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| 丽岛新材(603937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,906.41 | 17,931.77 | 17,586.94 | 12,724.58 | 13,162.81 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | 1,699.96 | 3,809.67 | 2,711.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,932.75 | 39,397.26 | 31,366.69 | 29,320.67 | 27,428.18 |
| 应收票据 | 4,300.49 | 2,609.82 | 2,643.44 | 2,239.73 | 4,058.32 |
| 应收账款 | 31,632.26 | 36,787.45 | 28,723.26 | 27,080.94 | 23,369.86 |
| 应收款项融资 | 9,190.96 | 8,004.25 | 13,016.83 | 12,675.70 | 11,120.01 |
| 预付款项 | 4,354.90 | 3,858.97 | 5,055.22 | 6,850.25 | 10,345.75 |
| 其他应收款(合计) | 184.34 | 302.21 | 320.07 | 269.36 | 270.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 269.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,300.67 | 48,624.39 | 53,318.26 | 57,672.58 | 52,057.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 5,581.29 | 5,581.29 | 5,581.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.61 | 10.61 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,310.37 | 6,421.75 | 7,140.39 | 6,777.21 | 6,329.32 |
| 流动资产合计 | 132,266.44 | 124,627.61 | 135,087.54 | 135,683.21 | 129,009.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,285.95 | 677.79 | 2,689.21 | 751.10 | 382.71 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 751.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 108,831.19 | 111,477.95 | 111,418.13 | 113,693.91 | 116,286.13 |
| 固定资产净额 | -- | 111,477.95 | -- | 113,693.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,220.89 | 6,257.81 | 6,294.72 | 6,331.64 | 6,368.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,581.39 | 2,762.98 | 2,536.02 | 2,919.31 | 2,999.07 |
| 其他非流动资产 | 10,803.23 | 7,049.77 | 892.90 | 998.13 | 2,118.21 |
| 非流动资产合计 | 130,992.65 | 128,496.29 | 124,100.98 | 124,964.08 | 128,424.67 |
| 资产总计 | 263,259.09 | 253,123.90 | 259,188.53 | 260,647.29 | 257,433.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,215.33 | 43,633.34 | 48,558.76 | 51,113.12 | 46,655.40 |
| 应付票据 | 34,722.03 | 33,253.62 | 38,318.62 | 38,621.64 | 29,543.27 |
| 应付账款 | 10,493.30 | 10,379.71 | 10,240.14 | 12,491.48 | 17,112.12 |
| 预收款项 | 22.00 | 17.96 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 748.39 | 1,390.23 | 1,021.89 | 956.74 | 598.46 |
| 应交税费 | 920.31 | 525.00 | 747.89 | 347.66 | 809.92 |
| 其他应付款(合计) | 11,969.13 | 11,997.47 | 11,984.35 | 11,987.32 | 11,935.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 11,987.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 638.14 | 440.06 | 359.76 | 308.22 | 169.17 |
| 流动负债合计 | 60,778.17 | 59,191.42 | 63,544.67 | 65,872.73 | 61,470.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 27,709.38 | 27,402.46 | 27,212.94 | 26,919.19 | 26,619.40 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 501.33 | 501.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 645.98 | 646.48 | 693.87 | 769.90 | 850.25 |
| 长期递延收益 | 15,850.31 | 10,200.12 | 10,454.12 | 10,709.81 | 10,964.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,707.01 | 38,750.40 | 38,360.92 | 38,398.90 | 38,434.13 |
| 负债合计 | 105,485.18 | 97,941.81 | 101,905.59 | 104,271.64 | 99,904.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,889.05 | 20,888.90 | 20,888.90 | 20,888.09 | 20,888.08 |
| 资本公积 | 55,197.25 | 55,195.37 | 55,195.37 | 55,185.45 | 55,185.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,041.51 | 10,041.51 | 9,670.04 | 9,670.04 | 9,670.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 68,617.38 | 66,027.39 | 68,499.71 | 67,602.10 | 68,755.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,773.91 | 155,182.09 | 157,282.94 | 156,375.65 | 157,529.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,773.91 | 155,182.09 | 157,282.94 | 156,375.65 | 157,529.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,259.09 | 253,123.90 | 259,188.53 | 260,647.29 | 257,433.68 |
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