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| 三孚股份(603938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,185.13 | 203,047.40 | 152,232.64 | 101,581.90 | 42,129.31 |
| 收到的税费返还 | 1,947.77 | 1,481.91 | 1,343.97 | 1,134.96 | 365.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.27 | 3,752.54 | 2,290.06 | 1,418.59 | 559.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,505.17 | 208,281.86 | 155,866.67 | 104,135.45 | 43,053.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,447.24 | 131,470.26 | 93,695.49 | 59,776.86 | 22,708.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,047.97 | 15,962.65 | 12,077.19 | 7,904.21 | 4,369.24 |
| 支付的各项税费 | 1,391.84 | 16,661.34 | 14,670.65 | 11,150.25 | 5,409.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 704.50 | 4,141.50 | 3,056.15 | 1,777.10 | 797.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,591.57 | 168,235.76 | 123,499.48 | 80,608.42 | 33,284.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,086.40 | 40,046.10 | 32,367.19 | 23,527.03 | 9,769.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,400.00 | 133,200.00 | 81,200.00 | 47,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.25 | 1,397.50 | 697.32 | 278.20 | 86.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 827.37 | 827.37 | 60.33 | 52.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,734.25 | 135,924.87 | 82,724.69 | 47,338.53 | 19,138.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 894.36 | 14,440.97 | 13,079.23 | 6,492.30 | 3,966.79 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 174,100.00 | 116,200.00 | 65,200.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,894.36 | 188,540.97 | 129,279.23 | 71,692.30 | 38,966.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,839.89 | -52,616.10 | -46,554.54 | -24,353.77 | -19,827.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,867.66 | 6,766.06 | 4,822.94 | 2,499.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,867.66 | 6,766.06 | 4,822.94 | 2,499.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,499.00 | 6,660.00 | 5,080.00 | 3,780.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 336.42 | 9,001.95 | 8,650.90 | 8,286.92 | 381.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,151.92 | 15,661.95 | 13,730.90 | 12,066.92 | 2,581.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,151.92 | -7,794.28 | -6,964.84 | -7,243.98 | -82.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.31 | 27.59 | 28.03 | 9.61 | -113.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,663.88 | -20,336.69 | -21,124.16 | -8,061.10 | -10,254.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,931.08 | 28,267.77 | 28,267.77 | 28,267.77 | 28,267.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,594.95 | 7,931.08 | 7,143.61 | 20,206.67 | 18,013.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,840.71 | -- | 19,964.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,817.96 | -- | 1,647.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,733.83 | -- | 4,283.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 379.04 | -- | 186.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.43 | -- | 28.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.63 | -- | -65.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 579.20 | -- | 12.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,076.11 | -- | 24.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,407.05 | -- | -277.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,778.22 | -- | -1,366.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.32 | -- | -25.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,934.53 | -- | 12,649.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,143.15 | -- | 11,818.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,274.39 | -- | -26,316.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 573.68 | -- | 768.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,046.10 | -- | 23,527.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,931.08 | -- | 20,206.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,267.77 | -- | 28,267.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,336.69 | -- | -8,061.10 | -- |
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