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| 世运电路(603920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,556.69 | 218,345.16 | 103,230.25 | 351,284.52 | 247,934.36 |
| 收到的税费返还 | 37,256.38 | 24,067.34 | 9,436.93 | 33,194.93 | 22,509.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,104.37 | 2,917.22 | 1,917.79 | 10,155.43 | 4,961.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,917.44 | 245,329.73 | 114,584.97 | 394,634.88 | 275,405.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,563.24 | 152,289.54 | 96,120.68 | 292,738.54 | 198,980.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,685.22 | 36,890.73 | 17,044.90 | 59,268.99 | 39,693.70 |
| 支付的各项税费 | 5,695.96 | 4,158.24 | 2,156.44 | 4,306.54 | 3,491.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,442.36 | 12,169.39 | 3,747.02 | 8,665.95 | 10,863.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,386.79 | 205,507.90 | 119,069.04 | 364,980.02 | 253,029.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,530.66 | 39,821.82 | -4,484.08 | 29,654.85 | 22,375.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 926.65 | 330.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.00 | 3.50 | -- | 400.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.56 | -- | -- | 57,517.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.56 | 3.50 | -- | 58,844.40 | 330.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,458.44 | 38,497.29 | 20,751.46 | 55,111.33 | 34,435.83 |
| 投资所支付的现金 | 32.65 | 32.65 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,006.19 | 35,006.19 | -- | 57,330.08 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,497.27 | 73,536.13 | 20,751.46 | 112,441.40 | 42,435.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,448.71 | -73,532.63 | -20,751.46 | -53,597.00 | -42,105.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,409.74 | 39,409.74 | 4,409.74 | 52.22 | 42.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 52.22 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,311.84 | 33,827.75 | 16,517.96 | 68,876.45 | 141,024.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 121,069.58 | 21,894.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,721.58 | 73,237.49 | 20,927.70 | 189,998.25 | 162,962.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,557.27 | 25,753.79 | 10,810.83 | 79,305.78 | 51,287.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,881.40 | 32,609.34 | 337.66 | 25,015.47 | 24,930.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.63 | -- | -- | 347.03 | 600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,440.30 | 58,363.13 | 11,148.48 | 104,668.29 | 76,817.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,718.71 | 14,874.36 | 9,779.21 | 85,329.96 | 86,144.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,803.15 | 1,272.41 | 105.72 | -2,740.53 | 100.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,833.62 | -17,564.04 | -15,350.61 | 58,647.29 | 66,515.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,122.93 | 172,122.93 | 172,122.93 | 113,475.65 | 113,475.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,289.31 | 154,558.90 | 156,772.32 | 172,122.93 | 179,991.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,613.77 | -- | 19,991.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 531.00 | -- | 2,514.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,561.62 | -- | 18,761.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.73 | -- | 390.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -934.30 | -- | 338.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104.56 | -- | 213.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 661.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25.33 | -- | 19.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -608.98 | -- | 6,380.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 634.81 | -- | -926.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -121.56 | -- | 205.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16.85 | -- | 621.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,440.49 | -- | -27,484.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,374.12 | -- | -28,189.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,852.01 | -- | 35,152.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,408.38 | -- | 793.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,821.82 | -- | 29,654.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,558.90 | -- | 172,122.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,122.93 | -- | 113,475.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,564.04 | -- | 58,647.29 | -- |
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