世运电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世运电路(603920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,556.69218,345.16103,230.25351,284.52247,934.36
收到的税费返还37,256.3824,067.349,436.9333,194.9322,509.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,104.372,917.221,917.7910,155.434,961.50
经营活动现金流入小计380,917.44245,329.73114,584.97394,634.88275,405.05
购买商品、接受劳务支付的现金249,563.24152,289.5496,120.68292,738.54198,980.36
支付给职工以及为职工支付的现金54,685.2236,890.7317,044.9059,268.9939,693.70
支付的各项税费5,695.964,158.242,156.444,306.543,491.92
支付的其他与经营活动有关的现金11,442.3612,169.393,747.028,665.9510,863.16
经营活动现金流出小计321,386.79205,507.90119,069.04364,980.02253,029.13
经营活动产生的现金流量净额59,530.6639,821.82-4,484.0829,654.8522,375.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------926.65330.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.003.50--400.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.56----57,517.53--
投资活动现金流入小计48.563.50--58,844.40330.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,458.4438,497.2920,751.4655,111.3334,435.83
投资所支付的现金32.6532.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,006.1935,006.19--57,330.088,000.00
投资活动现金流出小计100,497.2773,536.1320,751.46112,441.4042,435.83
投资活动产生的现金流量净额-100,448.71-73,532.63-20,751.46-53,597.00-42,105.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,409.7439,409.744,409.7452.2242.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------52.22--
取得借款收到的现金50,311.8433,827.7516,517.9668,876.45141,024.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------121,069.5821,894.99
筹资活动现金流入小计89,721.5873,237.4920,927.70189,998.25162,962.10
偿还债务支付的现金59,557.2725,753.7910,810.8379,305.7851,287.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,881.4032,609.34337.6625,015.4724,930.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,001.63----347.03600.00
筹资活动现金流出小计93,440.3058,363.1311,148.48104,668.2976,817.58
筹资活动产生的现金流量净额-3,718.7114,874.369,779.2185,329.9686,144.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,803.151,272.41105.72-2,740.53100.89
五、现金及现金等价物净增加额-41,833.62-17,564.04-15,350.6158,647.2966,515.92
加:期初现金及现金等价物余额172,122.93172,122.93172,122.93113,475.65113,475.65
六、期末现金及现金等价物余额130,289.31154,558.90156,772.32172,122.93179,991.57
附注
净利润--11,613.77--19,991.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--531.00--2,514.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,561.62--18,761.82--
无形资产摊销--197.73--390.75--
长期待摊费用摊销---934.30--338.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104.56--213.48--
固定资产报废损失------661.88--
公允价值变动损失--25.33--19.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---608.98--6,380.75--
投资损失--634.81---926.65--
递延所得税资产减少---121.56--205.35--
递延所得税负债增加--16.85--621.75--
存货的减少---2,440.49---27,484.48--
经营性应收项目的减少---17,374.12---28,189.69--
经营性应付项目的增加--34,852.01--35,152.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,408.38--793.62--
经营活动产生现金流量净额--39,821.82--29,654.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154,558.90--172,122.93--
现金的期初余额--172,122.93--113,475.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,564.04--58,647.29--
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