丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,259.5781,626.5082,641.0137,212.8218,274.64
收到的税费返还232.20398.96309.43234.35138.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,791.579,685.613,222.481,483.181,555.46
经营活动现金流入小计20,283.3491,711.0786,172.9238,930.3519,968.73
购买商品、接受劳务支付的现金7,026.2452,180.3148,750.0515,368.699,919.66
支付给职工以及为职工支付的现金1,553.854,183.863,180.472,446.511,619.99
支付的各项税费873.515,976.593,817.002,033.89918.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,756.0314,477.0713,101.719,024.612,245.90
经营活动现金流出小计17,209.6476,817.8368,849.2328,873.7014,704.17
经营活动产生的现金流量净额3,073.7014,893.2417,323.6810,056.665,264.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----963.64----
取得投资收益所收到的现金16.551,220.21--414.53150.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,423.5952,037.9038,200.0021,000.006,200.00
投资活动现金流入小计1,440.1453,280.2039,163.6421,414.536,350.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,161.169,836.295,642.253,576.911,387.20
投资所支付的现金887.84--66.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,125.0048,011.9539,300.9825,239.0311,200.00
投资活动现金流出小计4,173.9957,848.2445,010.0728,815.9412,587.20
投资活动产生的现金流量净额-2,733.85-4,568.05-5,846.43-7,401.41-6,236.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,800.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00--------
筹资活动现金流入小计2,500.001,800.001,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金197.87900.00100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.931,700.151,693.5211.410.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--500.00500.00500.00--
筹资活动现金流出小计211.803,100.152,293.52611.41100.42
筹资活动产生的现金流量净额2,288.20-1,300.15-1,293.52388.59899.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.90206.95265.6849.46-71.86
五、现金及现金等价物净增加额2,714.959,232.0010,449.413,093.30-144.65
加:期初现金及现金等价物余额25,911.2716,679.2716,679.2716,679.2716,679.27
六、期末现金及现金等价物余额28,626.2325,911.2727,128.6819,772.5716,534.62
附注
净利润--11,564.99--5,517.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---64.17---48.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,762.65--823.82--
无形资产摊销--143.14--71.57--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.45------
固定资产报废损失--6.37------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---176.62---38.05--
投资损失---1,220.21---414.53--
递延所得税资产减少--2.42--26.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,019.73---1,741.43--
经营性应收项目的减少---4,995.86---13,008.04--
经营性应付项目的增加--8,906.72--18,867.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,893.24--10,056.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,911.27--19,772.57--
现金的期初余额--16,679.27--16,679.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,232.00--3,093.30--
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