铁流股份

- 603926

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
铁流股份(603926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,325.99201,867.83151,532.1298,673.3343,372.60
收到的税费返还470.701,400.891,085.31722.98314.79
收到的其他与经营活动有关的现金893.805,181.924,001.802,911.071,269.44
经营活动现金流入小计48,690.48208,450.63156,619.24102,307.3844,956.83
购买商品、接受劳务支付的现金36,095.01137,035.37114,102.9077,046.2735,465.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,051.5933,322.0125,225.3617,376.479,688.84
支付的各项税费2,525.657,961.025,316.554,666.042,009.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,949.128,973.757,239.944,767.592,540.08
经营活动现金流出小计51,621.37187,292.15151,884.76103,856.3849,703.33
经营活动产生的现金流量净额-2,930.8921,158.484,734.48-1,549.00-4,746.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,643.5577,013.4644,625.0013,070.00905.00
取得投资收益所收到的现金243.69--417.06339.35308.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额453.62223.0391.54100.1674.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--686.59686.59686.59686.59
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,340.8777,923.0845,820.1914,196.111,974.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,413.999,487.206,507.343,504.682,014.23
投资所支付的现金22,755.16104,001.5669,911.5632,595.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,169.15113,488.7676,418.9036,099.685,214.23
投资活动产生的现金流量净额3,171.72-35,565.68-30,598.71-21,903.57-3,239.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,244.614,257.942,569.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,699.121,712.4524.50--
取得借款收到的现金8,801.0034,387.3328,047.4120,584.069,816.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金515.335,431.074,148.573,727.57148.96
筹资活动现金流入小计9,316.3344,063.0136,453.9226,881.629,965.18
偿还债务支付的现金7,698.8830,807.7823,122.3419,176.648,949.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金219.5510,046.239,576.159,277.36270.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--260.0035.00----
支付其他与筹资活动有关的现金254.3310,368.613,603.063,070.85557.67
筹资活动现金流出小计8,172.7751,222.6236,301.5531,524.859,777.37
筹资活动产生的现金流量净额1,143.56-7,159.60152.37-4,643.23187.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432.29-8.1733.107.90-175.59
五、现金及现金等价物净增加额1,816.68-21,574.97-25,678.77-28,087.89-7,973.95
加:期初现金及现金等价物余额34,044.6355,619.6055,619.6055,619.6055,619.60
六、期末现金及现金等价物余额35,861.3134,044.6329,940.8327,531.7147,645.65
附注
净利润--9,893.91--5,606.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,735.11--1,142.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,109.80--5,126.80--
无形资产摊销--764.13--376.35--
长期待摊费用摊销--76.64--35.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--332.89--124.46--
固定资产报废损失--51.58--51.46--
公允价值变动损失--36.94--17.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,719.20--912.78--
投资损失---973.30---380.79--
递延所得税资产减少---724.49---444.55--
递延所得税负债增加---93.31---166.92--
存货的减少---34.89---5,439.89--
经营性应收项目的减少---20,877.63---11,716.61--
经营性应付项目的增加--17,955.54--2,029.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--592.92--106.95--
经营活动产生现金流量净额--21,158.48---1,549.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,044.63--27,531.71--
现金的期初余额--55,619.60--55,619.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,574.97---28,087.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶