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| 老百姓(603883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,061.78 | 2,598,477.55 | 1,882,010.74 | 1,265,035.78 | 596,268.97 |
| 收到的税费返还 | 42.23 | -- | 24.19 | -- | 163.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,166.62 | 11,000.39 | 18,841.77 | 4,403.01 | 16,456.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,270.64 | 2,609,477.94 | 1,900,876.70 | 1,269,438.79 | 612,888.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,958.87 | 1,780,307.53 | 1,291,480.99 | 843,780.64 | 383,180.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,313.64 | 348,260.49 | 258,261.42 | 179,194.38 | 95,793.09 |
| 支付的各项税费 | 24,798.57 | 89,513.29 | 66,391.63 | 46,768.73 | 23,113.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,339.86 | 77,133.26 | 69,060.89 | 37,090.52 | 30,375.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 562,410.94 | 2,295,214.57 | 1,685,194.93 | 1,106,834.27 | 532,462.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,859.69 | 314,263.37 | 215,681.77 | 162,604.52 | 80,426.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.03 | 936.24 | 38.93 | 10.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.90 | 301.04 | 806.36 | 58.92 | 31.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.34 | 824.92 | 1,008.44 | 986.76 | 601.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 736.26 | -- | 644.56 | 644.56 | 20.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 796.53 | 2,062.19 | 2,798.28 | 2,001.20 | 653.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,716.56 | 25,343.68 | 20,700.87 | 16,057.23 | 5,678.95 |
| 投资所支付的现金 | 0.50 | 64.45 | 46.47 | 43.67 | 41.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 320.00 | 75.00 | 75.00 | 20.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 265.00 | -- | 55.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,717.07 | 25,728.13 | 21,087.34 | 16,175.90 | 5,795.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,920.54 | -23,665.93 | -18,289.06 | -14,174.70 | -5,142.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 63.17 | 3.17 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 63.17 | 3.17 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 190,409.74 | 139,122.14 | 79,247.00 | 559.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 190,472.91 | 139,125.32 | 79,247.00 | 559.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,111.03 | 269,917.71 | 183,014.81 | 137,985.32 | 46,032.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 781.26 | 36,976.36 | 22,982.67 | 8,514.63 | 3,269.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,514.44 | 15,822.89 | 5,245.44 | 2,341.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,471.44 | 158,465.71 | 117,666.64 | 76,230.57 | 31,459.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,363.72 | 465,359.78 | 323,664.12 | 222,730.52 | 80,761.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,363.72 | -274,886.87 | -184,538.80 | -143,483.52 | -80,202.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,575.44 | 15,710.57 | 12,853.92 | 4,946.30 | -4,917.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,384.14 | 98,673.57 | 98,673.57 | 98,673.57 | 98,673.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,959.57 | 114,384.14 | 111,527.48 | 103,619.86 | 93,755.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,044.95 | -- | 47,595.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,136.27 | -- | 301.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,807.69 | -- | 7,782.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,973.21 | -- | 4,694.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,995.19 | -- | 9,070.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 354.23 | -- | -29.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -150.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,027.08 | -- | 7,179.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -89.68 | -- | -408.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,726.97 | -- | -124.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -195.20 | -- | 247.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,725.37 | -- | 5,079.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,925.50 | -- | 52,649.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,815.38 | -- | -30,379.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 314,263.37 | -- | 162,604.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,384.14 | -- | 103,619.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,673.57 | -- | 98,673.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,710.57 | -- | 4,946.30 | -- |
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