佳力图(603912)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

佳力图(603912)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	2985959	0.5511	24634200	4.13
华夏磐锐一年定开混合C	009838	1100494	0.2031	9079080	3.33
华夏磐锐一年定开混合A	009837	1100494	0.2031	9079080	3.33

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	4571039	0.8437	40362300	4.73
华夏磐锐一年定开混合C	009838	2940638	0.5428	25965800	4.34
华夏磐锐一年定开混合A	009837	2940638	0.5428	25965800	4.34
华夏行业景气混合	003567	2685016	0.4956	23708700	0.3
富国中证2000ETF	563200	25200	0.0047	222516	0.08
海富通量化多因子混合A	005081	15300	0.0028	135099	0.06
海富通量化多因子混合C	005080	15300	0.0028	135099	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	9200	0.0017	81236	0.05
南方中证2000ETF	159531	4500	0.0008	39735	0.05
景顺长城国证2000指数增强C	019014	2700	0.0005	23841	0.03
景顺长城国证2000指数增强A	019013	2700	0.0005	23841	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	2700	0.0005	23841	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	2700	0.0005	23841	0.02
国泰中证2000ETF	561370	1300	0.0002	11479	0.05
建信精工制造指数增强	001397	588	0.0001	5192.04	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	4602739	0.8496	36499700	4.33
华夏磐锐一年定开混合C	009838	2940638	0.5428	23319300	3.98
华夏磐锐一年定开混合A	009837	2940638	0.5428	23319300	3.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐益一年定开混合	010695	4602739	1.0823	43680000	4.93
华夏行业景气混合	003567	3835616	0.9019	36400000	0.36
华夏磐锐一年定开混合C	009838	2940638	0.6915	27906700	4.47
华夏磐锐一年定开混合A	009837	2940638	0.6915	27906700	4.47
兴全可转债混合	340001	767123	0.1804	7280000	0.19
兴全多维价值混合C	007450	639269	0.1503	6066660	0.15
兴全多维价值混合A	007449	639269	0.1503	6066660	0.15
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	313242	0.0737	2972670	0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	313242	0.0737	2972670	0.08

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