铁流股份

- 603926

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铁流股份(603926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,528.2049,303.4021,649.34123,468.2589,077.97
收到的税费返还518.69159.99289.25572.89947.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,965.131,171.16934.982,937.612,080.11
经营活动现金流入小计78,012.0250,634.5522,873.57126,978.7592,105.64
购买商品、接受劳务支付的现金43,365.3129,645.6817,804.9860,176.6250,699.62
支付给职工以及为职工支付的现金15,245.1910,736.665,683.1323,056.9017,870.10
支付的各项税费3,886.202,004.331,245.2710,767.614,613.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,709.213,322.152,030.758,893.826,633.96
经营活动现金流出小计68,205.9145,708.8226,764.13102,894.9579,816.94
经营活动产生的现金流量净额9,806.114,925.73-3,890.5724,083.8012,288.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,453.4245,682.1025,162.29132,900.00120,503.00
取得投资收益所收到的现金570.85460.35280.741,143.80969.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.7751.1410.157,726.625,589.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,500.003,500.003,500.00971.87939.90
投资活动现金流入小计60,685.0449,693.5928,953.18142,742.29128,001.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,198.634,710.703,336.0211,228.6110,426.68
投资所支付的现金36,295.0028,055.0018,976.00130,857.95117,617.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,652.282,245.64
投资活动现金流出小计43,493.6332,765.7022,312.02144,738.85130,289.63
投资活动产生的现金流量净额17,191.4116,927.886,641.16-1,996.56-2,288.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------890.003,193.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------890.001,020.00
取得借款收到的现金13,316.8712,550.035,634.5315,402.477,851.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------23,448.6320,000.00
筹资活动现金流入小计13,316.8712,550.035,634.5339,741.1031,044.82
偿还债务支付的现金14,186.4613,836.088,600.896,489.965,636.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,287.531,179.93226.543,319.893,330.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,827.473,127.47--44,099.3025,567.08
筹资活动现金流出小计25,301.4618,143.488,827.4353,909.1534,534.06
筹资活动产生的现金流量净额-11,984.59-5,593.45-3,192.90-14,168.05-3,489.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.62116.4411.93114.3995.49
五、现金及现金等价物净增加额14,931.3216,376.61-430.378,033.586,606.80
加:期初现金及现金等价物余额27,454.1427,454.1429,980.7519,420.5619,431.98
六、期末现金及现金等价物余额42,385.4743,830.7529,550.3827,454.1426,038.78
附注
净利润--5,929.18--12,106.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--372.84--3,749.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,834.82--6,402.93--
无形资产摊销--295.22--484.43--
长期待摊费用摊销--47.86--96.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.15---2,668.46--
固定资产报废损失--14.48--28.68--
公允价值变动损失--11.38---116.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--289.56--720.43--
投资损失---452.06---1,041.65--
递延所得税资产减少--384.26---628.75--
递延所得税负债增加---42.57--35.54--
存货的减少---2,502.88--1,753.35--
经营性应收项目的减少---4,793.37--3,383.10--
经营性应付项目的增加--1,793.51---2,727.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--321.76--2,506.59--
经营活动产生现金流量净额--4,925.73--24,083.80--
债务转为资本------674.50--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,830.75--27,454.14--
现金的期初余额--27,454.14--19,420.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,376.61--8,033.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶