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| 瑞芯微(603893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,505.36 | 336,133.74 | 223,274.79 | 96,841.62 | 337,409.43 |
| 收到的税费返还 | 24,243.49 | 19,901.79 | 9,139.81 | 4,224.05 | 13,032.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,632.71 | 8,108.44 | 5,725.49 | 2,067.70 | 8,226.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,381.56 | 364,143.97 | 238,140.09 | 103,133.37 | 358,668.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,191.82 | 218,530.18 | 123,540.89 | 47,413.07 | 157,415.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,736.43 | 44,669.88 | 32,927.55 | 18,541.20 | 45,934.06 |
| 支付的各项税费 | 14,924.83 | 10,827.53 | 7,592.74 | 2,393.06 | 9,207.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,651.10 | 5,385.89 | 3,246.44 | 3,630.78 | 8,173.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,504.18 | 279,413.49 | 167,307.61 | 71,978.11 | 220,730.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,877.38 | 84,730.49 | 70,832.48 | 31,155.26 | 137,938.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,000.00 | 88,200.00 | 41,400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,153.21 | 896.58 | 447.48 | 347.94 | 472.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 2.11 | 2.11 | -- | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,600.00 | 82,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,155.58 | 89,098.69 | 41,849.59 | 24,947.94 | 83,172.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,295.34 | 15,376.94 | 10,934.94 | 3,340.06 | 12,480.75 |
| 投资所支付的现金 | 267,200.00 | 113,700.00 | 72,200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,200.00 | 105,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 290,495.34 | 129,076.94 | 83,134.94 | 43,540.06 | 117,480.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,339.76 | -39,978.25 | -41,285.35 | -18,592.12 | -34,308.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,979.81 | 10,806.32 | 9,271.60 | 13.49 | 4,883.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,979.81 | 10,806.32 | 9,271.60 | 13.49 | 4,883.46 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,819.90 | 37,829.62 | 10,475.79 | 10,475.79 | 8,366.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,499.15 | 1,142.98 | 863.39 | 341.93 | 1,752.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,319.05 | 38,972.60 | 11,339.18 | 10,817.71 | 10,118.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,339.24 | -28,166.28 | -2,067.58 | -10,804.23 | -5,234.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752.60 | -467.92 | -56.27 | 72.46 | 1,331.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,554.22 | 16,118.03 | 27,423.28 | 1,831.37 | 99,727.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,067.35 | 199,067.35 | 199,067.35 | 199,067.35 | 99,339.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,513.12 | 215,185.38 | 226,490.63 | 200,898.71 | 199,067.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,995.21 | -- | 53,114.61 | -- | 59,486.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 233.33 | -- | -- | -- | 2,481.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,779.24 | -- | 819.97 | -- | 2,070.07 |
| 无形资产摊销 | 10,318.95 | -- | 4,261.25 | -- | 7,412.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,474.45 | -- | 1,190.92 | -- | 3,316.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.43 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.45 | -- | -- | -- | 3.62 |
| 公允价值变动损失 | -217.69 | -- | -153.66 | -- | -3,962.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 363.77 | -- | 128.72 | -- | -1,733.16 |
| 投资损失 | -1,153.21 | -- | -447.48 | -- | -472.13 |
| 递延所得税资产减少 | 7,782.12 | -- | 405.77 | -- | 1,699.25 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -47,239.28 | -- | -2,212.74 | -- | 44,247.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,167.94 | -- | -7.10 | -- | -375.20 |
| 经营性应付项目的增加 | 42,130.82 | -- | 7,261.61 | -- | 20,371.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,080.59 | -- | 5,839.66 | -- | 2,239.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,877.38 | -- | 70,832.48 | -- | 137,938.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,513.12 | -- | 226,490.63 | -- | 199,067.35 |
| 现金的期初余额 | 199,067.35 | -- | 199,067.35 | -- | 99,339.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,554.22 | -- | 27,423.28 | -- | 99,727.52 |
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