金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,713.3933,849.6014,470.5889,395.7648,590.32
收到的税费返还101.96--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,618.022,387.771,816.627,223.835,188.83
经营活动现金流入小计59,433.3736,237.3716,287.2096,619.5953,779.15
购买商品、接受劳务支付的现金54,726.1935,916.0623,232.9570,426.5753,080.96
支付给职工以及为职工支付的现金11,359.758,093.534,932.7810,944.488,339.33
支付的各项税费1,953.801,251.10479.474,058.292,681.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,190.605,287.882,603.6812,123.739,026.70
经营活动现金流出小计77,230.3550,548.5731,248.8797,553.0873,128.34
经营活动产生的现金流量净额-17,796.98-14,311.20-14,961.67-933.49-19,349.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108.00--------
取得投资收益所收到的现金27.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金607.85394.98123.411,571.44975.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计607.85394.98123.411,571.44975.86
投资活动产生的现金流量净额-472.85-394.98-123.41-1,571.44-975.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,064.012,064.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,519.796,819.794,029.797,630.007,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,519.796,819.794,029.799,694.009,694.00
偿还债务支付的现金7,630.006,880.004,130.005,580.005,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,870.601,773.2792.011,378.271,280.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.6943.69------
筹资活动现金流出小计9,544.298,696.974,222.016,958.276,860.43
筹资活动产生的现金流量净额975.50-1,877.18-192.222,735.732,833.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.861.92-11.8326.5429.46
五、现金及现金等价物净增加额-17,278.47-16,581.44-15,289.12257.34-17,462.02
加:期初现金及现金等价物余额28,540.3528,540.3528,540.3528,283.0128,283.01
六、期末现金及现金等价物余额11,261.8811,958.9113,251.2328,540.3510,820.99
附注
净利润--1,840.38--5,122.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--233.94--2,250.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--332.35--615.75--
无形资产摊销--432.03--652.54--
长期待摊费用摊销--48.06--75.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.03--23.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185.86--464.09--
投资损失--156.90---262.28--
递延所得税资产减少---307.00---805.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,684.66---14,607.14--
经营性应收项目的减少---4,700.28---5,528.76--
经营性应付项目的增加---6,848.81--10,105.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------959.84--
经营活动产生现金流量净额---14,311.20---933.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,958.91--28,540.35--
现金的期初余额--28,540.35--28,283.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,581.44--257.34--
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