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| 佳力图(603912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,949.19 | 68,997.21 | 46,096.92 | 26,590.31 | 10,071.59 |
| 收到的税费返还 | 147.23 | 729.46 | 496.82 | 260.00 | 133.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 862.67 | 5,245.30 | 4,002.41 | 2,795.70 | 1,472.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,959.09 | 74,971.98 | 50,596.15 | 29,646.01 | 11,677.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,641.49 | 62,430.88 | 42,021.15 | 25,064.53 | 20,961.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,150.95 | 10,697.46 | 8,199.09 | 5,786.73 | 3,519.62 |
| 支付的各项税费 | 1,342.90 | 2,632.67 | 1,999.26 | 1,084.41 | 718.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.07 | 6,576.40 | 8,634.00 | 7,288.49 | 2,436.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,634.40 | 82,337.42 | 60,853.50 | 39,224.15 | 27,635.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,675.31 | -7,365.44 | -10,257.35 | -9,578.15 | -15,958.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.67 | 803.88 | 522.41 | 147.16 | 76.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 6.90 | 6.70 | 5.70 | 2.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,500.00 | 125,500.00 | 108,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,717.87 | 126,310.78 | 108,529.11 | 35,152.86 | 20,078.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,724.81 | 8,578.46 | 5,877.14 | 5,158.52 | 2,203.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,500.00 | 157,500.00 | 113,000.00 | 57,000.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,224.81 | 166,078.46 | 118,877.14 | 62,158.52 | 17,203.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,506.94 | -39,767.68 | -10,348.03 | -27,005.66 | 2,875.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 89,897.88 | 89,837.88 | 89,837.88 | 89,837.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 105,510.00 | 69,510.00 | 21,010.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 195,407.88 | 159,347.88 | 110,847.88 | 108,837.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 101,510.00 | 41,010.00 | 10,000.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.00 | 5,360.37 | 5,056.28 | 4,414.08 | 242.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 497.37 | 497.37 | 497.37 | 407.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 287.00 | 107,367.74 | 46,563.65 | 14,911.46 | 13,649.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,713.00 | 88,040.14 | 112,784.23 | 95,936.43 | 95,187.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,530.75 | 40,907.02 | 92,178.85 | 59,352.62 | 82,104.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,930.38 | 67,023.36 | 67,023.36 | 67,023.36 | 67,023.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,461.12 | 107,930.38 | 159,202.22 | 126,375.98 | 149,127.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,528.56 | -- | 1,775.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184.26 | -- | 374.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 896.95 | -- | 443.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 404.49 | -- | 106.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | -0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.21 | -- | 10.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -142.60 | -- | -37.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,194.16 | -- | 549.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -953.59 | -- | -327.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -603.43 | -- | -174.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 161.57 | -- | 76.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,003.21 | -- | -6,798.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,158.27 | -- | -49.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,670.71 | -- | -5,812.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,365.44 | -- | -9,578.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,930.38 | -- | 126,375.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,023.36 | -- | 67,023.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,907.02 | -- | 59,352.62 | -- |
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