丽岛新材

- 603937

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,078.1839,612.0317,259.5781,626.5082,641.01
收到的税费返还850.92622.24232.20398.96309.43
收到的其他与经营活动有关的现金6,474.223,084.422,791.579,685.613,222.48
经营活动现金流入小计65,403.3243,318.6920,283.3491,711.0786,172.92
购买商品、接受劳务支付的现金41,820.8726,319.907,026.2452,180.3148,750.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,166.792,318.511,553.854,183.863,180.47
支付的各项税费2,387.091,284.53873.515,976.593,817.00
支付的其他与经营活动有关的现金8,778.204,676.107,756.0314,477.0713,101.71
经营活动现金流出小计56,152.9534,599.0417,209.6476,817.8368,849.23
经营活动产生的现金流量净额9,250.378,719.653,073.7014,893.2417,323.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------963.64
取得投资收益所收到的现金896.85288.5516.551,220.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------22.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,597.268,591.131,423.5952,037.9038,200.00
投资活动现金流入小计24,494.118,879.681,440.1453,280.2039,163.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,777.211,765.221,161.169,836.295,642.25
投资所支付的现金19.72445.13887.84--66.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,536.395,325.862,125.0048,011.9539,300.98
投资活动现金流出小计10,333.327,536.204,173.9957,848.2445,010.07
投资活动产生的现金流量净额14,160.791,343.48-2,733.85-4,568.05-5,846.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.002,000.002,000.001,800.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00500.00500.00----
筹资活动现金流入小计4,500.002,500.002,500.001,800.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00197.87900.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,619.7042.1213.931,700.151,693.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------500.00500.00
筹资活动现金流出小计4,619.701,042.12211.803,100.152,293.52
筹资活动产生的现金流量净额-119.701,457.882,288.20-1,300.15-1,293.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.0378.0786.90206.95265.68
五、现金及现金等价物净增加额23,235.4311,599.082,714.959,232.0010,449.41
加:期初现金及现金等价物余额25,911.2725,911.2725,911.2716,679.2716,679.27
六、期末现金及现金等价物余额49,146.7037,510.3528,626.2325,911.2727,128.68
附注
净利润--3,964.43--11,564.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---80.18---64.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--952.77--1,762.65--
无形资产摊销--84.02--143.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------16.45--
固定资产报废损失------6.37--
公允价值变动损失---171.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---37.17---176.62--
投资损失---136.62---1,220.21--
递延所得税资产减少--25.96--2.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,347.97---1,019.73--
经营性应收项目的减少--8,100.13---4,995.86--
经营性应付项目的增加--366.24--8,906.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,719.65--14,893.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,510.35--25,911.27--
现金的期初余额--25,911.27--16,679.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,599.08--9,232.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶