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| 丽岛新材(603937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,494.07 | 43,645.97 | 20,550.76 | 102,641.35 | 76,561.88 |
| 收到的税费返还 | 993.58 | 993.58 | 401.40 | 1,154.83 | 972.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,856.50 | 6,095.04 | 4,701.44 | 8,796.86 | 7,520.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,344.15 | 50,734.60 | 25,653.61 | 112,593.04 | 85,055.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,252.18 | 38,070.10 | 17,929.25 | 82,515.98 | 63,606.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,577.30 | 3,149.67 | 1,907.08 | 5,006.50 | 3,918.09 |
| 支付的各项税费 | 3,294.90 | 2,076.30 | 1,091.95 | 4,723.10 | 3,394.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 707.15 | 454.93 | 473.28 | 5,859.61 | 5,882.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,831.53 | 43,751.01 | 21,401.56 | 98,105.18 | 76,801.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,512.62 | 6,983.59 | 4,252.05 | 14,487.86 | 8,253.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.06 | 138.74 | 67.58 | 597.17 | 294.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.58 | 0.28 | -- | 2.71 | 2.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,308.89 | 61,739.41 | 38,814.41 | 68,091.94 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,545.53 | 61,878.43 | 38,881.99 | 68,691.82 | 14,297.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,728.70 | 16,452.24 | 6,190.33 | 25,279.58 | 14,704.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,886.51 | 44,874.60 | 29,974.60 | 74,825.46 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,615.21 | 61,326.84 | 36,164.93 | 100,105.05 | 45,704.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.68 | 551.59 | 2,717.06 | -31,413.22 | -31,406.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,188.60 | 3,188.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,188.60 | 3,188.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,482.30 | 3,482.30 | 3,482.30 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,761.80 | 2,761.80 | 47.19 | 4,268.16 | 4,233.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.33 | 1.45 | -- | 112.47 | 1.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,255.43 | 6,245.55 | 3,529.49 | 5,380.63 | 5,234.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,255.43 | -6,245.55 | -3,529.49 | -2,192.03 | -2,046.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.29 | 281.32 | -68.59 | 873.65 | 1,011.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566.19 | 1,570.96 | 3,371.02 | -18,243.75 | -24,187.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,460.13 | 19,460.13 | 19,460.13 | 37,703.87 | 37,703.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,893.94 | 21,031.08 | 22,831.15 | 19,460.13 | 13,516.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,598.31 | -- | 8,786.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 235.44 | -- | 1,444.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,254.46 | -- | 2,866.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.25 | -- | 213.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.68 | -- | 11.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 14.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -274.49 | -- | -507.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -138.74 | -- | -597.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -934.05 | -- | -151.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,903.19 | -- | -715.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,343.45 | -- | 10,477.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,366.81 | -- | -7,357.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,983.59 | -- | 14,487.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,031.08 | -- | 19,460.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,460.13 | -- | 37,703.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,570.96 | -- | -18,243.75 | -- |
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