益丰药房

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
益丰药房(603939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,148,840.07766,552.49376,598.571,383,075.831,012,078.97
收到的税费返还------25.65--
收到的其他与经营活动有关的现金33,607.8422,997.543,570.0910,088.2016,415.28
经营活动现金流入小计1,182,447.91789,550.03380,168.661,393,189.681,028,494.24
购买商品、接受劳务支付的现金702,884.35491,033.13221,602.92814,626.72617,695.38
支付给职工以及为职工支付的现金209,708.56131,651.6468,161.00204,420.76149,681.60
支付的各项税费54,518.2136,866.0416,551.2877,163.1060,061.22
支付的其他与经营活动有关的现金48,701.7832,162.4514,317.81163,413.55110,160.04
经营活动现金流出小计1,015,812.89691,713.26320,633.011,259,624.13937,598.24
经营活动产生的现金流量净额166,635.0197,836.7859,535.65133,565.5590,896.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.076.053.58387.8320.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金141,773.7184,746.9814,953.96141,663.25126,691.80
投资活动现金流入小计141,786.7884,753.0314,957.54142,051.09126,712.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,186.4835,139.4414,916.1958,280.2334,427.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,864.6018,334.007,756.8813,892.986,351.60
支付的其他与投资活动有关的现金149,070.00103,785.0046,750.00195,432.48179,291.60
投资活动现金流出小计229,121.08157,258.4469,423.08267,605.69220,070.22
投资活动产生的现金流量净额-87,334.30-72,505.41-54,465.54-125,554.60-93,357.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336.60240.00--3,032.852,602.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金336.60240.00--650.00220.00
取得借款收到的现金------194,760.20194,760.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37.4237.4237.42----
筹资活动现金流入小计374.02277.4237.42197,793.05197,363.05
偿还债务支付的现金74,655.9038,775.9028,775.908,810.008,810.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,486.8915,747.191,132.5717,596.8315,967.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,173.68257.96--1,192.68774.31
支付其他与筹资活动有关的现金87,608.9057,089.9717,465.57606.30564.22
筹资活动现金流出小计184,751.69111,613.0647,374.0427,013.1425,341.99
筹资活动产生的现金流量净额-184,377.67-111,335.64-47,336.62170,779.92172,021.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-105,076.95-86,004.27-42,266.51178,790.86169,559.49
加:期初现金及现金等价物余额252,907.73252,907.73252,907.7374,116.8774,116.87
六、期末现金及现金等价物余额147,830.78166,903.46210,641.22252,907.73243,676.36
附注
净利润--55,470.40--86,685.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,897.69--3,772.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,362.29--9,086.29--
无形资产摊销--1,266.84--2,054.16--
长期待摊费用摊销--6,982.91--9,731.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---136.17---21.23--
固定资产报废损失--39.21--157.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,075.38--8,339.04--
投资损失---1,990.83---2,942.00--
递延所得税资产减少---2,239.68---1,396.02--
递延所得税负债增加---13.84---27.68--
存货的减少---29,870.58---34,207.86--
经营性应收项目的减少---2,632.61---37,629.76--
经营性应付项目的增加--5,629.77--86,118.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,090.11--3,844.66--
经营活动产生现金流量净额--97,836.78--133,565.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,903.46--252,907.73--
现金的期初余额--252,907.73--74,116.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---86,004.27--178,790.86--
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