| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,592.68 | 30,856.05 | 15,762.47 | 92,562.48 | 56,050.32 |
| 收到的税费返还 | 78.26 | 78.26 | -- | -- | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,330.78 | 2,923.31 | 1,722.78 | 7,153.86 | 4,681.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,001.72 | 33,857.62 | 17,485.25 | 99,716.34 | 60,731.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,601.71 | 25,751.25 | 15,400.88 | 59,791.02 | 45,140.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,783.41 | 11,434.31 | 6,285.27 | 17,453.14 | 12,868.59 |
| 支付的各项税费 | 1,891.51 | 965.84 | 662.17 | 4,185.53 | 2,571.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,612.46 | 4,436.29 | 2,925.37 | 12,009.18 | 7,942.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,889.08 | 42,587.70 | 25,273.69 | 93,438.86 | 68,523.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,887.37 | -8,730.08 | -7,788.44 | 6,277.48 | -7,791.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,240.00 | 13,120.00 | -- | 36,957.71 | 35,957.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.35 | 175.36 | -- | 406.31 | 365.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,440.35 | 13,295.36 | -- | 37,364.02 | 36,323.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,737.37 | 2,177.39 | 1,041.80 | 7,649.80 | 5,278.43 |
| 投资所支付的现金 | 25,740.00 | 11,240.00 | 5,000.00 | 38,310.42 | 40,013.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,477.37 | 13,417.39 | 6,041.80 | 45,960.23 | 45,292.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,037.02 | -122.04 | -6,041.80 | -8,596.21 | -8,968.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,914.17 | 529.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 300.00 | 150.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,942.05 | 3,876.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 300.00 | 150.00 | 4,856.22 | 4,406.24 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,466.81 | 2.24 | 0.18 | 765.68 | 733.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 768.22 | 419.52 | -- | 1,992.00 | 429.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,235.03 | 421.76 | 0.18 | 3,257.67 | 1,662.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -935.03 | -121.76 | 149.83 | 1,598.55 | 2,743.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.95 | 3.44 | 0.07 | -236.29 | 12.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,862.37 | -8,970.45 | -13,680.35 | -956.47 | -14,003.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,803.52 | 64,803.52 | 64,803.52 | 65,759.99 | 65,759.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,941.14 | 55,833.07 | 51,123.17 | 64,803.52 | 51,756.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,419.80 | -- | 2,487.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 300.57 | -- | 2,854.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 469.58 | -- | 863.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,911.60 | -- | 4,371.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.79 | -- | 431.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.92 | -- | -179.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78.55 | -- | 288.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 43.90 | -- | -93.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,199.93 | -- | -303.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,865.61 | -- | 2,393.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,182.20 | -- | -901.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,214.35 | -- | -6,632.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,730.08 | -- | 6,277.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,833.07 | -- | 64,803.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,803.52 | -- | 65,759.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,970.45 | -- | -956.47 | -- |
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