世运电路

- 603920

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,934.36151,628.0975,347.06247,871.27185,178.16
收到的税费返还22,509.1912,829.246,218.8219,468.3615,144.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,961.502,369.26701.895,987.033,282.32
经营活动现金流入小计275,405.05166,826.5982,267.77273,326.67203,604.93
购买商品、接受劳务支付的现金198,980.36115,733.5854,491.78164,725.05135,157.83
支付给职工以及为职工支付的现金39,693.7024,858.1812,411.3342,666.6731,005.19
支付的各项税费3,491.922,356.981,318.606,340.815,098.88
支付的其他与经营活动有关的现金10,863.166,927.502,997.589,670.627,872.15
经营活动现金流出小计253,029.13149,876.2571,219.29223,403.14179,134.05
经营活动产生的现金流量净额22,375.9116,950.3411,048.4849,923.5324,470.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金330.44192.487.66689.39330.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------115.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------46,000.004,000.00
投资活动现金流入小计330.44192.487.6646,804.804,330.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,435.8316,145.029,372.9954,794.3234,813.47
投资所支付的现金--21,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00----39,000.0021,000.00
投资活动现金流出小计42,435.8337,145.029,372.9993,794.3255,813.47
投资活动产生的现金流量净额-42,105.39-36,952.55-9,365.33-46,989.52-51,482.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42.2232.22--10.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.00--
取得借款收到的现金141,024.89121,959.35118,072.5356,888.6750,105.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,894.9910,453.13------
筹资活动现金流入小计162,962.10132,444.70118,072.5356,898.6750,125.77
偿还债务支付的现金51,287.2916,898.605,212.2224,967.167,817.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,930.2924,844.727.9020,839.8020,698.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00600.00600.0011,368.03--
筹资活动现金流出小计76,817.5842,343.325,820.1257,174.9928,515.87
筹资活动产生的现金流量净额86,144.5290,101.38112,252.40-276.3221,609.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.89-67.76169.11-10,417.63-26.30
五、现金及现金等价物净增加额66,515.9270,031.41114,104.66-7,759.95-5,428.02
加:期初现金及现金等价物余额113,475.65113,475.65113,475.65121,235.59121,235.59
六、期末现金及现金等价物余额179,991.57183,507.06227,580.31113,475.65115,807.57
附注
净利润--7,803.39--30,356.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--471.62--309.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,321.41--14,999.34--
无形资产摊销--188.13--349.85--
长期待摊费用摊销--103.82--337.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--557.99---10.61--
固定资产报废损失------92.84--
公允价值变动损失--36.86---75.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,573.53--6,429.96--
投资损失---114.83---678.87--
递延所得税资产减少---33.15--26.17--
递延所得税负债增加---0.05--882.05--
存货的减少---19,545.99--1,255.41--
经营性应收项目的减少---1,312.17---11,279.24--
经营性应付项目的增加--18,634.77--5,799.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---845.38--1,130.25--
经营活动产生现金流量净额--16,950.34--49,923.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,507.06--113,475.65--
现金的期初余额--113,475.65--121,235.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,031.41---7,759.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶