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铁流股份(603926) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,372.60 | 199,665.60 | 147,394.74 | 95,209.27 | 44,634.33 |
收到的税费返还 | 314.79 | 1,713.82 | 1,671.30 | 1,539.35 | 234.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.44 | 5,161.81 | 2,531.26 | 1,787.10 | 608.62 |
经营活动现金流入小计 | 44,956.83 | 206,541.23 | 151,597.30 | 98,535.72 | 45,477.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,465.10 | 126,094.55 | 97,385.95 | 62,599.09 | 30,718.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,688.84 | 30,669.56 | 23,323.18 | 15,943.91 | 8,454.49 |
支付的各项税费 | 2,009.30 | 5,829.53 | 4,521.88 | 3,038.68 | 1,274.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,540.08 | 9,588.36 | 6,340.68 | 4,534.25 | 2,258.48 |
经营活动现金流出小计 | 49,703.33 | 172,182.00 | 131,571.69 | 86,115.93 | 42,706.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,746.50 | 34,359.23 | 20,025.61 | 12,419.79 | 2,771.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 905.00 | 20,343.51 | 15,881.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 308.11 | -- | 501.76 | 362.41 | 29.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.86 | 233.58 | 108.40 | 81.54 | 43.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 686.59 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,974.56 | 20,577.09 | 16,491.16 | 2,543.95 | 2,173.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,014.23 | 12,806.97 | 9,864.91 | 6,046.18 | 4,017.71 |
投资所支付的现金 | 3,200.00 | 25,045.18 | 19,963.22 | 2,350.00 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,214.23 | 37,852.15 | 29,828.14 | 8,396.18 | 4,067.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,239.66 | -17,275.06 | -13,336.97 | -5,852.23 | -1,893.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 166.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 166.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |
取得借款收到的现金 | 9,816.22 | 23,761.52 | 17,360.10 | 13,980.00 | 7,980.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.96 | 5,872.58 | 490.00 | 4.57 | 79.81 |
筹资活动现金流入小计 | 9,965.18 | 29,800.59 | 17,967.60 | 14,102.07 | 8,177.31 |
偿还债务支付的现金 | 8,949.45 | 22,369.18 | 15,705.89 | 11,123.57 | 8,155.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.25 | 3,330.58 | 3,071.34 | 2,933.00 | 183.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.67 | 10,375.59 | 1,626.34 | 1,144.64 | 773.39 |
筹资活动现金流出小计 | 9,777.37 | 36,075.35 | 20,403.57 | 15,201.21 | 9,112.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187.81 | -6,274.76 | -2,435.97 | -1,099.14 | -935.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.59 | 345.47 | 105.32 | 502.00 | -151.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,973.95 | 11,154.88 | 4,357.98 | 5,970.42 | -209.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,619.60 | 44,464.72 | 44,464.72 | 44,464.72 | 44,464.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,645.65 | 55,619.60 | 48,822.70 | 50,435.15 | 44,255.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,664.09 | -- | 5,789.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,985.73 | -- | 1,463.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,318.34 | -- | 4,182.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 670.95 | -- | 328.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.41 | -- | 20.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.19 | -- | 21.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.39 | -- | 7.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -201.96 | -- | 79.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 402.50 | -- | -547.10 | -- |
投资损失 | -- | -486.34 | -- | -190.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -791.21 | -- | 2.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.62 | -- | -402.67 | -- |
存货的减少 | -- | -1,936.88 | -- | -6,004.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.58 | -- | -3,764.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,690.57 | -- | 10,626.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,359.23 | -- | 12,419.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 55,619.60 | -- | 50,435.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,464.72 | -- | 44,464.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,154.88 | -- | 5,970.42 | -- |
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