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| 丽岛新材(603937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,599.64 | 105,988.58 | 89,290.01 | 54,242.09 | 23,493.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,566.77 | 1,576.05 | 1,005.41 | 35.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,279.32 | 877.25 | 299.10 | 125.69 | 77.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,878.96 | 109,432.60 | 91,165.16 | 55,373.19 | 23,606.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,714.46 | 84,258.86 | 76,318.12 | 46,630.26 | 19,174.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,017.40 | 8,991.56 | 6,821.19 | 4,753.48 | 2,938.63 |
| 支付的各项税费 | 1,028.00 | 5,221.69 | 3,207.20 | 2,157.15 | 580.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 856.95 | 3,728.42 | 1,676.23 | 1,484.21 | 899.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,616.81 | 102,200.53 | 88,022.73 | 55,025.10 | 23,593.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,262.15 | 7,232.06 | 3,142.42 | 348.09 | 13.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.68 | 45.03 | 33.78 | 33.25 | 14.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 25,115.40 | 16,433.39 | 7,795.12 | 4,095.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,024.13 | 25,161.94 | 16,468.69 | 7,829.90 | 4,110.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,228.42 | 5,998.83 | 1,146.56 | 1,139.27 | 1,413.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 21,479.26 | 14,011.09 | 7,488.90 | 2,688.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,228.42 | 27,478.09 | 15,157.65 | 8,628.17 | 4,102.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,204.29 | -2,316.15 | 1,311.04 | -798.28 | 8.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 119.95 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 119.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -119.95 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.17 | -90.90 | -31.58 | -10.29 | -44.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25.31 | 4,705.07 | 4,421.88 | -460.47 | -22.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,870.12 | 13,165.06 | 13,165.06 | 13,165.06 | 13,165.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,844.82 | 17,870.12 | 17,586.93 | 12,704.58 | 13,142.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,582.67 | -- | -2,379.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,260.30 | -- | 311.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,410.75 | -- | 5,016.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.67 | -- | 73.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,297.62 | -- | 601.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.03 | -- | -26.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 299.88 | -- | 143.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -272.54 | -- | -149.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,064.58 | -- | -10,166.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,814.84 | -- | -7,773.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,998.06 | -- | 14,712.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,232.06 | -- | 348.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,870.12 | -- | 12,704.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,165.06 | -- | 13,165.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,705.07 | -- | -460.47 | -- |
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