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| 世运电路(603920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,904.38 | 257,949.47 | 133,091.69 | 491,089.78 | 365,572.21 |
| 收到的税费返还 | 25,562.35 | 17,524.21 | 9,922.07 | 27,890.94 | 22,270.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,005.57 | 5,658.56 | 2,403.41 | 7,622.63 | 6,891.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,472.29 | 281,132.25 | 145,417.16 | 526,603.35 | 394,734.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,778.16 | 174,697.09 | 88,473.88 | 316,650.21 | 226,096.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,185.68 | 45,052.95 | 21,504.26 | 85,224.40 | 63,564.68 |
| 支付的各项税费 | 11,301.20 | 8,639.26 | 4,601.69 | 14,689.21 | 8,102.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.07 | 9,916.31 | 4,272.44 | 11,273.06 | 15,597.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,735.11 | 238,305.62 | 118,852.27 | 427,836.87 | 313,360.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,737.18 | 42,826.63 | 26,564.89 | 98,766.48 | 81,374.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,677.91 | 1,321.21 | -- | 809.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.54 | -- | -- | 171.40 | 2.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 399,972.36 | 286,000.00 | 105,000.00 | 279,047.71 | 100,524.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 400,113.90 | 288,677.91 | 106,321.21 | 279,219.11 | 101,336.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,088.21 | 20,175.71 | 10,612.09 | 29,789.46 | 20,301.42 |
| 投资所支付的现金 | 15,623.01 | 306.25 | -- | 218.75 | 218.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 457,836.99 | 307,500.00 | 91,000.00 | 529,482.30 | 321,153.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 513,548.21 | 327,981.96 | 101,612.09 | 559,490.50 | 341,673.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,434.31 | -39,304.05 | 4,709.12 | -280,271.39 | -240,337.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,283.25 | 1,250.02 | 1,085.92 | 184,790.11 | 181,537.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,625.91 | 35,797.36 | 5,504.71 | 43,444.90 | 22,807.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,909.16 | 37,047.39 | 6,590.63 | 228,235.01 | 204,344.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,226.94 | 43,687.44 | -- | 7,594.70 | 17,953.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,232.81 | 43,244.28 | -- | 34,360.31 | 34,739.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.22 | 204.11 | 79.95 | 11,283.66 | 242.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,684.97 | 87,135.84 | 79.95 | 53,238.67 | 52,935.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,224.19 | -50,088.45 | 6,510.68 | 174,996.34 | 151,408.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,385.25 | 2,553.35 | 1,229.30 | 4,615.16 | 495.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,087.68 | -44,012.51 | 39,014.00 | -1,893.41 | -7,059.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,978.79 | 192,978.79 | 192,978.79 | 194,872.20 | 194,872.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,891.11 | 148,966.28 | 231,992.79 | 192,978.79 | 187,812.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,076.73 | -- | 63,779.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -69.75 | -- | 5,018.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,388.82 | -- | 31,084.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.72 | -- | 583.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.61 | -- | 321.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 11.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.73 | -- | 1,660.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -991.98 | -- | -739.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 206.41 | -- | -1,326.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,100.24 | -- | -2,764.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -324.96 | -- | 2,313.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -548.61 | -- | -2,900.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,768.78 | -- | -14,183.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,882.66 | -- | -16,346.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,600.13 | -- | 33,554.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,221.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,826.63 | -- | 98,766.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,966.28 | -- | 192,978.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,978.79 | -- | 194,872.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,012.51 | -- | -1,893.41 | -- |
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