铁流股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铁流股份(603926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,077.9753,077.7625,184.0094,067.1263,536.92
收到的税费返还947.551,239.02460.30764.70727.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,080.111,311.38155.711,030.23736.59
经营活动现金流入小计92,105.6455,628.1725,800.0095,862.0665,001.28
购买商品、接受劳务支付的现金50,699.6234,453.8517,659.2955,831.4740,323.10
支付给职工以及为职工支付的现金17,870.1010,771.106,033.3916,243.7310,492.10
支付的各项税费4,613.262,077.102,027.684,855.253,012.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,633.963,473.941,618.948,003.515,169.21
经营活动现金流出小计79,816.9450,775.9927,339.3184,933.9658,997.29
经营活动产生的现金流量净额12,288.694,852.18-1,539.3010,928.106,003.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,503.0063,485.0036,065.00167,357.03134,027.03
取得投资收益所收到的现金969.44560.79320.211,777.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,589.1517.627.24154.5140.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金939.90------84.57
投资活动现金流入小计128,001.4964,063.4136,392.46169,289.41134,151.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,426.684,295.391,478.406,558.573,519.23
投资所支付的现金117,617.3163,185.0034,666.60149,948.79126,578.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--402.99--13,661.28--
支付的其他与投资活动有关的现金2,245.64--------
投资活动现金流出小计130,289.6367,883.3836,145.00170,168.63130,097.77
投资活动产生的现金流量净额-2,288.14-3,819.97247.46-879.224,053.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,193.631,020.0070.004,628.964,786.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,020.001,020.0070.00210.00--
取得借款收到的现金7,851.193,225.00--22,202.7521,386.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00--------
筹资活动现金流入小计31,044.824,245.0070.0026,831.7126,172.90
偿还债务支付的现金5,636.541,650.511,582.0820,047.7319,672.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,330.443,147.05101.6616,297.0513,901.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,567.08267.08206.3859.5445.66
筹资活动现金流出小计34,534.065,064.631,890.1236,404.3333,619.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,489.25-819.63-1,820.12-9,572.62-7,446.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.499.08-167.24-452.96109.33
五、现金及现金等价物净增加额6,606.80221.65-3,279.2023.312,720.24
加:期初现金及现金等价物余额19,431.9818,805.7118,805.7118,782.4018,782.40
六、期末现金及现金等价物余额26,038.7819,027.3615,526.5118,805.7121,502.64
附注
净利润--4,964.75--8,328.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--668.91--1,153.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,609.09--3,561.36--
无形资产摊销--81.45--177.46--
长期待摊费用摊销--47.26--28.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.57---76.75--
固定资产报废损失--3.61--78.71--
公允价值变动损失---151.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.94--507.06--
投资损失---516.72---1,784.16--
递延所得税资产减少---184.41---90.71--
递延所得税负债增加---7.19--272.33--
存货的减少---3,415.43---281.22--
经营性应收项目的减少---0.96--662.47--
经营性应付项目的增加--121.25---3,087.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--596.50--1,479.05--
经营活动产生现金流量净额--4,852.18--10,928.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,027.36--18,805.71--
现金的期初余额--18,805.71--18,782.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--221.65--23.31--
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