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| 铁流股份(603926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,595.99 | 45,638.89 | 39,635.98 | 37,620.05 | 53,721.30 |
| 交易性金融资产 | 24,126.98 | 28,055.77 | 26,202.87 | 28,765.02 | 11,393.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,320.66 | 45,359.52 | 43,644.58 | 41,920.13 | 40,362.75 |
| 应收票据 | 5,857.82 | 6,136.96 | 7,438.99 | 3,887.80 | 4,050.67 |
| 应收账款 | 41,462.84 | 39,222.56 | 36,205.59 | 38,032.33 | 36,312.08 |
| 应收款项融资 | 4,914.01 | 2,650.98 | 2,609.09 | 3,770.22 | 2,418.48 |
| 预付款项 | 6,474.84 | 7,453.10 | 7,587.51 | 8,649.30 | 5,997.07 |
| 其他应收款(合计) | 802.35 | 742.81 | 952.93 | 1,443.97 | 1,063.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 341.58 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 742.81 | -- | 1,102.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,210.62 | 39,638.50 | 44,015.28 | 46,424.07 | 47,360.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,817.89 | 2,206.82 | 3,292.25 | 3,265.66 | 3,239.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,624.42 | 5,994.61 | 3,584.73 | 3,445.23 | 5,045.76 |
| 流动资产合计 | 188,887.77 | 177,741.00 | 171,525.22 | 175,303.65 | 170,603.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,738.89 | 1,803.27 | 1,806.06 | 1,964.27 | 2,028.12 |
| 投资性房地产 | 2,458.98 | 2,395.77 | 2,514.59 | 2,484.09 | 2,511.44 |
| 在建工程(合计) | 4,239.77 | 4,889.61 | 2,355.22 | 1,514.81 | 10,756.69 |
| 在建工程 | -- | 4,889.61 | -- | 1,514.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,511.38 | 77,253.19 | 80,427.44 | 80,596.09 | 71,142.60 |
| 固定资产净额 | -- | 77,226.01 | -- | 80,569.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 27.18 | -- | 26.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,069.20 | 6,365.14 | 6,391.82 | 6,600.39 | 6,862.09 |
| 无形资产 | 12,522.48 | 12,654.49 | 12,619.42 | 12,750.05 | 12,940.36 |
| 开发支出 | -- | -- | 222.96 | 159.23 | 89.81 |
| 商誉 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,631.97 | 1,631.97 |
| 长期待摊费用 | 528.52 | 393.77 | 334.46 | 355.43 | 380.38 |
| 递延所得税资产 | 2,862.53 | 2,661.09 | 2,438.01 | 2,364.68 | 2,143.39 |
| 其他非流动资产 | 10,997.71 | 16,569.35 | 12,487.64 | 4,578.26 | 4,241.07 |
| 非流动资产合计 | 119,561.42 | 126,617.66 | 123,229.59 | 114,999.27 | 114,727.93 |
| 资产总计 | 308,449.19 | 304,358.66 | 294,754.81 | 290,302.92 | 285,331.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,159.57 | 17,350.57 | 14,918.74 | 9,568.21 | 9,441.69 |
| 交易性金融负债 | 26.85 | 12.76 | -- | -- | 4.57 |
| 应付票据及应付账款 | 72,113.24 | 68,935.34 | 62,010.38 | 68,593.30 | 61,000.43 |
| 应付票据 | 30,940.75 | 28,950.92 | 28,531.90 | 30,153.30 | 22,186.11 |
| 应付账款 | 41,172.49 | 39,984.42 | 33,478.48 | 38,440.00 | 38,814.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,084.25 | 5,052.87 | 3,869.31 | 3,675.95 | 3,173.17 |
| 应交税费 | 1,562.06 | 2,940.54 | 1,250.34 | 1,264.49 | 1,282.26 |
| 其他应付款(合计) | 5,452.57 | 5,287.76 | 5,354.85 | 5,166.27 | 3,289.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,287.76 | -- | 5,166.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,635.25 | 4,784.26 | 5,142.59 | 5,789.55 | 5,414.87 |
| 其他流动负债 | 7,081.04 | 6,401.10 | 8,207.17 | 4,610.33 | 4,972.76 |
| 流动负债合计 | 114,919.83 | 113,058.31 | 103,346.16 | 100,749.49 | 90,423.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,646.80 | 7,054.97 | 8,606.10 | 10,391.48 | 10,167.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,070.80 | 6,301.03 | 6,345.94 | 6,573.42 | 6,762.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 357.77 | 345.35 | 804.54 | 820.57 | 796.47 |
| 长期应付款 | -- | 740.78 | -- | 820.57 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 162.14 | 156.51 | 849.28 | 995.66 | 737.19 |
| 递延所得税负债 | 840.63 | 914.40 | 798.80 | 840.72 | 948.46 |
| 长期递延收益 | 4,085.26 | 4,218.52 | 3,491.29 | 3,603.12 | 3,581.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,163.39 | 18,990.79 | 20,895.95 | 23,224.97 | 22,994.06 |
| 负债合计 | 133,083.22 | 132,049.10 | 124,242.11 | 123,974.46 | 113,417.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,510.25 | 23,510.25 | 23,510.25 | 23,510.25 | 22,953.25 |
| 资本公积 | 60,779.25 | 60,511.67 | 60,323.30 | 60,009.27 | 57,916.11 |
| 减：库存股 | 2,545.49 | 2,545.49 | 2,545.49 | 2,545.49 | -- |
| 其他综合收益 | -781.93 | -1,128.86 | -741.61 | -980.78 | -930.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,430.74 | 12,430.74 | 12,430.74 | 12,430.74 | 12,430.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,246.60 | 75,589.09 | 73,105.09 | 71,038.07 | 76,732.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,639.41 | 168,367.40 | 166,082.28 | 163,462.06 | 169,101.88 |
| 少数股东权益 | 3,726.55 | 3,942.16 | 4,430.42 | 2,866.39 | 2,812.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,365.97 | 172,309.56 | 170,512.70 | 166,328.46 | 171,914.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,449.19 | 304,358.66 | 294,754.81 | 290,302.92 | 285,331.12 |
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