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| 瑞芯微(603893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,841.62 | 337,409.43 | 219,130.05 | 132,514.28 | 60,934.36 |
| 收到的税费返还 | 4,224.05 | 13,032.06 | 7,656.47 | 6,587.56 | 5,013.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.70 | 8,226.97 | 4,748.60 | 3,441.60 | 1,461.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,133.37 | 358,668.47 | 231,535.12 | 142,543.43 | 67,409.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,413.07 | 157,415.86 | 99,045.21 | 52,395.28 | 32,382.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,541.20 | 45,934.06 | 35,539.48 | 20,125.90 | 10,368.01 |
| 支付的各项税费 | 2,393.06 | 9,207.00 | 6,033.19 | 2,823.97 | 1,507.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,630.78 | 8,173.18 | 5,783.89 | 3,720.51 | 1,994.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,978.11 | 220,730.11 | 146,401.77 | 79,065.66 | 46,252.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,155.26 | 137,938.36 | 85,133.35 | 63,477.77 | 21,156.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.94 | 472.13 | 349.17 | 134.10 | 13.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.41 | 0.22 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,600.00 | 82,700.00 | 55,700.00 | 26,700.00 | 11,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,947.94 | 83,172.54 | 56,049.39 | 26,834.16 | 11,013.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,340.06 | 12,480.75 | 12,908.15 | 10,062.34 | 6,063.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,200.00 | 105,000.00 | 64,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,540.06 | 117,480.75 | 76,908.15 | 45,062.34 | 31,063.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,592.12 | -34,308.21 | -20,858.76 | -18,228.18 | -20,050.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.49 | 4,883.46 | 1,180.43 | 411.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.49 | 4,883.46 | 1,180.43 | 411.24 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,475.79 | 8,366.02 | 8,366.02 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.93 | 1,752.02 | 1,405.63 | 1,054.63 | 318.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,817.71 | 10,118.04 | 9,771.64 | 1,054.63 | 318.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,804.23 | -5,234.57 | -8,591.22 | -643.39 | -318.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.46 | 1,331.94 | -223.75 | 897.81 | 251.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,831.37 | 99,727.52 | 55,459.63 | 45,504.01 | 1,040.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,067.35 | 99,339.82 | 99,339.82 | 99,339.82 | 99,339.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,898.71 | 199,067.35 | 154,799.45 | 144,843.83 | 100,379.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,486.22 | -- | 18,277.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,481.00 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,070.07 | -- | 1,203.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,412.45 | -- | 4,481.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,316.77 | -- | 2,124.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,962.60 | -- | -253.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,733.16 | -- | -717.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -472.13 | -- | -134.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,699.25 | -- | -102.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,247.61 | -- | 21,949.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -375.20 | -- | 214.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,371.51 | -- | 14,835.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,239.83 | -- | 881.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 137,938.36 | -- | 63,477.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,067.35 | -- | 144,843.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,339.82 | -- | 99,339.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 99,727.52 | -- | 45,504.01 | -- |
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