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| 三孚股份(603938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,877.96 | 159,956.46 | 120,052.82 | 79,758.19 | 34,400.51 |
| 收到的税费返还 | 341.64 | 1,077.53 | 1,052.63 | 649.01 | 216.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,042.64 | 4,856.06 | 2,685.28 | 1,761.74 | 319.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,262.25 | 165,890.05 | 123,790.72 | 82,168.95 | 34,936.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,219.04 | 131,164.09 | 99,687.27 | 66,869.30 | 31,609.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,261.81 | 15,278.01 | 11,434.81 | 7,863.51 | 4,233.27 |
| 支付的各项税费 | 1,500.95 | 5,783.29 | 3,823.96 | 2,528.52 | 1,267.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.07 | 5,836.70 | 4,467.26 | 2,677.05 | 1,104.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,505.87 | 158,062.10 | 119,413.29 | 79,938.38 | 38,214.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756.38 | 7,827.95 | 4,377.43 | 2,230.57 | -3,277.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 54,000.00 | 31,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 739.21 | 462.04 | 186.02 | 159.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.83 | 46.29 | 41.69 | 41.69 | 38.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.83 | 54,785.50 | 31,503.73 | 15,227.71 | 10,198.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681.42 | 3,940.90 | 2,103.71 | 1,204.26 | 961.80 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 57,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,681.42 | 60,940.90 | 24,103.71 | 11,204.26 | 5,961.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,661.59 | -6,155.40 | 7,400.01 | 4,023.45 | 4,236.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 291.43 | 8,174.74 | 1,956.93 | 1,432.44 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 291.43 | 8,174.74 | 1,956.93 | 1,432.44 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 648.07 | 648.07 | 648.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 39.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 989.74 | 689.74 | 689.74 | 39.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291.43 | 7,185.00 | 1,267.20 | 742.70 | -39.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.58 | -151.55 | 7.11 | 83.66 | 122.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,850.37 | 8,706.00 | 13,051.76 | 7,080.38 | 1,041.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,118.09 | 12,412.09 | 12,412.09 | 12,412.09 | 12,412.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,267.72 | 21,118.09 | 25,463.85 | 19,492.47 | 13,454.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,999.76 | -- | 3,831.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 785.11 | -- | 474.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,378.19 | -- | 7,394.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 399.36 | -- | 188.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.94 | -- | 35.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.95 | -- | 18.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 184.74 | -- | -3.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 240.72 | -- | -130.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -739.21 | -- | -186.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -929.39 | -- | -435.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 340.91 | -- | -103.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,012.67 | -- | -15,278.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,742.63 | -- | 5,969.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 148.31 | -- | 225.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,827.95 | -- | 2,230.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,118.09 | -- | 19,492.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,412.09 | -- | 12,412.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,706.00 | -- | 7,080.38 | -- |
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