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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,239.30 | 2,368,333.60 | 1,708,686.57 | 1,166,831.48 | 605,732.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,386.91 | 45,002.07 | 47,117.26 | 41,273.93 | 11,705.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 619,626.20 | 2,413,335.68 | 1,755,803.83 | 1,208,105.41 | 617,438.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,982.02 | 1,333,733.43 | 988,714.76 | 751,626.53 | 320,884.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,578.50 | 366,198.90 | 307,936.41 | 206,263.44 | 95,589.65 |
| 支付的各项税费 | 29,316.53 | 130,808.76 | 87,539.52 | 59,212.38 | 28,368.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,738.43 | 120,220.50 | 83,423.97 | 50,229.78 | 43,710.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 554,615.48 | 1,950,961.60 | 1,467,614.65 | 1,067,332.14 | 488,553.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,010.72 | 462,374.08 | 288,189.19 | 140,773.28 | 128,884.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,708.40 | 1,708.40 | 1,708.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.82 | 1,578.09 | 16.37 | 11.24 | 5.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,097.59 | 368,248.03 | 247,806.07 | 182,308.62 | 6,750.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,113.41 | 371,579.52 | 249,530.84 | 184,028.26 | 6,756.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,337.36 | 73,992.46 | 26,353.80 | 17,315.76 | 6,129.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,362.10 | 5,362.10 | 5,362.10 | 5,362.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,023.16 | 49,882.06 | 36,420.91 | 25,744.85 | 11,522.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185,950.00 | 540,375.00 | 356,530.00 | 269,635.00 | 115,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 207,310.52 | 669,611.63 | 424,666.82 | 318,057.72 | 138,114.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,197.10 | -298,032.11 | -175,135.98 | -134,029.45 | -131,357.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144.00 | 1,704.08 | 1,450.12 | 360.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.00 | 965.00 | 775.00 | 360.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 178,393.20 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,537.20 | 1,704.08 | 1,450.12 | 360.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 842.40 | 8,435.99 | 8,135.99 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291.82 | 41,676.35 | 37,376.79 | 16,540.90 | 379.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,026.57 | 9,488.09 | 7,274.47 | 1,804.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,770.84 | 160,895.66 | 110,006.90 | 72,202.55 | 33,773.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,905.06 | 211,008.00 | 155,519.68 | 88,843.45 | 34,152.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,632.14 | -209,303.92 | -154,069.56 | -88,483.45 | -34,152.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,445.75 | -44,961.95 | -41,016.35 | -81,739.63 | -36,625.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,858.01 | 291,819.96 | 291,819.96 | 291,819.96 | 291,819.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,303.77 | 246,858.01 | 250,803.61 | 210,080.34 | 255,194.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 158,093.09 | -- | 79,886.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,263.35 | -- | 3,460.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,591.50 | -- | 7,957.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,259.29 | -- | 1,524.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18,297.26 | -- | 9,991.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,181.89 | -- | -1,537.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,272.63 | -- | 97.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,052.86 | -- | 7,989.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,237.22 | -- | -2,982.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,665.42 | -- | -341.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -409.06 | -- | 4,449.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,154.49 | -- | -4,287.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,827.66 | -- | 38,510.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 154,295.16 | -- | -72,221.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,239.91 | -- | 2,747.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 462,374.08 | -- | 140,773.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 246,858.01 | -- | 210,080.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 291,819.96 | -- | 291,819.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,961.95 | -- | -81,739.63 | -- |
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