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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
佳力图(603912) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,997.21 | 46,096.92 | 26,590.31 | 10,071.59 | 59,776.09 |
收到的税费返还 | 729.46 | 496.82 | 260.00 | 133.32 | 2,981.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,245.30 | 4,002.41 | 2,795.70 | 1,472.35 | 2,975.23 |
经营活动现金流入小计 | 74,971.98 | 50,596.15 | 29,646.01 | 11,677.26 | 65,733.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,430.88 | 42,021.15 | 25,064.53 | 20,961.07 | 41,217.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,697.46 | 8,199.09 | 5,786.73 | 3,519.62 | 9,173.15 |
支付的各项税费 | 2,632.67 | 1,999.26 | 1,084.41 | 718.28 | 2,989.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,576.40 | 8,634.00 | 7,288.49 | 2,436.84 | 5,213.12 |
经营活动现金流出小计 | 82,337.42 | 60,853.50 | 39,224.15 | 27,635.81 | 58,594.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,365.44 | -10,257.35 | -9,578.15 | -15,958.55 | 7,138.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 803.88 | 522.41 | 147.16 | 76.01 | 1,928.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.90 | 6.70 | 5.70 | 2.70 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,500.00 | 108,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 218,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 126,310.78 | 108,529.11 | 35,152.86 | 20,078.71 | 220,430.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,578.46 | 5,877.14 | 5,158.52 | 2,203.51 | 20,011.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,640.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 242.51 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,500.00 | 113,000.00 | 57,000.00 | 15,000.00 | 208,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 166,078.46 | 118,877.14 | 62,158.52 | 17,203.51 | 232,394.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,767.68 | -10,348.03 | -27,005.66 | 2,875.21 | -11,963.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 89,897.88 | 89,837.88 | 89,837.88 | 89,837.88 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 105,510.00 | 69,510.00 | 21,010.00 | 19,000.00 | 78,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 195,407.88 | 159,347.88 | 110,847.88 | 108,837.88 | 78,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 101,510.00 | 41,010.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 80,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,360.37 | 5,056.28 | 4,414.08 | 242.62 | 6,704.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.37 | 497.37 | 497.37 | 407.37 | 57.08 |
筹资活动现金流出小计 | 107,367.74 | 46,563.65 | 14,911.46 | 13,649.99 | 86,762.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,040.14 | 112,784.23 | 95,936.43 | 95,187.89 | -8,762.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,907.02 | 92,178.85 | 59,352.62 | 82,104.55 | -13,586.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,023.36 | 67,023.36 | 67,023.36 | 67,023.36 | 80,610.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,930.38 | 159,202.22 | 126,375.98 | 149,127.91 | 67,023.36 |
附注 | |||||
净利润 | 3,528.56 | -- | 1,775.12 | -- | 3,650.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 184.26 | -- | 374.14 | -- | 2,108.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 896.95 | -- | 443.68 | -- | 922.52 |
无形资产摊销 | 404.49 | -- | 106.13 | -- | 181.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -0.43 | -- | -0.29 |
固定资产报废损失 | 11.21 | -- | 10.98 | -- | 15.85 |
公允价值变动损失 | -142.60 | -- | -37.59 | -- | 133.16 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,194.16 | -- | 549.41 | -- | 1,188.70 |
投资损失 | -953.59 | -- | -327.42 | -- | -1,539.84 |
递延所得税资产减少 | -603.43 | -- | -174.03 | -- | -212.84 |
递延所得税负债增加 | 161.57 | -- | 76.72 | -- | 57.66 |
存货的减少 | -9,003.21 | -- | -6,798.22 | -- | -4,148.00 |
经营性应收项目的减少 | -10,158.27 | -- | -49.55 | -- | -3,391.17 |
经营性应付项目的增加 | 5,670.71 | -- | -5,812.83 | -- | 8,205.78 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -33.37 |
经营活动产生现金流量净额 | -7,365.44 | -- | -9,578.15 | -- | 7,138.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 107,930.38 | -- | 126,375.98 | -- | 67,023.36 |
现金的期初余额 | 67,023.36 | -- | 67,023.36 | -- | 80,610.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,907.02 | -- | 59,352.62 | -- | -13,586.98 |
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