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| 老百姓(603883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,685.42 | 2,602,857.42 | 1,826,540.17 | 1,233,600.25 | 646,656.71 |
| 收到的税费返还 | 40.76 | -- | 1,536.51 | 446.13 | 40.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,275.59 | 10,520.00 | 38,246.50 | 21,823.94 | 14,702.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 635,001.77 | 2,613,377.42 | 1,866,323.19 | 1,255,870.33 | 661,400.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,008.14 | 1,813,285.24 | 1,334,186.88 | 896,593.21 | 433,921.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,504.71 | 348,420.49 | 265,059.51 | 180,440.71 | 96,560.99 |
| 支付的各项税费 | 26,333.80 | 91,178.46 | 67,046.36 | 43,907.54 | 20,765.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,447.93 | 87,509.33 | 57,107.41 | 31,221.73 | 25,233.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,294.59 | 2,340,393.52 | 1,723,400.16 | 1,152,163.19 | 576,480.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,707.18 | 272,983.89 | 142,923.02 | 103,707.14 | 84,919.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 36,046.11 | 36,049.00 | 34,437.92 | 1,503.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 753.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.70 | 748.03 | 261.50 | 216.32 | 1.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 1,412.42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 338.70 | 38,960.51 | 36,320.49 | 34,664.24 | 1,515.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,909.98 | 62,086.56 | 23,214.38 | 15,944.63 | 11,348.67 |
| 投资所支付的现金 | 1,548.58 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,738.34 | 52,942.38 | 47,109.70 | 33,716.92 | 5,141.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | 300.00 | 2,886.10 | 5,115.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,376.89 | 115,086.94 | 70,682.08 | 52,605.65 | 21,662.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,038.19 | -76,126.43 | -34,361.58 | -17,941.41 | -20,147.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.83 | 654.23 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 23.92 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,041.23 | 149,620.96 | 109,397.00 | 69,645.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 630.32 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,109.06 | 150,275.19 | 110,027.32 | 69,645.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 44,487.00 | 168,084.50 | 88,400.75 | 63,549.47 | 16,680.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,060.14 | 47,131.78 | 36,612.34 | 4,236.34 | 2,599.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.06 | 9,661.12 | 18,854.95 | 1,716.59 | 1,627.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,639.45 | 177,841.81 | 130,388.06 | 90,308.82 | 40,237.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,186.58 | 393,058.09 | 255,401.15 | 158,094.64 | 59,517.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,077.52 | -242,782.90 | -145,373.83 | -88,449.14 | -59,517.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -54.71 | 14.33 | 14.42 | -6.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,591.49 | -45,980.14 | -36,798.06 | -2,668.98 | 5,247.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,650.12 | 139,630.26 | 139,630.26 | 139,630.26 | 139,630.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,241.61 | 93,650.12 | 102,832.20 | 136,961.28 | 144,877.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,355.94 | -- | 61,234.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,341.48 | -- | 1,005.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,492.62 | -- | 6,633.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,961.82 | -- | 2,204.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,173.19 | -- | 6,364.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -550.95 | -- | -427.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,076.48 | -- | 8,798.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,616.11 | -- | -186.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 512.30 | -- | -332.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -606.02 | -- | -102.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,263.13 | -- | -12,267.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,996.82 | -- | -61,275.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,080.15 | -- | 45,060.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 272,983.89 | -- | 103,707.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,650.12 | -- | 136,961.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,630.26 | -- | 139,630.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,980.14 | -- | -2,668.98 | -- |
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