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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,559.51 | 2,547,689.94 | 1,870,346.85 | 1,265,523.88 | 610,239.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,442.68 | 28,814.81 | 14,828.31 | 11,946.52 | 9,386.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 670,002.19 | 2,576,504.75 | 1,885,175.17 | 1,277,470.40 | 619,626.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,230.15 | 1,455,757.43 | 1,030,953.80 | 748,691.49 | 387,982.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,806.79 | 393,958.79 | 313,458.16 | 213,353.52 | 111,578.50 |
| 支付的各项税费 | 30,690.70 | 132,794.82 | 108,328.30 | 69,690.85 | 29,316.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,835.98 | 171,867.01 | 98,257.48 | 63,564.71 | 25,738.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,563.62 | 2,154,378.04 | 1,550,997.73 | 1,095,300.57 | 554,615.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,438.57 | 422,126.71 | 334,177.44 | 182,169.83 | 65,010.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 710.43 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,708.40 | 1,708.40 | 1,708.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.65 | 6,627.32 | 61.42 | 19.91 | 15.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605,027.28 | 1,601,501.24 | 1,240,164.18 | 680,419.88 | 191,097.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 605,129.93 | 1,610,547.38 | 1,241,934.00 | 682,148.20 | 191,113.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,360.45 | 68,267.34 | 31,984.98 | 20,944.91 | 13,337.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,484.77 | 25,466.46 | 21,572.79 | 18,513.50 | 8,023.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 612,650.00 | 1,877,698.50 | 1,555,416.00 | 828,140.60 | 185,950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 624,495.22 | 1,971,432.29 | 1,608,973.77 | 867,599.01 | 207,310.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,365.28 | -360,884.91 | -367,039.77 | -185,450.81 | -16,197.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 593.88 | 643.10 | 539.10 | 144.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 593.88 | 643.10 | 539.10 | 144.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.00 | 180,393.20 | 178,393.20 | 178,393.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 178,393.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 181,987.08 | 181,036.30 | 178,932.30 | 178,537.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,142.91 | 17,533.71 | 7,085.31 | 942.40 | 842.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.33 | 95,146.88 | 60,474.00 | 32,162.18 | 1,291.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 396.11 | 10,492.50 | 9,177.10 | 1,276.21 | 1,026.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,529.51 | 161,326.51 | 122,543.33 | 88,590.88 | 40,770.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,078.75 | 274,007.10 | 190,102.64 | 121,695.46 | 42,905.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,078.75 | -92,020.03 | -9,066.34 | 57,236.84 | 135,632.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,994.54 | -30,778.23 | -41,928.67 | 53,955.87 | 184,445.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,079.79 | 246,858.01 | 246,858.01 | 246,858.01 | 246,858.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,074.33 | 216,079.79 | 204,929.35 | 300,813.88 | 431,303.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 165,278.23 | -- | 86,007.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,239.65 | -- | 3,879.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,955.54 | -- | 10,307.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,202.53 | -- | 1,593.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26,492.50 | -- | 12,141.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,993.88 | -- | -1,495.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 383.65 | -- | 111.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,414.89 | -- | 10,273.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,812.88 | -- | -4,944.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 597.16 | -- | -4,888.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,848.67 | -- | -915.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -79,097.25 | -- | 2,813.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,445.31 | -- | 21,457.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 159,330.84 | -- | -33,052.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,542.35 | -- | 1,065.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 422,126.71 | -- | 182,169.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,079.79 | -- | 300,813.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 246,858.01 | -- | 246,858.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,778.23 | -- | 53,955.87 | -- |
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