佳力图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
佳力图(603912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,932.9077,241.7453,935.1931,046.7118,949.19
收到的税费返还126.83613.55473.93310.68147.23
收到的其他与经营活动有关的现金501.913,118.442,465.621,801.67862.67
经营活动现金流入小计21,561.6580,973.7356,874.7433,159.0719,959.09
购买商品、接受劳务支付的现金25,057.5553,476.4744,304.8930,059.2217,641.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,563.0512,354.159,434.366,668.854,150.95
支付的各项税费1,005.963,220.462,614.552,274.561,342.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,453.347,210.655,595.673,137.581,499.07
经营活动现金流出小计34,079.9076,261.7461,949.4842,140.2124,634.40
经营活动产生的现金流量净额-12,518.254,711.98-5,074.75-8,981.13-4,675.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--850.00850.00----
取得投资收益所收到的现金684.801,961.67877.66375.24217.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.706.403.400.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金114,500.00354,500.00232,000.00119,500.0042,500.00
投资活动现金流入小计115,184.80357,332.37233,734.06119,878.6442,717.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,318.6810,611.106,211.574,821.492,724.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,000.00393,000.00291,000.00180,500.0045,500.00
投资活动现金流出小计62,318.68403,611.10297,211.57185,321.4948,224.81
投资活动产生的现金流量净额52,866.12-46,278.74-63,477.51-65,442.85-5,506.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,000.0081,500.0063,000.0051,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,000.0081,500.0063,000.0051,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金500.0073,500.0024,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350.176,480.686,084.035,056.40287.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计850.1779,980.6830,084.035,056.40287.00
筹资活动产生的现金流量净额32,149.831,519.3232,915.9745,943.6039,713.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额72,497.71-40,047.43-35,636.29-28,480.3829,530.75
加:期初现金及现金等价物余额67,882.95107,930.38107,930.38107,930.38107,930.38
六、期末现金及现金等价物余额140,380.6567,882.9572,294.0979,450.00137,461.12
附注
净利润--3,593.95--1,088.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--423.85--632.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--950.34--466.46--
无形资产摊销--901.23--435.92--
长期待摊费用摊销--8.21------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.96---1.59--
固定资产报废损失--5.26--4.77--
公允价值变动损失---65.71---207.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,735.12--751.79--
投资损失---2,051.87---421.45--
递延所得税资产减少---214.37---303.18--
递延所得税负债增加--204.66--134.85--
存货的减少---8,647.36---11,633.13--
经营性应收项目的减少---7,902.12---504.22--
经营性应付项目的增加--14,891.59---38.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,711.98---8,981.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,882.95--79,450.00--
现金的期初余额--107,930.38--107,930.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,047.43---28,480.38--
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