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铁流股份(603926) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,325.99 | 201,867.83 | 151,532.12 | 98,673.33 | 43,372.60 |
收到的税费返还 | 470.70 | 1,400.89 | 1,085.31 | 722.98 | 314.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 893.80 | 5,181.92 | 4,001.80 | 2,911.07 | 1,269.44 |
经营活动现金流入小计 | 48,690.48 | 208,450.63 | 156,619.24 | 102,307.38 | 44,956.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,095.01 | 137,035.37 | 114,102.90 | 77,046.27 | 35,465.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,051.59 | 33,322.01 | 25,225.36 | 17,376.47 | 9,688.84 |
支付的各项税费 | 2,525.65 | 7,961.02 | 5,316.55 | 4,666.04 | 2,009.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,949.12 | 8,973.75 | 7,239.94 | 4,767.59 | 2,540.08 |
经营活动现金流出小计 | 51,621.37 | 187,292.15 | 151,884.76 | 103,856.38 | 49,703.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,930.89 | 21,158.48 | 4,734.48 | -1,549.00 | -4,746.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,643.55 | 77,013.46 | 44,625.00 | 13,070.00 | 905.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 243.69 | -- | 417.06 | 339.35 | 308.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.62 | 223.03 | 91.54 | 100.16 | 74.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 686.59 | 686.59 | 686.59 | 686.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,340.87 | 77,923.08 | 45,820.19 | 14,196.11 | 1,974.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,413.99 | 9,487.20 | 6,507.34 | 3,504.68 | 2,014.23 |
投资所支付的现金 | 22,755.16 | 104,001.56 | 69,911.56 | 32,595.00 | 3,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,169.15 | 113,488.76 | 76,418.90 | 36,099.68 | 5,214.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,171.72 | -35,565.68 | -30,598.71 | -21,903.57 | -3,239.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,244.61 | 4,257.94 | 2,569.99 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,699.12 | 1,712.45 | 24.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,801.00 | 34,387.33 | 28,047.41 | 20,584.06 | 9,816.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 515.33 | 5,431.07 | 4,148.57 | 3,727.57 | 148.96 |
筹资活动现金流入小计 | 9,316.33 | 44,063.01 | 36,453.92 | 26,881.62 | 9,965.18 |
偿还债务支付的现金 | 7,698.88 | 30,807.78 | 23,122.34 | 19,176.64 | 8,949.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.55 | 10,046.23 | 9,576.15 | 9,277.36 | 270.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 260.00 | 35.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.33 | 10,368.61 | 3,603.06 | 3,070.85 | 557.67 |
筹资活动现金流出小计 | 8,172.77 | 51,222.62 | 36,301.55 | 31,524.85 | 9,777.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,143.56 | -7,159.60 | 152.37 | -4,643.23 | 187.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.29 | -8.17 | 33.10 | 7.90 | -175.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,816.68 | -21,574.97 | -25,678.77 | -28,087.89 | -7,973.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,044.63 | 55,619.60 | 55,619.60 | 55,619.60 | 55,619.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,861.31 | 34,044.63 | 29,940.83 | 27,531.71 | 47,645.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,893.91 | -- | 5,606.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,735.11 | -- | 1,142.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,109.80 | -- | 5,126.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 764.13 | -- | 376.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 76.64 | -- | 35.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 332.89 | -- | 124.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51.58 | -- | 51.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36.94 | -- | 17.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,719.20 | -- | 912.78 | -- |
投资损失 | -- | -973.30 | -- | -380.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -724.49 | -- | -444.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -93.31 | -- | -166.92 | -- |
存货的减少 | -- | -34.89 | -- | -5,439.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,877.63 | -- | -11,716.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,955.54 | -- | 2,029.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 592.92 | -- | 106.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,158.48 | -- | -1,549.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,044.63 | -- | 27,531.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,619.60 | -- | 55,619.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,574.97 | -- | -28,087.89 | -- |
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