世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,091.69491,089.78365,572.21229,092.53113,293.99
收到的税费返还9,922.0727,890.9422,270.5115,323.647,325.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,403.417,622.636,891.474,076.881,964.90
经营活动现金流入小计145,417.16526,603.35394,734.18248,493.04122,583.97
购买商品、接受劳务支付的现金88,473.88316,650.21226,096.13158,248.9681,067.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,504.2685,224.4063,564.6842,234.3719,767.38
支付的各项税费4,601.6914,689.218,102.074,321.061,368.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,272.4411,273.0615,597.1710,727.224,527.46
经营活动现金流出小计118,852.27427,836.87313,360.05215,531.61106,730.57
经营活动产生的现金流量净额26,564.8998,766.4881,374.1332,961.4315,853.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,321.21--809.29429.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--171.402.332.260.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金105,000.00279,047.71100,524.7659,996.216,542.76
投资活动现金流入小计106,321.21279,219.11101,336.3860,427.816,542.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,612.0929,789.4620,301.428,112.403,821.46
投资所支付的现金--218.75218.75218.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金91,000.00529,482.30321,153.64309,153.6428,400.00
投资活动现金流出小计101,612.09559,490.50341,673.81317,484.7932,221.46
投资活动产生的现金流量净额4,709.12-280,271.39-240,337.43-257,056.98-25,678.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,085.92184,790.11181,537.19181,311.21181,021.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,504.7143,444.9022,807.1420,583.40--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,590.63228,235.01204,344.33201,894.62181,021.34
偿还债务支付的现金--7,594.7017,953.1317,953.13--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--34,360.3134,739.6934,707.431,049.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79.9511,283.66242.80162.4972.94
筹资活动现金流出小计79.9553,238.6752,935.6252,823.041,122.05
筹资活动产生的现金流量净额6,510.68174,996.34151,408.72149,071.58179,899.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,229.304,615.16495.011,725.881,420.67
五、现金及现金等价物净增加额39,014.00-1,893.41-7,059.57-73,298.09171,494.72
加:期初现金及现金等价物余额192,978.79194,872.20194,872.20194,872.20194,872.20
六、期末现金及现金等价物余额231,992.79192,978.79187,812.63121,574.11366,366.92
附注
净利润--63,779.83--28,783.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,018.83---286.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,084.07--15,592.09--
无形资产摊销--583.79--307.91--
长期待摊费用摊销--321.54--174.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.50---11.15--
固定资产报废损失--1,660.18--141.22--
公允价值变动损失---739.12---42.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,326.48--145.62--
投资损失---2,764.00---602.76--
递延所得税资产减少--2,313.35--496.15--
递延所得税负债增加---2,900.18---621.90--
存货的减少---14,183.70---9,678.62--
经营性应收项目的减少---16,346.60---8,470.04--
经营性应付项目的增加--33,554.43--5,770.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,221.63--554.85--
经营活动产生现金流量净额--98,766.48--32,961.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,978.79--121,574.11--
现金的期初余额--194,872.20--194,872.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,893.41---73,298.09--
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