晨光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨光股份(603899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金847,092.34429,647.411,877,566.431,324,633.94819,205.76
收到的税费返还549.08428.191,036.92701.92372.96
收到的其他与经营活动有关的现金77,912.6181,824.61132,982.2693,793.64101,796.38
经营活动现金流入小计925,554.03511,900.212,011,585.621,419,129.50921,375.10
购买商品、接受劳务支付的现金747,295.10420,345.311,378,214.741,082,391.03719,376.40
支付给职工以及为职工支付的现金53,332.6930,822.5796,485.3570,150.8448,107.69
支付的各项税费58,788.5634,870.17106,160.8394,054.3171,511.07
支付的其他与经营活动有关的现金42,385.8025,443.94274,605.0674,030.2346,370.18
经营活动现金流出小计901,802.15511,481.991,855,465.971,320,626.42885,365.35
经营活动产生的现金流量净额23,751.88418.21156,119.6498,503.0836,009.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.0080,000.00297,000.00217,000.00103,000.00
取得投资收益所收到的现金643.74587.336,245.835,326.622,580.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.3846.351,118.11800.29181.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金291.21128.92132.49132.49--
投资活动现金流入小计80,985.3380,762.60304,496.44223,259.41105,762.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,026.933,723.4038,190.3930,226.6621,443.83
投资所支付的现金25,250.0010,000.00317,000.00199,000.00107,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,589.8415,525.30--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,276.9313,723.40370,780.22244,751.96128,443.83
投资活动产生的现金流量净额49,708.4067,039.20-66,283.79-21,492.55-22,681.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,254.375,254.375,254.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,150.002,150.002,150.00
取得借款收到的现金9,891.493,127.9921,108.72662.30985.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,750.006,750.00--
筹资活动现金流入小计9,891.493,127.9933,113.0912,666.676,240.06
偿还债务支付的现金10,457.062,794.6122,495.6214.54--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,932.22135.4847,857.6746,742.7946,580.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,747.365,475.5635,685.7832,189.3618,140.72
筹资活动现金流出小计78,136.658,405.65106,039.0778,946.6864,720.79
筹资活动产生的现金流量净额-68,245.16-5,277.66-72,925.98-66,280.01-58,480.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响650.14-53.45-696.02-262.56-235.49
五、现金及现金等价物净增加额5,865.2762,126.3016,213.8510,467.96-45,388.08
加:期初现金及现金等价物余额153,948.46153,948.46137,734.61137,734.61137,734.61
六、期末现金及现金等价物余额159,813.73216,074.76153,948.46148,202.5792,346.53
附注
净利润54,769.04--153,359.57--66,434.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,709.14----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,060.75--20,939.55--10,369.87
无形资产摊销1,152.93--1,605.53--609.50
长期待摊费用摊销3,596.05--6,119.09--2,807.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.49---609.81---154.11
固定资产报废损失195.24--525.15--190.32
公允价值变动损失-1,496.73---3,863.66---2,029.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-200.87--4,096.77--1,323.44
投资损失-125.92---629.32---95.11
递延所得税资产减少763.55---5,330.79--1,655.16
递延所得税负债增加-368.42--2,752.58---225.40
存货的减少-2,801.83---26,390.59---18,920.13
经营性应收项目的减少-29,990.61---25,227.48--46,980.08
经营性应付项目的增加-22,012.76--8,803.14---81,433.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,751.88--156,119.64--36,009.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额159,813.73--153,948.46--92,346.53
现金的期初余额153,948.46--137,734.61--137,734.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,865.27--16,213.85---45,388.08
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