3,051.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,500.0021,800.0014,000.007,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.0010,000.00----
筹资活动现金流入小计7,500.0031,820.0024,000.007,000.005,000.00
偿还债务支付的现金4,000.0018,000.008,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金646.267,787.877,069.046,668.03450.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,646.2625,787.8715,069.049,668.033,450.21
筹资活动产生的现金流量净额2,853.746,032.138,930.96-2,668.031,549.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.87-114.2787.04-21.26-97.48
五、现金及现金等价物净增加额-10,488.869,730.1112,042.53-2,199.06-2,162.90
加:期初现金及现金等价物余额20,447.6910,717.5810,717.5810,717.5810,717.58
六、期末现金及现金等价物余额9,958.8320,447.6922,760.118,518.528,554.68
附注
净利润--15,176.60--4,306.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,666.05--833.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,022.54--1,507.66--
无形资产摊销--198.60--89.22--
长期待摊费用摊销--3,766.58--1,756.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.60--11.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,604.82--689.29--
投资损失---1,106.29---247.28--
递延所得税资产减少---186.05---254.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,943.30---5,157.32--
经营性应收项目的减少---24,673.43---24,536.09--
经营性应付项目的增加--30,128.13--32,390.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,689.85--11,390.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,447.69--8,518.52--
现金的期初余额--10,717.58--10,717.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,730.11---2,199.06--
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