| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,478.55 | 24,264.06 | 12,729.51 | 90,898.65 | 52,592.68 |
| 收到的税费返还 | 17.35 | 3.41 | -- | 78.26 | 78.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,733.40 | 3,829.80 | 1,184.17 | 5,517.24 | 5,330.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,229.29 | 28,097.28 | 13,913.68 | 96,494.16 | 58,001.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,116.39 | 22,619.87 | 12,712.66 | 56,038.69 | 38,601.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,233.59 | 9,108.19 | 4,779.18 | 20,152.90 | 15,783.41 |
| 支付的各项税费 | 2,186.20 | 1,154.67 | 896.17 | 2,854.54 | 1,891.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,302.75 | 4,941.89 | 2,858.15 | 8,905.34 | 6,612.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,838.92 | 37,824.62 | 21,246.17 | 87,951.46 | 62,889.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,609.64 | -9,727.35 | -7,332.49 | 8,542.69 | -4,887.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,600.00 | 30,100.00 | 5,000.00 | 59,240.00 | 27,240.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.84 | 141.73 | 144.50 | 261.90 | 200.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,800.84 | 30,241.73 | 5,144.50 | 59,501.90 | 27,440.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,726.99 | 2,350.77 | 1,044.75 | 5,185.43 | 3,737.37 |
| 投资所支付的现金 | 60,800.00 | 39,000.00 | 18,800.00 | 58,292.36 | 25,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,526.99 | 41,350.77 | 19,844.75 | 63,477.79 | 29,477.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,726.15 | -11,109.05 | -14,700.25 | -3,975.89 | -2,037.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,150.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 941.80 | 941.80 | 941.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,241.80 | 2,241.80 | 2,091.80 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.18 | 30.55 | 11.58 | 1,477.43 | 1,466.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,956.12 | 4,702.21 | 4,476.34 | 1,026.85 | 768.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,305.29 | 5,032.76 | 4,787.92 | 2,504.27 | 2,235.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,063.49 | -2,790.96 | -2,696.13 | -1,204.27 | -935.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.23 | -17.85 | -46.45 | 37.82 | -2.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,467.51 | -23,645.20 | -24,775.32 | 3,400.35 | -7,862.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,203.87 | 68,203.87 | 68,203.87 | 64,803.52 | 64,803.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,736.36 | 44,558.67 | 43,428.55 | 68,203.87 | 56,941.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,314.60 | -- | -6,083.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,004.62 | -- | 909.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 878.58 | -- | 1,655.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,365.23 | -- | 4,699.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 241.63 | -- | 748.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 22.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -103.77 | -- | -69.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 204.44 | -- | 145.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.12 | -- | -34.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -762.61 | -- | -1,339.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -244.20 | -- | -5,564.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,720.39 | -- | 9,926.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,339.33 | -- | 1,538.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 165.06 | -- | -94.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,727.35 | -- | 8,542.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,558.67 | -- | 68,203.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,203.87 | -- | 64,803.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,645.20 | -- | 3,400.35 | -- |
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