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| 佳力图(603912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,932.90 | 77,241.74 | 53,935.19 | 31,046.71 | 18,949.19 |
| 收到的税费返还 | 126.83 | 613.55 | 473.93 | 310.68 | 147.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.91 | 3,118.44 | 2,465.62 | 1,801.67 | 862.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,561.65 | 80,973.73 | 56,874.74 | 33,159.07 | 19,959.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,057.55 | 53,476.47 | 44,304.89 | 30,059.22 | 17,641.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,563.05 | 12,354.15 | 9,434.36 | 6,668.85 | 4,150.95 |
| 支付的各项税费 | 1,005.96 | 3,220.46 | 2,614.55 | 2,274.56 | 1,342.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,453.34 | 7,210.65 | 5,595.67 | 3,137.58 | 1,499.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,079.90 | 76,261.74 | 61,949.48 | 42,140.21 | 24,634.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,518.25 | 4,711.98 | -5,074.75 | -8,981.13 | -4,675.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 850.00 | 850.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 684.80 | 1,961.67 | 877.66 | 375.24 | 217.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.70 | 6.40 | 3.40 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,500.00 | 354,500.00 | 232,000.00 | 119,500.00 | 42,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 115,184.80 | 357,332.37 | 233,734.06 | 119,878.64 | 42,717.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,318.68 | 10,611.10 | 6,211.57 | 4,821.49 | 2,724.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,000.00 | 393,000.00 | 291,000.00 | 180,500.00 | 45,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,318.68 | 403,611.10 | 297,211.57 | 185,321.49 | 48,224.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,866.12 | -46,278.74 | -63,477.51 | -65,442.85 | -5,506.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 81,500.00 | 63,000.00 | 51,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 81,500.00 | 63,000.00 | 51,000.00 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 73,500.00 | 24,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.17 | 6,480.68 | 6,084.03 | 5,056.40 | 287.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 850.17 | 79,980.68 | 30,084.03 | 5,056.40 | 287.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,149.83 | 1,519.32 | 32,915.97 | 45,943.60 | 39,713.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,497.71 | -40,047.43 | -35,636.29 | -28,480.38 | 29,530.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,882.95 | 107,930.38 | 107,930.38 | 107,930.38 | 107,930.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,380.65 | 67,882.95 | 72,294.09 | 79,450.00 | 137,461.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,593.95 | -- | 1,088.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 423.85 | -- | 632.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 950.34 | -- | 466.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 901.23 | -- | 435.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.21 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.96 | -- | -1.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.26 | -- | 4.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.71 | -- | -207.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,735.12 | -- | 751.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,051.87 | -- | -421.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -214.37 | -- | -303.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 204.66 | -- | 134.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,647.36 | -- | -11,633.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,902.12 | -- | -504.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,891.59 | -- | -38.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,711.98 | -- | -8,981.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,882.95 | -- | 79,450.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,930.38 | -- | 107,930.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,047.43 | -- | -28,480.38 | -- |
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